Россети Северо-Запад 001Р-01
Мосбиржа, данные на 04.11.2026
Выплаты
Все 24- ISIN
- RU000A10BQX4
- Номинал
- 1 000 ₽
- Купонная ставка
- 15,90%
- Тип купона
- ПлавающийКС + 1,90%
- Объём выпуска
- 5,0 млрд ₽
- Размер купона
- 13,07 ₽
- Размещение
- 05.06.2025
- Периодичность
- 30 дней12 раз в год
- Погашение
- 26.05.2027
- Амортизация
- нет
- Оферта
- нет
- НКД
- 3,92 ₽
- Цена покупки одной бумаги
- 1 010,82 ₽
- DM
- +1,60%
- Доступ
- всем инвесторам
- Уровень листинга
- 2
- Регистрационный номер
- 4B02-01-03347-D-001P
- Номер программы
- 4-03347-D-001P-02E
| Дата выплаты | Купить до | Ставка | Купон | Номинал | После НДФЛ |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.07.2025 | выплачен | 22,90% | 18,82 ₽ | 1 000 ₽ | 16,37 ₽ |
| 04.08.2025 | выплачен | 21,90% | 18 ₽ | 1 000 ₽ | 15,66 ₽ |
| 03.09.2025 | выплачен | 19,90% | 16,36 ₽ | 1 000 ₽ | 14,23 ₽ |
| 03.10.2025 | выплачен | 19,90% | 16,36 ₽ | 1 000 ₽ | 14,23 ₽ |
| 02.11.2025 | выплачен | 18,90% | 15,53 ₽ | 1 000 ₽ | 13,51 ₽ |
| 02.12.2025 | выплачен | 18,40% | 15,12 ₽ | 1 000 ₽ | 13,15 ₽ |
| 01.01.2026 | выплачен | 18,40% | 15,12 ₽ | 1 000 ₽ | 13,15 ₽ |
| 31.01.2026 | выплачен | 17,90% | 14,71 ₽ | 1 000 ₽ | 12,80 ₽ |
| 02.03.2026 | выплачен | 17,90% | 14,71 ₽ | 1 000 ₽ | 12,80 ₽ |
| 01.04.2026 | выплачен | 17,40% | 14,30 ₽ | 1 000 ₽ | 12,44 ₽ |
| 01.05.2026 | выплачен | 16,90% | 13,89 ₽ | 1 000 ₽ | 12,08 ₽ |
| 31.05.2026 | выплачен | 16,90% | 13,89 ₽ | 1 000 ₽ | 12,08 ₽ |
| 30.06.2026 | выплачен | 16,40% | 13,48 ₽ | 1 000 ₽ | 11,73 ₽ |
| 30.07.2026 | выплачен | 16,15% | 13,27 ₽ | 1 000 ₽ | 11,54 ₽ |
| 29.08.2026 | выплачен | 16,15% | 13,27 ₽ | 1 000 ₽ | 11,54 ₽ |
| 28.09.2026 | выплачен | 15,90% | 13,07 ₽ | 1 000 ₽ | 11,37 ₽ |
| 28.10.2026 | выплачен | 15,90% | 13,07 ₽ | 1 000 ₽ | 11,37 ₽ |
| 27.11.2026 через 23 дня | 25.11.2026 | 15,90% | 13,07 ₽ | 1 000 ₽ | 11,37 ₽ |
| 27.12.2026 | 24.12.2026 | ставку объявят позже | |||
| 26.01.2027 | 22.01.2027 | ставку объявят позже | |||
| 25.02.2027 | 23.02.2027 | ставку объявят позже | |||
| 27.03.2027 | 25.03.2027 | ставку объявят позже | |||
| 26.04.2027 | 22.04.2027 | ставку объявят позже | |||
| 26.05.2027 | 24.05.2027 | ставку объявят позже | |||
«Купить до» - последний день покупки, чтобы получить купон: реестр владельцев фиксируют накануне выплаты, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
| Дата | Агентство | Действие | Рейтинг | Прогноз |
|---|---|---|---|---|
| 15.07.2026 | АКРА | Подтверждён ↗ | AA+(RU) | Стабильный |
| 25.11.2025 | Эксперт РА | Повышен ↗ | ruAA+было ruAA | Стабильный |
| 22.07.2025 | АКРА | Подтверждён ↗ | AA+(RU) | Стабильный |
| 29.11.2024 | Эксперт РА | Присвоен ↗ | ruAA | Стабильный |
| 29.07.2024 | АКРА | Подтверждён ↗ | AA+(RU) | Стабильный |
| 03.08.2023 | АКРА | Подтверждён ↗ | AA+(RU) | Стабильный |
| 23.08.2022 | АКРА | Подтверждён ↗ | AA+(RU) | Стабильный |
| 31.08.2021 | АКРА | Подтверждён ↗ | AA+(RU) | Стабильный |
| 03.08.2021 | АКРА | Подтверждён ↗ | AA+(RU) | Стабильный |
| 04.08.2020 | АКРА | Подтверждён ↗ | AA+(RU) | Стабильный |
| 08.08.2019 | АКРА | Подтверждён ↗ | AA+(RU) | Стабильный |
| 08.08.2018 | АКРА | Присвоен ↗ | AA+(RU) | Стабильный |
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам и не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
| Россети Северо-Запад 001Р-01этот выпуск | флоатер | П26.05.2027 | |||||||
| Россети Северо-Запад 001Р-02 | флоатер | П27.09.2029 |
Выпуски короче двух месяцев не показаны: их доходность зависит от одной-двух сделок.
О выпуске
Россети Северо-Запад 001Р-01 - биржевая облигация ПАО «Россети Северо-Запад». Выпуск на 5,0 млрд ₽ размещён 5 июня 2025 и погашается 26 мая 2027 одной выплатой номинала.
Купон плавающий: КС + 1,90%, выплачивается каждые 30 дней. Кредитный рейтинг: AA+(RU) от АКРА (эмитенту), ruAA+ от Эксперт РА (эмитенту). Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.
Вопросы о выпуске
Какая доходность у облигации Россети Северо-Запад 001Р-01?
Это доходность при допущении, что ключевая ставка ЦБ останется на сегодняшнем уровне (14,00% годовых). Мы берём объявленный ближайший купон, остальные считаем по формуле выпуска при этой базе, учитываем амортизацию и приводим потоки к сегодняшней цене. У бумаги с плавающим купоном точной доходности к погашению не бывает: будущие купоны зависят от решений ЦБ. Если ставка пойдёт вниз, реальный результат окажется ниже, если вверх - выше. Метрика, свободная от этого допущения, - дискаунт-маржин (DM) ниже на странице.
Сколько стоит одна облигация?
1 010,82 ₽ по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 1 006,90 ₽ плюс накопленный купонный доход 3,92 ₽, без комиссии брокера. Статус квалифицированного инвестора не нужен.
Когда следующая выплата купона?
27 ноября 2026, 13,07 ₽ на облигацию. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 25 ноября 2026: реестр фиксируют 26 ноября 2026, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
Как облагается купон?
НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 13,07 ₽ придёт 11,37 ₽.
Как часто платят купон?
Каждые 30 дней, 12 раз в год, сейчас 13,07 ₽ за выплату.
Как цена облигации зависит от ставок?
Дюрация - 0,5 года. При росте доходностей на рынке на 1 процентный пункт цена снизится примерно на 0,46%.
Какой кредитный рейтинг у эмитента?
АКРА - AA+(RU) (эмитенту, 15.07.2026); Эксперт РА - ruAA+ (эмитенту, 25.11.2025). Очень высокая надёжность по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.
Когда погашение облигации Россети Северо-Запад 001Р-01?
26 мая 2027, через 203 дня. Номинал 1 000 ₽ вернут одной выплатой.