Главное для решения
КС + 6,50% - купон пересчитывается вслед за базой. При сегодняшней базе это 20,50% годовых.
Цена
Загружаем историю торгов…
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A10BXV4
- Дата погашения
- 25.06.2030
- Номинал
- 1 000 ₽
- Тип купона
- Плавающий купон
- Период купона
- 91 день
- Уровень листинга
- 3
- Объём выпуска
- 38,1 млн ₽
- Дата размещения
- 01.07.2025
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- 4B02-03-00614-R-001P
- Оборот за день
- -
- Простая доходность
- 29,7%
- Разница с ОФЗ
- +37,2%
- DMdiscount margin, премия к базовой ставке
- +37,1%
- Оферта
- -
- Вид облигации
- Биржевая облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 1375 дней
- Выплат купона в год
- 4 раз в год
- Ближайший купон
- 29.09.2026
- Сумма купона
- 51,73 ₽
- Начало торгов на бирже
- 01.07.2025
- Номер программы облигаций
- 4-00614-R-001P-02E
DM (discount margin, дискаунт-маржин): +37,1% - столько выпуск даёт сверх своей базовой ставки при нынешней цене.
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 31.03.2026 | 22,5% | 56,10 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 30.06.2026 | 21,5% | 53,60 ₽ | 1 000 ₽ |
| ближайший | 29.09.2026 | 20,8% | 51,73 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 29.12.2026 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 30.03.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 29.06.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 28.09.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 28.12.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 28.03.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 27.06.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 26.09.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 26.12.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 27.03.2029 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 26.06.2029 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 25.09.2029 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 25.12.2029 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 26.03.2030 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 25.06.2030 | - | - | 1 000 ₽ |
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| ближайшая | 29.06.2027 | 20,0% | 200 ₽ | 800 ₽ |
| предстоит | 28.03.2028 | 20,0% | 200 ₽ | 600 ₽ |
| предстоит | 26.12.2028 | 20,0% | 200 ₽ | 400 ₽ |
| предстоит | 25.09.2029 | 20,0% | 200 ₽ | 200 ₽ |
| предстоит | 25.06.2030 | 20,0% | 200 ₽ | 0 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и сумма купона, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
Кредитный рейтинг
Оценки агентств и рейтинговые действия по эмитенту
НРАBB-14.08.2024Эксперт РАBB-02.10.2025
| Дата | Действие | Рейтинг | Агентство | Прогноз | Источник |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.10.2025 | Присвоен | BB- | Эксперт РА | Стабильный | релиз ↗ |
| 05.06.2025 | Отозван | снят | НРА | Без прогноза | релиз ↗ |
| 14.08.2024 | Подтверждён | BB- | НРА | Стабильный | релиз ↗ |
| 22.05.2024 | Подтверждён | BB- | НРА | Развивающийся | релиз ↗ |
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам. Он не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
О выпуске Реиннольц 001Р-03
Реиннольц 001Р-03 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 50,4% годовых при цене 70,0% от номинала. Купон плавающий, ставка текущего периода - 20,8% годовых, выплаты каждые 91 дней. Погашение - 25.06.2030, осталось 3,8 лет. Кредитный рейтинг - BB-. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 37,2 процентного пункта.
Что означает доходность 51,1%?
Это доходность при допущении, что ключевая ставка ЦБ останется на сегодняшнем уровне (14,00% годовых). Мы берём объявленный ближайший купон, остальные считаем по формуле выпуска при этой базе, учитываем амортизацию и приводим потоки к сегодняшней цене. У бумаги с плавающим купоном точной доходности к погашению не бывает: будущие купоны зависят от решений ЦБ. Если ставка пойдёт вниз, реальный результат окажется ниже, если вверх - выше. Метрика, свободная от этого допущения, - дискаунт-маржин (DM) ниже на странице.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 91 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: