ПАО "ТГК-14" 001Р-04
Мосбиржа, данные на 05.11.2026
Выплаты
Все 30- ISIN
- RU000A10AEE2
- Номинал
- 1 000 ₽
- Купонная ставка
- 20,50%
- Тип купона
- ПлавающийКС + 6,50%
- Объём выпуска
- 150,0 млн ₽
- Размер купона
- 16,85 ₽
- Размещение
- 19.12.2024
- Периодичность
- 30 дней12 раз в год
- Погашение
- 07.06.2027
- Амортизация
- нет
- Оферта
- нет
- НКД
- 15,16 ₽
- Цена покупки одной бумаги
- 1 030,56 ₽
- DM
- +2,08%
- Доступ
- всем инвесторам
- Уровень листинга
- 3
- Регистрационный номер
- 4B02-04-22451-F-001P
- Номер программы
- 4-22451-F-001P-02E
| Дата выплаты | Купить до | Ставка | Купон | Номинал | После НДФЛ |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.01.2025 | выплачен | - | 22,60 ₽ | 1 000 ₽ | 19,66 ₽ |
| 17.02.2025 | выплачен | - | 22,60 ₽ | 1 000 ₽ | 19,66 ₽ |
| 19.03.2025 | выплачен | - | 22,60 ₽ | 1 000 ₽ | 19,66 ₽ |
| 18.04.2025 | выплачен | - | 22,60 ₽ | 1 000 ₽ | 19,66 ₽ |
| 18.05.2025 | выплачен | - | 22,60 ₽ | 1 000 ₽ | 19,66 ₽ |
| 17.06.2025 | выплачен | - | 22,55 ₽ | 1 000 ₽ | 19,62 ₽ |
| 17.07.2025 | выплачен | - | 21,78 ₽ | 1 000 ₽ | 18,95 ₽ |
| 16.08.2025 | выплачен | - | 21,07 ₽ | 1 000 ₽ | 18,33 ₽ |
| 15.09.2025 | выплачен | - | 20,14 ₽ | 1 000 ₽ | 17,52 ₽ |
| 15.10.2025 | выплачен | - | 19,48 ₽ | 1 000 ₽ | 16,95 ₽ |
| 14.11.2025 | выплачен | - | 19,15 ₽ | 1 000 ₽ | 16,66 ₽ |
| 14.12.2025 | выплачен | - | 18,90 ₽ | 1 000 ₽ | 16,44 ₽ |
| 13.01.2026 | выплачен | - | 18,68 ₽ | 1 000 ₽ | 16,25 ₽ |
| 12.02.2026 | выплачен | - | 18,49 ₽ | 1 000 ₽ | 16,09 ₽ |
| 14.03.2026 | выплачен | - | 18,22 ₽ | 1 000 ₽ | 15,85 ₽ |
| 13.04.2026 | выплачен | - | 17,88 ₽ | 1 000 ₽ | 15,56 ₽ |
| 13.05.2026 | выплачен | - | 17,53 ₽ | 1 000 ₽ | 15,25 ₽ |
| 12.06.2026 | выплачен | - | 17,26 ₽ | 1 000 ₽ | 15,02 ₽ |
| 12.07.2026 | выплачен | - | 17,16 ₽ | 1 000 ₽ | 14,93 ₽ |
| 11.08.2026 | выплачен | - | 16,99 ₽ | 1 000 ₽ | 14,78 ₽ |
| 10.09.2026 | выплачен | - | 16,85 ₽ | 1 000 ₽ | 14,66 ₽ |
| 10.10.2026 | выплачен | - | 16,85 ₽ | 1 000 ₽ | 14,66 ₽ |
| 09.11.2026 через 4 дня | 05.11.2026 | ставку объявят позже | |||
| 09.12.2026 | 07.12.2026 | ставку объявят позже | |||
| 08.01.2027 | 05.01.2027 | ставку объявят позже | |||
| 07.02.2027 | 04.02.2027 | ставку объявят позже | |||
| 09.03.2027 | 04.03.2027 | ставку объявят позже | |||
| 08.04.2027 | 06.04.2027 | ставку объявят позже | |||
| 08.05.2027 | 06.05.2027 | ставку объявят позже | |||
| 07.06.2027 | 03.06.2027 | ставку объявят позже | |||
«Купить до» - последний день покупки, чтобы получить купон: реестр владельцев фиксируют накануне выплаты, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
| Дата | Агентство | Действие | Рейтинг | Прогноз |
|---|---|---|---|---|
| 07.10.2026 | НКР | Понижен ↗ | BBB-.ruбыло BBB.ru | стабильный |
| 29.12.2025 | АКРА | Отозван ↗ | - | - |
| 11.12.2025 | АКРА | Понижен ↗ | BB(RU)было BBB(RU) | Негативный |
| 27.11.2025 | НКР | Понижен ↗ | BBB.ruбыло A-.ru | стабильный |
| 02.09.2025 | НКР | Под наблюдением ↗ | A-.ru | - |
| 05.06.2025 | НКР | Изменён прогноз ↗ | A-.ru | - |
| 21.04.2025 | АКРА | Понижен ↗ | BBB(RU)было BBB+(RU) | Негативный |
| 18.04.2025 | НКР | Подтверждён ↗ | A-.ru | стабильный |
| 24.04.2024 | НКР | Повышен ↗ | A-.ruбыло BBB+.ru | стабильный |
| 22.04.2024 | АКРА | Подтверждён ↗ | BBB+(RU) | Стабильный |
| 17.05.2023 | АКРА | Присвоен ↗ | BBB+(RU) | Стабильный |
| 25.04.2023 | НКР | Присвоен ↗ | BBB+.ru | стабильный |
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам и не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
| ПАО "ТГК-14" 001Р-04этот выпуск | флоатер | П07.06.2027 | |||||||
| ПАО "ТГК-14" 001Р-02 | фикс | П27.07.2027 | |||||||
| ПАО "ТГК-14" 001Р-03 | фикс | П01.06.2028 | |||||||
| ТГК-14 001Р-06 | флоатер | П09.01.2029 | |||||||
| ТГК-14 001Р-05 | фикс | П09.01.2029 | |||||||
| ТГК-14 001Р-07 | фикс | П23.05.2030 |
Выпуски короче двух месяцев не показаны: их доходность зависит от одной-двух сделок.
О выпуске
ПАО "ТГК-14" 001Р-04 - биржевая облигация ПАО «Территориальная генерирующая компания № 14». Выпуск на 150,0 млн ₽ размещён 19 декабря 2024 и погашается 7 июня 2027 одной выплатой номинала.
Купон плавающий: КС + 6,50%, выплачивается каждые 30 дней. Кредитный рейтинг: BBB-.ru от НКР (эмитенту). Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.
Вопросы о выпуске
Какая доходность у облигации ПАО "ТГК-14" 001Р-04?
Это доходность при допущении, что ключевая ставка ЦБ останется на сегодняшнем уровне (14,00% годовых). Мы берём объявленный ближайший купон, остальные считаем по формуле выпуска при этой базе, учитываем амортизацию и приводим потоки к сегодняшней цене. У бумаги с плавающим купоном точной доходности к погашению не бывает: будущие купоны зависят от решений ЦБ. Если ставка пойдёт вниз, реальный результат окажется ниже, если вверх - выше. Метрика, свободная от этого допущения, - дискаунт-маржин (DM) ниже на странице.
Сколько стоит одна облигация?
1 030,56 ₽ по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 1 015,40 ₽ плюс накопленный купонный доход 15,16 ₽, без комиссии брокера. Статус квалифицированного инвестора не нужен.
Когда следующая выплата купона?
9 ноября 2026, сумму объявят позже. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 5 ноября 2026: реестр фиксируют 6 ноября 2026, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
Как облагается купон?
НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 16,85 ₽ придёт 14,66 ₽.
Как часто платят купон?
Каждые 30 дней, 12 раз в год, сейчас 16,85 ₽ за выплату.
Как цена облигации зависит от ставок?
Дюрация - 0,5 года. При росте доходностей на рынке на 1 процентный пункт цена снизится примерно на 0,47%.
Какой кредитный рейтинг у эмитента?
НКР - BBB-.ru (эмитенту, 07.10.2026). Умеренная надёжность по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.
Когда погашение облигации ПАО "ТГК-14" 001Р-04?
7 июня 2027, через 214 дней. Номинал 1 000 ₽ вернут одной выплатой.