Избранное Портфель

АгроЗерноЮгUSD 001Р-01

АгроЗерноЮгUSDСельское хозяйствоДоступна неквалифицированным инвесторам
Фиксированный купонКупон ежемесячноВыкуп по оферте 24.03.2027Номинал в USD
BB
Спекулятивный уровеньНКР · эмитенту · 14.04.2026
История
Цена83,79%0,00% · 8,38 USD
Доходность к погашению 86,20%до 24.03.2027
ТКД 17,90%купон к цене
Купон0,12 USD15,00% · 30 дней
Разница с ОФЗ -плата за риск
Дюрация 4 месяца0,36 года
До погашения1,4 года03.04.2028

Мосбиржа, данные на 05.11.2026

  • Валюта обязательства - USD. Купон и номинал показаны в исходной валюте выпуска. Расчёты на рублёвой торговой доске и зачисление у брокера могут проходить в рублях по условиям выпуска.

Выплаты

Все 37
Каждые 30 дней12 раз в год · 15,00% годовых
10 ноября
0,12 USD
через 5 дней, купить до 6 ноября
Номинал 10 USD вернут целиком 03.04.2028амортизации нет
Выплачено19 из 37
До оферты5 купонов
Купоны за год1,44 USD
Посчитать доходность с налогом и комиссией
ISIN
RU000A10B4F3
Номинал
10 USD
Купонная ставка
15,00%
Тип купона
Фиксированный
Объём выпуска
2,0 млн USD
Размер купона
0,12 USD
Размещение
20.03.2025
Периодичность
30 дней12 раз в год
Погашение
03.04.2028
Амортизация
нет
Оферта
выкуп 24.03.2027подача раньше, срок у брокера
НКД
0,10 USD
Цена покупки одной бумаги
8,48 USD
Z-спред
-
Доступ
всем инвесторам
Уровень листинга
3
Регистрационный номер
4B02-01-00164-L-001P
Номер программы
4-00164-L-001P-02E

О выпуске

АгроЗерноЮгUSD 001Р-01 - биржевая облигация ООО «Агро Зерно Юг». Выпуск на 2,0 млн USD размещён 20 марта 2025 и погашается 3 апреля 2028 одной выплатой номинала.

Купон фиксированный, 15% годовых, выплачивается каждые 30 дней. Ставка объявлена до оферты: 24 марта 2027 эмитент выкупит по номиналу бумаги тех держателей, кто заранее подал заявку брокеру. Это дата выкупа, а не срок подачи: заявку подают раньше, обычно за 1-2 недели, срок уточните у брокера. 10 марта 2027 эмитент вправе выкупить выпуск досрочно. Кредитный рейтинг: BB.ru от НКР (эмитенту). Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.

Вопросы о выпуске

Какая доходность у облигации АгроЗерноЮгUSD 001Р-01?

Доходность 86,2% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.

Как считается доходность →

Может ли эмитент погасить выпуск досрочно?

Да, 10 марта 2027 эмитент вправе выкупить весь выпуск по 100% номинала, решение объявит до 24 февраля 2027.

Колл и put-оферта →

Когда следующая выплата купона?

10 ноября 2026, 0,12 USD на облигацию. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 6 ноября 2026: реестр фиксируют 9 ноября 2026, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.

Как устроен купон →

Какой кредитный рейтинг у эмитента?

НКР - BB.ru (эмитенту, 14.04.2026). Спекулятивный уровень по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.

Как читать кредитный рейтинг →

Как часто платят купон?

Каждые 30 дней, 12 раз в год, сейчас 0,12 USD за выплату.

Как устроен купон →

Сколько стоит одна облигация?

8,48 USD по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 8,38 USD плюс накопленный купонный доход 0,10 USD, без комиссии брокера. Статус квалифицированного инвестора не нужен.

Что такое НКД →

Что будет, если не предъявить облигацию к оферте?

Продать бумаги эмитенту по 100% номинала можно только по заявке через брокера. 24 марта 2027 - дата выкупа, а не срок подачи: заявку подают раньше, обычно за 1-2 недели, срок уточните у брокера. Если заявку не подать, облигация продолжит обращаться по новой ставке, которую эмитент объявит до оферты, вплоть до погашения 3 апреля 2028.

Как устроена оферта →

Как цена облигации зависит от ставок?

Дюрация - 0,4 года. Чем она больше, тем сильнее цена реагирует на изменение ставок на рынке.

Что такое дюрация →

По темеДоходность к погашениюКупонная и текущая доходностьРазница с ОФЗОфертаКредитный рейтинг
ПодборкиВсе валютные облигации