ХЭНДЕРСОН 001P-01
Мосбиржа, данные на 04.11.2026
Выплаты
Все 24- ISIN
- RU000A10BQC8
- Номинал
- 1 000 ₽
- Купонная ставка
- 19,50%
- Тип купона
- Фиксированный
- Объём выпуска
- 1,8 млрд ₽
- Размер купона
- 16,03 ₽
- Размещение
- 03.06.2025
- Периодичность
- 30 дней12 раз в год
- Погашение
- 24.05.2027
- Амортизация
- нет
- Оферта
- нет
- НКД
- 5,88 ₽
- Цена покупки одной бумаги
- 1 031,58 ₽
- Z-спред
- +1,9%
- Доступ
- всем инвесторам
- Уровень листинга
- 2
- Регистрационный номер
- 4B02-01-03109-G-001P
- Номер программы
- 4-03109-G-001P-02E
| Дата выплаты | Купить до | Ставка | Купон | Номинал | После НДФЛ |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.07.2025 | выплачен | 19,50% | 16,03 ₽ | 1 000 ₽ | 13,95 ₽ |
| 02.08.2025 | выплачен | 19,50% | 16,03 ₽ | 1 000 ₽ | 13,95 ₽ |
| 01.09.2025 | выплачен | 19,50% | 16,03 ₽ | 1 000 ₽ | 13,95 ₽ |
| 01.10.2025 | выплачен | 19,50% | 16,03 ₽ | 1 000 ₽ | 13,95 ₽ |
| 31.10.2025 | выплачен | 19,50% | 16,03 ₽ | 1 000 ₽ | 13,95 ₽ |
| 30.11.2025 | выплачен | 19,50% | 16,03 ₽ | 1 000 ₽ | 13,95 ₽ |
| 30.12.2025 | выплачен | 19,50% | 16,03 ₽ | 1 000 ₽ | 13,95 ₽ |
| 29.01.2026 | выплачен | 19,50% | 16,03 ₽ | 1 000 ₽ | 13,95 ₽ |
| 28.02.2026 | выплачен | 19,50% | 16,03 ₽ | 1 000 ₽ | 13,95 ₽ |
| 30.03.2026 | выплачен | 19,50% | 16,03 ₽ | 1 000 ₽ | 13,95 ₽ |
| 29.04.2026 | выплачен | 19,50% | 16,03 ₽ | 1 000 ₽ | 13,95 ₽ |
| 29.05.2026 | выплачен | 19,50% | 16,03 ₽ | 1 000 ₽ | 13,95 ₽ |
| 28.06.2026 | выплачен | 19,50% | 16,03 ₽ | 1 000 ₽ | 13,95 ₽ |
| 28.07.2026 | выплачен | 19,50% | 16,03 ₽ | 1 000 ₽ | 13,95 ₽ |
| 27.08.2026 | выплачен | 19,50% | 16,03 ₽ | 1 000 ₽ | 13,95 ₽ |
| 26.09.2026 | выплачен | 19,50% | 16,03 ₽ | 1 000 ₽ | 13,95 ₽ |
| 26.10.2026 | выплачен | 19,50% | 16,03 ₽ | 1 000 ₽ | 13,95 ₽ |
| 25.11.2026 через 21 день | 23.11.2026 | 19,50% | 16,03 ₽ | 1 000 ₽ | 13,95 ₽ |
| 25.12.2026 | 23.12.2026 | 19,50% | 16,03 ₽ | 1 000 ₽ | 13,95 ₽ |
| 24.01.2027 | 21.01.2027 | 19,50% | 16,03 ₽ | 1 000 ₽ | 13,95 ₽ |
| 23.02.2027 | 19.02.2027 | 19,50% | 16,03 ₽ | 1 000 ₽ | 13,95 ₽ |
| 25.03.2027 | 23.03.2027 | 19,50% | 16,03 ₽ | 1 000 ₽ | 13,95 ₽ |
| 24.04.2027 | 22.04.2027 | 19,50% | 16,03 ₽ | 1 000 ₽ | 13,95 ₽ |
| 24.05.2027 | 20.05.2027 | 19,50% | 16,03 ₽ | 1 000 ₽ | 13,95 ₽ |
«Купить до» - последний день покупки, чтобы получить купон: реестр владельцев фиксируют накануне выплаты, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
| Дата | Агентство | Действие | Рейтинг | Прогноз |
|---|---|---|---|---|
| 28.10.2026 | АКРА | Подтверждён ↗ | A+(RU) | Стабильный |
| 15.05.2026 | Эксперт РА | Повышен ↗ | ruAA-было ruA+ | Стабильный |
| 30.03.2026 | АКРА | Присвоен ↗ | A+(RU) | Стабильный |
| 21.05.2025 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruA+ | Стабильный |
| 27.05.2024 | Эксперт РА | Присвоен ↗ | ruA+ | Стабильный |
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам и не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
О выпуске
ХЭНДЕРСОН 001P-01 - биржевая облигация ПАО ХЭНДЕРСОН ФЭШН ГРУПП. Выпуск на 1,8 млрд ₽ размещён 3 июня 2025 и погашается 24 мая 2027 одной выплатой номинала.
Купон фиксированный, 19,50% годовых, выплачивается каждые 30 дней. Кредитный рейтинг: A+(RU) от АКРА (эмитенту), ruAA- от Эксперт РА (эмитенту). Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.
Вопросы о выпуске
Какая доходность у облигации ХЭНДЕРСОН 001P-01?
Доходность 15,6% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Сколько стоит одна облигация?
1 031,58 ₽ по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 1 025,70 ₽ плюс накопленный купонный доход 5,88 ₽, без комиссии брокера. Статус квалифицированного инвестора не нужен.
Когда следующая выплата купона?
25 ноября 2026, 16,03 ₽ на облигацию. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 23 ноября 2026: реестр фиксируют 24 ноября 2026, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
Как облагается купон?
НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 16,03 ₽ придёт 13,95 ₽.
Как часто платят купон?
Каждые 30 дней, 12 раз в год, сейчас 16,03 ₽ за выплату.
Как цена облигации зависит от ставок?
Дюрация - 0,5 года. При росте доходностей на рынке на 1 процентный пункт цена снизится примерно на 0,45%.
Какой кредитный рейтинг у эмитента?
АКРА - A+(RU) (эмитенту, 28.10.2026); Эксперт РА - ruAA- (эмитенту, 15.05.2026). Высокая надёжность по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.
Когда погашение облигации ХЭНДЕРСОН 001P-01?
24 мая 2027, через 201 день. Номинал 1 000 ₽ вернут одной выплатой.