Главное для решения
КС + 2,20% - купон пересчитывается вслед за базой. При сегодняшней базе это 16,20% годовых.
Цена
Загружаем историю торгов…
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A10EF11
- Дата погашения
- 22.02.2028
- Номинал
- 1 000 ₽
- Тип купона
- Плавающий купон
- Период купона
- 30 дней
- Уровень листинга
- 3
- Объём выпуска
- 6,8 млрд ₽
- Дата размещения
- 04.03.2026
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- 4B02-03-00560-R-002P
- Оборот за день
- -
- Простая доходность
- 16,2%
- Разница с ОФЗ
- +2,7%
- DMdiscount margin, премия к базовой ставке
- +3,2%
- Оферта
- -
- Вид облигации
- Биржевая облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 521 дней
- Выплат купона в год
- 12 раз в год
- Ближайший купон
- 30.09.2026
- Сумма купона
- 13,32 ₽
- Начало торгов на бирже
- 04.03.2026
- Номер программы облигаций
- 4-00560-R-002P-02E
DM (discount margin, дискаунт-маржин): +3,2% - столько выпуск даёт сверх своей базовой ставки при нынешней цене.
Купон плавающий, будущие ставки неизвестны. Доходность и G-спред посчитаны при допущении, что ключевая ставка ЦБ останется на сегодняшнем уровне, а ставка купона - 16,20%. Дискаунт-маржин от этого допущения не зависит: он показывает, сколько бумага даёт сверх базовой ставки при текущей цене.
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 01.08.2026 | - | 13,52 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 31.08.2026 | - | 13,32 ₽ | 1 000 ₽ |
| ближайший | 30.09.2026 | - | 13,32 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 30.10.2026 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 29.11.2026 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 29.12.2026 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 28.01.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 27.02.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 29.03.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 28.04.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 28.05.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 27.06.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 27.07.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 26.08.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 25.09.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 25.10.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 24.11.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 24.12.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 23.01.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 22.02.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| ближайшая | 22.02.2028 | 100,0% | 1 000 ₽ | 0 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и сумма купона, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
Кредитный рейтинг
Оценки агентств и рейтинговые действия по эмитенту
НРАA16.02.2026Эксперт РАA15.06.2026
| Дата | Действие | Рейтинг | Агентство | Прогноз | Источник |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.06.2026 | Повышен | A- → A | Эксперт РА | Стабильный | релиз ↗ |
| 16.02.2026 | Присвоен | A | НРА | Стабильный | релиз ↗ |
| 23.06.2025 | Подтверждён | A- | Эксперт РА | Стабильный | релиз ↗ |
| 06.11.2024 | Подтверждён | A- | Эксперт РА | Стабильный | релиз ↗ |
| 15.11.2023 | Подтверждён | A- | Эксперт РА | Стабильный | релиз ↗ |
| 24.11.2022 | Подтверждён | A- | Эксперт РА | Стабильный | релиз ↗ |
| 26.11.2021 | Повышен | BBB+ → A- | Эксперт РА | Стабильный | релиз ↗ |
| 27.11.2020 | Присвоен | BBB+ | Эксперт РА | Стабильный | релиз ↗ |
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам. Он не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
О выпуске iПРОМОМЕД ДМ 002P-03
iПРОМОМЕД ДМ 002P-03 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 16,6% годовых при цене 100,3% от номинала. Плавающий купон: будущая ставка может быть неизвестна заранее. Погашение - 22.02.2028, осталось 1,4 лет. Кредитный рейтинг - A. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 2,7 процентного пункта.
Что означает доходность 17,2%?
Это доходность при допущении, что ключевая ставка ЦБ останется на сегодняшнем уровне (14,00% годовых). Мы берём объявленный ближайший купон, остальные считаем по формуле выпуска при этой базе, учитываем амортизацию и приводим потоки к сегодняшней цене. У бумаги с плавающим купоном точной доходности к погашению не бывает: будущие купоны зависят от решений ЦБ. Если ставка пойдёт вниз, реальный результат окажется ниже, если вверх - выше. Метрика, свободная от этого допущения, - дискаунт-маржин (DM) ниже на странице.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 30 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: