Главное для решения
КС + 1,90% - купон пересчитывается вслед за базой. При сегодняшней базе это 15,90% годовых.
База: ключевая ставка ЦБ 14,00% на 31.07.2026. Расчёт справочный: при изменении базы изменится и купон, а доходность к погашению биржа считает по своим предположениям о будущих ставках.
Россети Северо-Запад 001Р-01 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 15,2% годовых при цене 100,8% от номинала. Купонная ставка - 16,1% годовых, выплаты каждые 30 дней. Погашение - 26.05.2027, осталось 0,8 лет. Кредитный рейтинг - AA+. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 2,8 процентного пункта.
Цена и доходность
История торгов на Московской бирже
Загружаем историю торгов…
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 01.04.2026 | 17,4% | 14,30 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 01.05.2026 | 16,9% | 13,89 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 31.05.2026 | 16,9% | 13,89 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 30.06.2026 | 16,4% | 13,48 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 30.07.2026 | 16,1% | 13,27 ₽ | 1 000 ₽ |
| ближайший | 29.08.2026 | 16,1% | 13,27 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 28.09.2026 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 28.10.2026 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 27.11.2026 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 27.12.2026 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 26.01.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 25.02.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 27.03.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 26.04.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 26.05.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A10BQX4
- Дата погашения
- 26.05.2027
- Номинал
- 1 000 ₽
- Тип купона
- Плавающий купон
- Период купона
- 30 дней
- Уровень листинга
- 2
- Объём выпуска
- 5,0 млрд ₽
- Дата размещения
- 05.06.2025
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- 4B02-01-03347-D-001P
- Вид облигации
- Биржевая облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 298 дней
- Выплат купона в год
- 12 раз в год
- Ближайший купон
- 29.08.2026
- Сумма купона
- 13,27 ₽
- Начало торгов на бирже
- 05.06.2025
- Номер программы облигаций
- 4-03347-D-001P-02E
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| ближайшая | 26.05.2027 | 100,0% | 1 000,00 ₽ | 0 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и рублёвый купон, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
О выпуске Россети Северо-Запад 001Р-01
Россети Северо-Запад 001Р-01 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 15,2% годовых при цене 100,8% от номинала. Купонная ставка - 16,1% годовых, выплаты каждые 30 дней. Погашение - 26.05.2027, осталось 0,8 лет. Кредитный рейтинг - AA+. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 2,8 процентного пункта.
Что означает доходность 15,2%?
Доходность 15,2% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 30 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: