Главное для решения
КС + 6,50% - купон пересчитывается вслед за базой. При сегодняшней базе это 20,50% годовых.
Цена
Загружаем историю торгов…
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A10AEE2
- Дата погашения
- 07.06.2027
- Номинал
- 1 000 ₽
- Тип купона
- Плавающий купон
- Период купона
- 30 дней
- Уровень листинга
- 3
- Объём выпуска
- 150,0 млн ₽
- Дата размещения
- 19.12.2024
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- 4B02-04-22451-F-001P
- Оборот за день
- -
- Простая доходность
- 20,0%
- Разница с ОФЗ
- +4,1%
- DMdiscount margin, премия к базовой ставке
- +2,6%
- Оферта
- -
- Вид облигации
- Биржевая облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 261 дней
- Выплат купона в год
- 12 раз в год
- Ближайший купон
- 10.10.2026
- Сумма купона
- -
- Начало торгов на бирже
- 19.12.2024
- Номер программы облигаций
- 4-22451-F-001P-02E
DM (discount margin, дискаунт-маржин): +2,6% - столько выпуск даёт сверх своей базовой ставки при нынешней цене.
Купон плавающий, будущие ставки неизвестны. Доходность и G-спред посчитаны при допущении, что ключевая ставка ЦБ останется на сегодняшнем уровне, а ставка купона - 20,50%. Дискаунт-маржин от этого допущения не зависит: он показывает, сколько бумага даёт сверх базовой ставки при текущей цене.
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 11.08.2026 | - | 16,99 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 10.09.2026 | - | 16,85 ₽ | 1 000 ₽ |
| ближайший | 10.10.2026 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 09.11.2026 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 09.12.2026 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 08.01.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 07.02.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 09.03.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 08.04.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 08.05.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 07.06.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| ближайшая | 07.06.2027 | 100,0% | 1 000 ₽ | 0 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и сумма купона, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
Кредитный рейтинг
Оценки агентств и рейтинговые действия по эмитенту
НКРBBB27.11.2025
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам. Он не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
О выпуске ПАО "ТГК-14" 001Р-04
ПАО "ТГК-14" 001Р-04 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 17,2% годовых при цене 102,7% от номинала. Плавающий купон: будущая ставка может быть неизвестна заранее. Погашение - 07.06.2027, осталось 0,7 лет. Кредитный рейтинг - BBB. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 4,1 процентного пункта.
Что означает доходность 16,6%?
Это доходность при допущении, что ключевая ставка ЦБ останется на сегодняшнем уровне (14,00% годовых). Мы берём объявленный ближайший купон, остальные считаем по формуле выпуска при этой базе, учитываем амортизацию и приводим потоки к сегодняшней цене. У бумаги с плавающим купоном точной доходности к погашению не бывает: будущие купоны зависят от решений ЦБ. Если ставка пойдёт вниз, реальный результат окажется ниже, если вверх - выше. Метрика, свободная от этого допущения, - дискаунт-маржин (DM) ниже на странице.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 30 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: