КЛВЗ КРИСТАЛЛ 001P-03
Мосбиржа, данные на 05.11.2026
- Сектор повышенного инвестиционного риска. Биржа отнесла эмитента к бумагам с повышенным риском - у брокеров такие выпуски часто требуют отдельного подтверждения.
Выплаты
Все 36- ISIN
- RU000A10AZF4
- Номинал
- 1 000 ₽
- Купонная ставка
- 21,00%
- Тип купона
- ПлавающийКС + 7,00%
- Объём выпуска
- 42,7 млн ₽
- Размер купона
- 17,26 ₽
- Размещение
- 27.02.2025
- Периодичность
- 30 дней12 раз в год
- Погашение
- 12.02.2028
- Амортизация
- 4 выплатыс 18.05.2027
- Оферта
- нет
- НКД
- 9,78 ₽
- Цена покупки одной бумаги
- 820,88 ₽
- DM
- +43,25%
- Доступ
- всем инвесторам
- Уровень листинга
- 3
- Регистрационный номер
- 4B02-03-00093-L-001P
- Номер программы
- 4-00093-L-001P-02E
| Дата выплаты | Купить до | Ставка | Купон | Номинал | После НДФЛ |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.03.2025 | выплачен | - | 23,01 ₽ | 1 000 ₽ | 20,02 ₽ |
| 28.04.2025 | выплачен | - | 23,01 ₽ | 1 000 ₽ | 20,02 ₽ |
| 28.05.2025 | выплачен | - | 23,01 ₽ | 1 000 ₽ | 20,02 ₽ |
| 27.06.2025 | выплачен | - | 22,68 ₽ | 1 000 ₽ | 19,73 ₽ |
| 27.07.2025 | выплачен | - | 22,19 ₽ | 1 000 ₽ | 19,31 ₽ |
| 26.08.2025 | выплачен | - | 20,93 ₽ | 1 000 ₽ | 18,21 ₽ |
| 25.09.2025 | выплачен | - | 20,44 ₽ | 1 000 ₽ | 17,78 ₽ |
| 25.10.2025 | выплачен | - | 19,73 ₽ | 1 000 ₽ | 17,17 ₽ |
| 24.11.2025 | выплачен | - | 19,42 ₽ | 1 000 ₽ | 16,90 ₽ |
| 24.12.2025 | выплачен | - | 19,32 ₽ | 1 000 ₽ | 16,81 ₽ |
| 23.01.2026 | выплачен | - | 18,96 ₽ | 1 000 ₽ | 16,50 ₽ |
| 22.02.2026 | выплачен | - | 18,90 ₽ | 1 000 ₽ | 16,44 ₽ |
| 24.03.2026 | выплачен | - | 18,49 ₽ | 1 000 ₽ | 16,09 ₽ |
| 23.04.2026 | выплачен | - | 18,15 ₽ | 1 000 ₽ | 15,79 ₽ |
| 23.05.2026 | выплачен | - | 17,81 ₽ | 1 000 ₽ | 15,49 ₽ |
| 22.06.2026 | выплачен | - | 17,67 ₽ | 1 000 ₽ | 15,37 ₽ |
| 22.07.2026 | выплачен | - | 17,51 ₽ | 1 000 ₽ | 15,23 ₽ |
| 21.08.2026 | выплачен | - | 17,34 ₽ | 1 000 ₽ | 15,09 ₽ |
| 20.09.2026 | выплачен | - | 17,26 ₽ | 1 000 ₽ | 15,02 ₽ |
| 20.10.2026 | выплачен | - | 17,26 ₽ | 1 000 ₽ | 15,02 ₽ |
| 19.11.2026 через 14 дней | 17.11.2026 | ставку объявят позже | |||
| 19.12.2026 | 17.12.2026 | ставку объявят позже | |||
| 18.01.2027 | 14.01.2027 | ставку объявят позже | |||
| 17.02.2027 | 15.02.2027 | ставку объявят позже | |||
| 19.03.2027 | 17.03.2027 | ставку объявят позже | |||
| 18.04.2027 | 15.04.2027 | ставку объявят позже | |||
| 18.05.2027 | 14.05.2027 | ставку объявят позже | |||
| 17.06.2027 | 15.06.2027 | ставку объявят позже | |||
| 17.07.2027 | 15.07.2027 | ставку объявят позже | |||
| 16.08.2027 | 12.08.2027 | ставку объявят позже | |||
| 15.09.2027 | 13.09.2027 | ставку объявят позже | |||
| 15.10.2027 | 13.10.2027 | ставку объявят позже | |||
| 14.11.2027 | 11.11.2027 | ставку объявят позже | |||
| 14.12.2027 | 10.12.2027 | ставку объявят позже | |||
| 13.01.2028 | 11.01.2028 | ставку объявят позже | |||
| 12.02.2028 | 10.02.2028 | ставку объявят позже | |||
«Купить до» - последний день покупки, чтобы получить купон: реестр владельцев фиксируют накануне выплаты, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
| Дата | Доля номинала | Сумма | Останется номинала |
|---|---|---|---|
| 18.05.2027 | 25% | 250 ₽ | 750 ₽ |
| 16.08.2027 | 25% | 250 ₽ | 500 ₽ |
| 14.11.2027 | 25% | 250 ₽ | 250 ₽ |
| 12.02.2028 | 25% | 250 ₽ | 0 ₽ |
Купон считается от оставшегося номинала: ставка в процентах та же, а сумма в рублях после каждой амортизации меньше.
| Дата | Агентство | Действие | Рейтинг | Прогноз |
|---|---|---|---|---|
| 01.10.2026 | НКР | Отозван ↗ | - | - |
| 06.07.2026 | НКР | Изменён прогноз ↗ | BB-.ru | - |
| 20.10.2025 | НКР | Подтверждён ↗ | BB-.ru | стабильный |
| 23.10.2024 | Эксперт РА | Отозван ↗ | - | - |
| 22.10.2024 | НКР | Присвоен ↗ | BB-.ru | стабильный |
| 27.10.2023 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruB+ | Развивающийся |
| 03.11.2022 | Эксперт РА | Присвоен ↗ | ruB+ | Стабильный |
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам и не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
| КЛВЗ КРИСТАЛЛ 001P-03этот выпуск | флоатер | П12.02.2028 | |||||||
| КЛВЗ КРИСТАЛЛ 001P-02 | фикс | П12.02.2028 | |||||||
| КЛВЗ КРИСТАЛЛ 001P-04 | фикс | П11.12.2028 | |||||||
| КЛВЗ КРИСТАЛЛ 001P-05 | фикс | П01.06.2029 |
Выпуски короче двух месяцев не показаны: их доходность зависит от одной-двух сделок.
О выпуске
КЛВЗ КРИСТАЛЛ 001P-03 - биржевая облигация ООО «КАЛУЖСКИЙ ЛИКЕРО-ВОДОЧНЫЙ ЗАВОД КРИСТАЛЛ». Выпуск на 42,7 млн ₽ размещён 27 февраля 2025 и погашается 12 февраля 2028, номинал возвращают частями: 25% 18.05.2027, 25% 16.08.2027, 25% 14.11.2027, 25% 12.02.2028.
Купон плавающий: КС + 7,00%, выплачивается каждые 30 дней. Действующего кредитного рейтинга у эмитента нет ни от одного из четырёх агентств. Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.
Вопросы о выпуске
Какая доходность у облигации КЛВЗ КРИСТАЛЛ 001P-03?
Это доходность при допущении, что ключевая ставка ЦБ останется на сегодняшнем уровне (14,00% годовых). Мы берём объявленный ближайший купон, остальные считаем по формуле выпуска при этой базе, учитываем амортизацию и приводим потоки к сегодняшней цене. У бумаги с плавающим купоном точной доходности к погашению не бывает: будущие купоны зависят от решений ЦБ. Если ставка пойдёт вниз, реальный результат окажется ниже, если вверх - выше. Метрика, свободная от этого допущения, - дискаунт-маржин (DM) ниже на странице.
Почему у облигации нет кредитного рейтинга?
Ни одно из четырёх агентств (АКРА, Эксперт РА, НКР, НРА) не присвоило эмитенту действующий рейтинг. Оценить риск можно по отчётности эмитента и по премии к ОФЗ сопоставимого срока.
Когда следующая выплата купона?
19 ноября 2026, сумму объявят позже. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 17 ноября 2026: реестр фиксируют 18 ноября 2026, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
Сколько стоит одна облигация?
820,88 ₽ по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 811,10 ₽ плюс накопленный купонный доход 9,78 ₽, без комиссии брокера. Статус квалифицированного инвестора не нужен.
Как часто платят купон?
Каждые 30 дней, 12 раз в год, сейчас 17,26 ₽ за выплату. После каждой амортизации сумма купона в рублях уменьшается вместе с номиналом.
Как облагается купон?
НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 17,26 ₽ придёт 15,02 ₽.
Что такое амортизация у этого выпуска?
Номинал возвращают частями: 25% 18 мая 2027, 25% 16 августа 2027, 25% 14 ноября 2027, 25% 12 февраля 2028. Деньги приходят на счёт вместе с купоном, а купон дальше считается от оставшегося номинала.
Как цена облигации зависит от ставок?
Дюрация - 0,8 года. При росте доходностей на рынке на 1 процентный пункт цена снизится примерно на 0,50%.