Главное для решения
КС + 1,90% - купон пересчитывается вслед за базой. При сегодняшней базе это 15,90% годовых.
Цена
Загружаем историю торгов…
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A10BQX4
- Дата погашения
- 26.05.2027
- Номинал
- 1 000 ₽
- Тип купона
- Плавающий купон
- Период купона
- 30 дней
- Уровень листинга
- 2
- Объём выпуска
- 5,0 млрд ₽
- Дата размещения
- 05.06.2025
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- 4B02-01-03347-D-001P
- Оборот за день
- -
- Простая доходность
- 15,8%
- Разница с ОФЗ
- +2,8%
- DMdiscount margin, премия к базовой ставке
- +1,8%
- Оферта
- -
- Вид облигации
- Биржевая облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 249 дней
- Выплат купона в год
- 12 раз в год
- Ближайший купон
- 28.09.2026
- Сумма купона
- 13,07 ₽
- Начало торгов на бирже
- 05.06.2025
- Номер программы облигаций
- 4-03347-D-001P-02E
DM (discount margin, дискаунт-маржин): +1,8% - столько выпуск даёт сверх своей базовой ставки при нынешней цене.
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 30.07.2026 | 16,1% | 13,27 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 29.08.2026 | 16,1% | 13,27 ₽ | 1 000 ₽ |
| ближайший | 28.09.2026 | 15,9% | 13,07 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 28.10.2026 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 27.11.2026 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 27.12.2026 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 26.01.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 25.02.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 27.03.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 26.04.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 26.05.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| ближайшая | 26.05.2027 | 100,0% | 1 000 ₽ | 0 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и сумма купона, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
Кредитный рейтинг
Оценки агентств и рейтинговые действия по эмитенту
АКРАAA+15.07.2026Эксперт РАAA+25.11.2025
| Дата | Действие | Рейтинг | Агентство | Прогноз | Источник |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.07.2026 | Подтверждён | AA+ | АКРА | Стабильный | релиз ↗ |
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам. Он не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
О выпуске Россети Северо-Запад 001Р-01
Россети Северо-Запад 001Р-01 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 15,2% годовых при цене 100,7% от номинала. Купон плавающий, ставка текущего периода - 15,9% годовых, выплаты каждые 30 дней. Погашение - 26.05.2027, осталось 0,7 лет. Кредитный рейтинг - AA+. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 2,8 процентного пункта.
Что означает доходность 15,8%?
Это доходность при допущении, что ключевая ставка ЦБ останется на сегодняшнем уровне (14,00% годовых). Мы берём объявленный ближайший купон, остальные считаем по формуле выпуска при этой базе, учитываем амортизацию и приводим потоки к сегодняшней цене. У бумаги с плавающим купоном точной доходности к погашению не бывает: будущие купоны зависят от решений ЦБ. Если ставка пойдёт вниз, реальный результат окажется ниже, если вверх - выше. Метрика, свободная от этого допущения, - дискаунт-маржин (DM) ниже на странице.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 30 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: