iПРОМОМЕД ДМ 002P-02
Мосбиржа, данные на 05.11.2026
Выплаты
Все 24- ISIN
- RU000A10C329
- Номинал
- 1 000 ₽
- Купонная ставка
- 16,80%
- Тип купона
- ПлавающийКС + 2,80%
- Объём выпуска
- 5,0 млрд ₽
- Размер купона
- 13,81 ₽
- Размещение
- 15.07.2025
- Периодичность
- 30 дней12 раз в год
- Погашение
- 05.07.2027
- Амортизация
- нет
- Оферта
- нет
- НКД
- 13,35 ₽
- Цена покупки одной бумаги
- 1 023,15 ₽
- DM
- +2,34%
- Доступ
- всем инвесторам
- Уровень листинга
- 3
- Регистрационный номер
- 4B02-02-00560-R-002P
- Номер программы
- 4-00560-R-002P-02E
| Дата выплаты | Купить до | Ставка | Купон | Номинал | После НДФЛ |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.08.2025 | выплачен | - | 18,14 ₽ | 1 000 ₽ | 15,78 ₽ |
| 13.09.2025 | выплачен | - | 17,10 ₽ | 1 000 ₽ | 14,88 ₽ |
| 13.10.2025 | выплачен | - | 16,49 ₽ | 1 000 ₽ | 14,35 ₽ |
| 12.11.2025 | выплачен | - | 16,14 ₽ | 1 000 ₽ | 14,04 ₽ |
| 12.12.2025 | выплачен | - | 15,86 ₽ | 1 000 ₽ | 13,80 ₽ |
| 11.01.2026 | выплачен | - | 15,67 ₽ | 1 000 ₽ | 13,63 ₽ |
| 10.02.2026 | выплачен | - | 15,45 ₽ | 1 000 ₽ | 13,44 ₽ |
| 12.03.2026 | выплачен | - | 15,21 ₽ | 1 000 ₽ | 13,23 ₽ |
| 11.04.2026 | выплачен | - | 14,86 ₽ | 1 000 ₽ | 12,93 ₽ |
| 11.05.2026 | выплачен | - | 14,52 ₽ | 1 000 ₽ | 12,63 ₽ |
| 10.06.2026 | выплачен | - | 14,22 ₽ | 1 000 ₽ | 12,37 ₽ |
| 10.07.2026 | выплачен | - | 14,14 ₽ | 1 000 ₽ | 12,30 ₽ |
| 09.08.2026 | выплачен | - | 13,97 ₽ | 1 000 ₽ | 12,15 ₽ |
| 08.09.2026 | выплачен | - | 13,81 ₽ | 1 000 ₽ | 12,01 ₽ |
| 08.10.2026 | выплачен | - | 13,81 ₽ | 1 000 ₽ | 12,01 ₽ |
| 07.11.2026 через 2 дня | 05.11.2026 | - | 13,81 ₽ | 1 000 ₽ | 12,01 ₽ |
| 07.12.2026 | 03.12.2026 | ставку объявят позже | |||
| 06.01.2027 | 04.01.2027 | ставку объявят позже | |||
| 05.02.2027 | 03.02.2027 | ставку объявят позже | |||
| 07.03.2027 | 04.03.2027 | ставку объявят позже | |||
| 06.04.2027 | 02.04.2027 | ставку объявят позже | |||
| 06.05.2027 | 04.05.2027 | ставку объявят позже | |||
| 05.06.2027 | 03.06.2027 | ставку объявят позже | |||
| 05.07.2027 | 01.07.2027 | ставку объявят позже | |||
«Купить до» - последний день покупки, чтобы получить купон: реестр владельцев фиксируют накануне выплаты, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
| Дата | Агентство | Действие | Рейтинг | Прогноз |
|---|---|---|---|---|
| 15.06.2026 | Эксперт РА | Повышен ↗ | ruAбыло ruA- | Стабильный |
| 16.02.2026 | НРА | Присвоен ↗ | A|ru| | Стабильный |
| 23.06.2025 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruA- | Стабильный |
| 06.11.2024 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruA- | Стабильный |
| 15.11.2023 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruA- | Стабильный |
| 24.11.2022 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruA- | Стабильный |
| 26.11.2021 | Эксперт РА | Повышен ↗ | ruA-было ruBBB+ | Стабильный |
| 27.11.2020 | Эксперт РА | Присвоен ↗ | ruBBB+ | Стабильный |
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам и не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
| iПРОМОМЕД ДМ 002P-02этот выпуск | флоатер | П05.07.2027 | |||||||
| iПРОМОМЕД ДМ 002P-03 | флоатер | П22.02.2028 |
Выпуски короче двух месяцев не показаны: их доходность зависит от одной-двух сделок.
О выпуске
iПРОМОМЕД ДМ 002P-02 - биржевая облигация ООО «ПРОМОМЕД ДМ». Выпуск на 5,0 млрд ₽ размещён 15 июля 2025 и погашается 5 июля 2027 одной выплатой номинала.
Купон плавающий: КС + 2,80%, выплачивается каждые 30 дней. Кредитный рейтинг: A|ru| от НРА (эмитенту), ruA от Эксперт РА (эмитенту). Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.
Вопросы о выпуске
Какая доходность у облигации iПРОМОМЕД ДМ 002P-02?
Это доходность при допущении, что ключевая ставка ЦБ останется на сегодняшнем уровне (14,00% годовых). Мы берём объявленный ближайший купон, остальные считаем по формуле выпуска при этой базе, учитываем амортизацию и приводим потоки к сегодняшней цене. У бумаги с плавающим купоном точной доходности к погашению не бывает: будущие купоны зависят от решений ЦБ. Если ставка пойдёт вниз, реальный результат окажется ниже, если вверх - выше. Метрика, свободная от этого допущения, - дискаунт-маржин (DM) ниже на странице.
Сколько стоит одна облигация?
1 023,15 ₽ по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 1 009,80 ₽ плюс накопленный купонный доход 13,35 ₽, без комиссии брокера. Статус квалифицированного инвестора не нужен.
Когда следующая выплата купона?
7 ноября 2026, 13,81 ₽ на облигацию. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 5 ноября 2026: реестр фиксируют 6 ноября 2026, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
Как облагается купон?
НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 13,81 ₽ придёт 12,01 ₽.
Как часто платят купон?
Каждые 30 дней, 12 раз в год, сейчас 13,81 ₽ за выплату.
Как цена облигации зависит от ставок?
Дюрация - 0,6 года. При росте доходностей на рынке на 1 процентный пункт цена снизится примерно на 0,53%.
Какой кредитный рейтинг у эмитента?
НРА - A|ru| (эмитенту, 16.02.2026); Эксперт РА - ruA (эмитенту, 15.06.2026). Высокая надёжность по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.
Когда погашение облигации iПРОМОМЕД ДМ 002P-02?
5 июля 2027, через 242 дня. Номинал 1 000 ₽ вернут одной выплатой.