ТГК-14 001Р-05
Мосбиржа, данные на 05.11.2026
Выплаты
Все 48- ISIN
- RU000A10AS02
- Номинал
- 1 000 ₽
- Купонная ставка
- 24,75%
- Тип купона
- Фиксированный
- Объём выпуска
- 4,5 млрд ₽
- Размер купона
- 20,34 ₽
- Размещение
- 30.01.2025
- Периодичность
- 30 дней12 раз в год
- Погашение
- 09.01.2029
- Амортизация
- нет
- Оферта
- нет
- НКД
- 10,17 ₽
- Цена покупки одной бумаги
- 1 052,37 ₽
- Z-спред
- +9,8%
- Доступ
- всем инвесторам
- Уровень листинга
- 3
- Регистрационный номер
- 4B02-05-22451-F-001P
- Номер программы
- 4-22451-F-001P-02E
| Дата выплаты | Купить до | Ставка | Купон | Номинал | После НДФЛ |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.03.2025 | выплачен | 24,75% | 20,34 ₽ | 1 000 ₽ | 17,70 ₽ |
| 31.03.2025 | выплачен | 24,75% | 20,34 ₽ | 1 000 ₽ | 17,70 ₽ |
| 30.04.2025 | выплачен | 24,75% | 20,34 ₽ | 1 000 ₽ | 17,70 ₽ |
| 30.05.2025 | выплачен | 24,75% | 20,34 ₽ | 1 000 ₽ | 17,70 ₽ |
| 29.06.2025 | выплачен | 24,75% | 20,34 ₽ | 1 000 ₽ | 17,70 ₽ |
| 29.07.2025 | выплачен | 24,75% | 20,34 ₽ | 1 000 ₽ | 17,70 ₽ |
| 28.08.2025 | выплачен | 24,75% | 20,34 ₽ | 1 000 ₽ | 17,70 ₽ |
| 27.09.2025 | выплачен | 24,75% | 20,34 ₽ | 1 000 ₽ | 17,70 ₽ |
| 27.10.2025 | выплачен | 24,75% | 20,34 ₽ | 1 000 ₽ | 17,70 ₽ |
| 26.11.2025 | выплачен | 24,75% | 20,34 ₽ | 1 000 ₽ | 17,70 ₽ |
| 26.12.2025 | выплачен | 24,75% | 20,34 ₽ | 1 000 ₽ | 17,70 ₽ |
| 25.01.2026 | выплачен | 24,75% | 20,34 ₽ | 1 000 ₽ | 17,70 ₽ |
| 24.02.2026 | выплачен | 24,75% | 20,34 ₽ | 1 000 ₽ | 17,70 ₽ |
| 26.03.2026 | выплачен | 24,75% | 20,34 ₽ | 1 000 ₽ | 17,70 ₽ |
| 25.04.2026 | выплачен | 24,75% | 20,34 ₽ | 1 000 ₽ | 17,70 ₽ |
| 25.05.2026 | выплачен | 24,75% | 20,34 ₽ | 1 000 ₽ | 17,70 ₽ |
| 24.06.2026 | выплачен | 24,75% | 20,34 ₽ | 1 000 ₽ | 17,70 ₽ |
| 24.07.2026 | выплачен | 24,75% | 20,34 ₽ | 1 000 ₽ | 17,70 ₽ |
| 23.08.2026 | выплачен | 24,75% | 20,34 ₽ | 1 000 ₽ | 17,70 ₽ |
| 22.09.2026 | выплачен | 24,75% | 20,34 ₽ | 1 000 ₽ | 17,70 ₽ |
| 22.10.2026 | выплачен | 24,75% | 20,34 ₽ | 1 000 ₽ | 17,70 ₽ |
| 21.11.2026 через 16 дней | 19.11.2026 | 24,75% | 20,34 ₽ | 1 000 ₽ | 17,70 ₽ |
| 21.12.2026 | 17.12.2026 | 24,75% | 20,34 ₽ | 1 000 ₽ | 17,70 ₽ |
| 20.01.2027 | 18.01.2027 | 24,75% | 20,34 ₽ | 1 000 ₽ | 17,70 ₽ |
| 19.02.2027 | 17.02.2027 | 24,75% | 20,34 ₽ | 1 000 ₽ | 17,70 ₽ |
| 21.03.2027 | 18.03.2027 | 24,75% | 20,34 ₽ | 1 000 ₽ | 17,70 ₽ |
| 20.04.2027 | 16.04.2027 | 24,75% | 20,34 ₽ | 1 000 ₽ | 17,70 ₽ |
| 20.05.2027 | 18.05.2027 | 24,75% | 20,34 ₽ | 1 000 ₽ | 17,70 ₽ |
| 19.06.2027 | 17.06.2027 | 24,75% | 20,34 ₽ | 1 000 ₽ | 17,70 ₽ |
| 19.07.2027 | 15.07.2027 | 24,75% | 20,34 ₽ | 1 000 ₽ | 17,70 ₽ |
| 18.08.2027 | 16.08.2027 | 24,75% | 20,34 ₽ | 1 000 ₽ | 17,70 ₽ |
| 17.09.2027 | 15.09.2027 | 24,75% | 20,34 ₽ | 1 000 ₽ | 17,70 ₽ |
| 17.10.2027 | 14.10.2027 | 24,75% | 20,34 ₽ | 1 000 ₽ | 17,70 ₽ |
| 16.11.2027 | 12.11.2027 | 24,75% | 20,34 ₽ | 1 000 ₽ | 17,70 ₽ |
| 16.12.2027 | 14.12.2027 | 24,75% | 20,34 ₽ | 1 000 ₽ | 17,70 ₽ |
| 15.01.2028 | 13.01.2028 | 24,75% | 20,34 ₽ | 1 000 ₽ | 17,70 ₽ |
| 14.02.2028 | 10.02.2028 | 24,75% | 20,34 ₽ | 1 000 ₽ | 17,70 ₽ |
| 15.03.2028 | 13.03.2028 | 24,75% | 20,34 ₽ | 1 000 ₽ | 17,70 ₽ |
| 14.04.2028 | 12.04.2028 | 24,75% | 20,34 ₽ | 1 000 ₽ | 17,70 ₽ |
| 14.05.2028 | 11.05.2028 | 24,75% | 20,34 ₽ | 1 000 ₽ | 17,70 ₽ |
| 13.06.2028 | 08.06.2028 | 24,75% | 20,34 ₽ | 1 000 ₽ | 17,70 ₽ |
| 13.07.2028 | 11.07.2028 | 24,75% | 20,34 ₽ | 1 000 ₽ | 17,70 ₽ |
| 12.08.2028 | 10.08.2028 | 24,75% | 20,34 ₽ | 1 000 ₽ | 17,70 ₽ |
| 11.09.2028 | 07.09.2028 | 24,75% | 20,34 ₽ | 1 000 ₽ | 17,70 ₽ |
| 11.10.2028 | 09.10.2028 | 24,75% | 20,34 ₽ | 1 000 ₽ | 17,70 ₽ |
| 10.11.2028 | 08.11.2028 | 24,75% | 20,34 ₽ | 1 000 ₽ | 17,70 ₽ |
| 10.12.2028 | 07.12.2028 | 24,75% | 20,34 ₽ | 1 000 ₽ | 17,70 ₽ |
| 09.01.2029 | 28.12.2028 | 24,75% | 20,34 ₽ | 1 000 ₽ | 17,70 ₽ |
«Купить до» - последний день покупки, чтобы получить купон: реестр владельцев фиксируют накануне выплаты, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
| Дата | Агентство | Действие | Рейтинг | Прогноз |
|---|---|---|---|---|
| 07.10.2026 | НКР | Понижен ↗ | BBB-.ruбыло BBB.ru | стабильный |
| 29.12.2025 | АКРА | Отозван ↗ | - | - |
| 11.12.2025 | АКРА | Понижен ↗ | BB(RU)было BBB(RU) | Негативный |
| 27.11.2025 | НКР | Понижен ↗ | BBB.ruбыло A-.ru | стабильный |
| 02.09.2025 | НКР | Под наблюдением ↗ | A-.ru | - |
| 05.06.2025 | НКР | Изменён прогноз ↗ | A-.ru | - |
| 21.04.2025 | АКРА | Понижен ↗ | BBB(RU)было BBB+(RU) | Негативный |
| 18.04.2025 | НКР | Подтверждён ↗ | A-.ru | стабильный |
| 24.04.2024 | НКР | Повышен ↗ | A-.ruбыло BBB+.ru | стабильный |
| 22.04.2024 | АКРА | Подтверждён ↗ | BBB+(RU) | Стабильный |
| 17.05.2023 | АКРА | Присвоен ↗ | BBB+(RU) | Стабильный |
| 25.04.2023 | НКР | Присвоен ↗ | BBB+.ru | стабильный |
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам и не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
| ПАО "ТГК-14" 001Р-04 | флоатер | П07.06.2027 | |||||||
| ПАО "ТГК-14" 001Р-02 | фикс | П27.07.2027 | |||||||
| ПАО "ТГК-14" 001Р-03 | фикс | П01.06.2028 | |||||||
| ТГК-14 001Р-06 | флоатер | П09.01.2029 | |||||||
| ТГК-14 001Р-05этот выпуск | фикс | П09.01.2029 | |||||||
| ТГК-14 001Р-07 | фикс | П23.05.2030 |
Выпуски короче двух месяцев не показаны: их доходность зависит от одной-двух сделок.
О выпуске
ТГК-14 001Р-05 - биржевая облигация ПАО «Территориальная генерирующая компания № 14». Выпуск на 4,5 млрд ₽ размещён 30 января 2025 и погашается 9 января 2029 одной выплатой номинала.
Купон фиксированный, 24,75% годовых, выплачивается каждые 30 дней. Кредитный рейтинг: BBB-.ru от НКР (эмитенту). Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.
Вопросы о выпуске
Какая доходность у облигации ТГК-14 001Р-05?
Доходность 24,7% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Сколько стоит одна облигация?
1 052,37 ₽ по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 1 042,20 ₽ плюс накопленный купонный доход 10,17 ₽, без комиссии брокера. Статус квалифицированного инвестора не нужен.
Когда следующая выплата купона?
21 ноября 2026, 20,34 ₽ на облигацию. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 19 ноября 2026: реестр фиксируют 20 ноября 2026, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
Как облагается купон?
НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 20,34 ₽ придёт 17,70 ₽.
Как часто платят купон?
Каждые 30 дней, 12 раз в год, сейчас 20,34 ₽ за выплату.
Как цена облигации зависит от ставок?
Дюрация - 1,7 года. При росте доходностей на рынке на 1 процентный пункт цена снизится примерно на 1,36%.
Какой кредитный рейтинг у эмитента?
НКР - BBB-.ru (эмитенту, 07.10.2026). Умеренная надёжность по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.
Когда погашение облигации ТГК-14 001Р-05?
9 января 2029, через 796 дней. Номинал 1 000 ₽ вернут одной выплатой.