Главное для решения
КС + 4,00% - купон пересчитывается вслед за базой. При сегодняшней базе это 18,00% годовых.
Цена
Загружаем историю торгов…
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A10C6Y8
- Дата погашения
- 18.07.2027
- Номинал
- 1 000 ₽
- Тип купона
- Плавающий купон
- Период купона
- 30 дней
- Уровень листинга
- 3
- Объём выпуска
- 1,5 млрд ₽
- Дата размещения
- 28.07.2025
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- 4B02-05-00368-R-002P
- Оборот за день
- -
- Простая доходность
- 18,1%
- Разница с ОФЗ
- +6,6%
- DMdiscount margin, премия к базовой ставке
- +6,4%
- Оферта
- -
- Вид облигации
- Биржевая облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 302 дней
- Выплат купона в год
- 12 раз в год
- Ближайший купон
- 21.09.2026
- Сумма купона
- 14,79 ₽
- Начало торгов на бирже
- 28.07.2025
- Номер программы облигаций
- 4-00368-R-002P-02E
DM (discount margin, дискаунт-маржин): +6,4% - столько выпуск даёт сверх своей базовой ставки при нынешней цене.
Купон плавающий, будущие ставки неизвестны. Доходность и G-спред посчитаны при допущении, что ключевая ставка ЦБ останется на сегодняшнем уровне, а ставка купона - 18,00%. Дискаунт-маржин от этого допущения не зависит: он показывает, сколько бумага даёт сверх базовой ставки при текущей цене.
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 23.07.2026 | - | 15,03 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 22.08.2026 | - | 14,86 ₽ | 1 000 ₽ |
| ближайший | 21.09.2026 | - | 14,79 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 21.10.2026 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 20.11.2026 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 20.12.2026 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 19.01.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 18.02.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 20.03.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 19.04.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 19.05.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 18.06.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 18.07.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| ближайшая | 18.07.2027 | 100,0% | 1 000 ₽ | 0 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и сумма купона, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
Кредитный рейтинг
Оценки агентств и рейтинговые действия по эмитенту
АКРАBBB02.06.2026НКРBBB+15.04.2026
| Дата | Действие | Рейтинг | Агентство | Прогноз | Источник |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.06.2026 | Отозван | снят | АКРА | - | релиз ↗ |
| 15.04.2026 | Подтверждён | BBB+ | НКР | стабильный | релиз ↗ |
| 25.04.2024 | Отозван | снят | Эксперт РА | - | релиз ↗ |
| 26.07.2023 | Подтверждён | BBB- | Эксперт РА | Стабильный | релиз ↗ |
| 29.07.2022 | Подтверждён | BBB- | Эксперт РА | Стабильный | релиз ↗ |
| 03.08.2021 | Подтверждён | BBB- | Эксперт РА | Позитивный | релиз ↗ |
| 03.08.2020 | Подтверждён | BBB- | Эксперт РА | Стабильный | релиз ↗ |
| 05.08.2019 | Повышен | BB+ → BBB- | Эксперт РА | Стабильный | релиз ↗ |
| 07.11.2018 | Подтверждён | BB+ | Эксперт РА | Стабильный | релиз ↗ |
| 26.04.2018 | Присвоен | BB+ | Эксперт РА | Стабильный | релиз ↗ |
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам. Он не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
О выпуске ЛЕГЕНДА БО 002Р-05
ЛЕГЕНДА БО 002Р-05 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 19,8% годовых при цене 99,4% от номинала. Плавающий купон: будущая ставка может быть неизвестна заранее. Погашение - 18.07.2027, осталось 0,8 лет. Кредитный рейтинг - BBB. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 6,6 процентного пункта.
Что означает доходность 20,4%?
Это доходность при допущении, что ключевая ставка ЦБ останется на сегодняшнем уровне (14,00% годовых). Мы берём объявленный ближайший купон, остальные считаем по формуле выпуска при этой базе, учитываем амортизацию и приводим потоки к сегодняшней цене. У бумаги с плавающим купоном точной доходности к погашению не бывает: будущие купоны зависят от решений ЦБ. Если ставка пойдёт вниз, реальный результат окажется ниже, если вверх - выше. Метрика, свободная от этого допущения, - дискаунт-маржин (DM) ниже на странице.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 30 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: