Главное для решения
КС + 5,00% - купон пересчитывается вслед за базой. При сегодняшней базе это 19,00% годовых.
Цена
Загружаем историю торгов…
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A1067H4
- Дата погашения
- 06.05.2027
- Номинал
- 750 ₽
- Тип купона
- Плавающий купон
- Период купона
- 91 день
- Уровень листинга
- 3
- Объём выпуска
- 2,2 млрд ₽
- Дата размещения
- 11.05.2023
- Доступ инвесторам
- только для квалифицированных инвесторов
- Регистрационный номер
- 4B02-01-00368-R-002P
- Оборот за день
- -
- Простая доходность
- 19,0%
- Разница с ОФЗ
- +7,3%
- DMdiscount margin, премия к базовой ставке
- -1,3%
- Оферта
- -
- Вид облигации
- Биржевая облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 229 дней
- Выплат купона в год
- 4 раз в год
- Ближайший купон
- 05.11.2026
- Сумма купона
- -
- Начало торгов на бирже
- 11.05.2023
- Номер программы облигаций
- 4-00368-R-002P-02E
DM (discount margin, дискаунт-маржин): -1,3% - столько выпуск даёт сверх своей базовой ставки при нынешней цене.
Купон плавающий, будущие ставки неизвестны. Доходность и G-спред посчитаны при допущении, что ключевая ставка ЦБ останется на сегодняшнем уровне, а ставка купона - 19,00%. Дискаунт-маржин от этого допущения не зависит: он показывает, сколько бумага даёт сверх базовой ставки при текущей цене.
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 07.05.2026 | - | 49,81 ₽ | 750 ₽ |
| выплачен | 06.08.2026 | - | 48,32 ₽ | 750 ₽ |
| ближайший | 05.11.2026 | - | - | 750 ₽ |
| ожидается | 04.02.2027 | - | - | 750 ₽ |
| ожидается | 06.05.2027 | - | - | 750 ₽ |
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачена | 06.08.2026 | 25,0% | 250 ₽ | 750 ₽ |
| ближайшая | 05.11.2026 | 25,0% | 250 ₽ | 500 ₽ |
| предстоит | 04.02.2027 | 25,0% | 250 ₽ | 250 ₽ |
| предстоит | 06.05.2027 | 25,0% | 250 ₽ | 0 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и сумма купона, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
Кредитный рейтинг
Оценки агентств и рейтинговые действия по эмитенту
АКРАBBB02.06.2026НКРBBB+15.04.2026
| Дата | Действие | Рейтинг | Агентство | Прогноз | Источник |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.06.2026 | Отозван | снят | АКРА | - | релиз ↗ |
| 15.04.2026 | Подтверждён | BBB+ | НКР | стабильный | релиз ↗ |
| 25.04.2024 | Отозван | снят | Эксперт РА | - | релиз ↗ |
| 26.07.2023 | Подтверждён | BBB- | Эксперт РА | Стабильный | релиз ↗ |
| 29.07.2022 | Подтверждён | BBB- | Эксперт РА | Стабильный | релиз ↗ |
| 03.08.2021 | Подтверждён | BBB- | Эксперт РА | Позитивный | релиз ↗ |
| 03.08.2020 | Подтверждён | BBB- | Эксперт РА | Стабильный | релиз ↗ |
| 05.08.2019 | Повышен | BB+ → BBB- | Эксперт РА | Стабильный | релиз ↗ |
| 07.11.2018 | Подтверждён | BB+ | Эксперт РА | Стабильный | релиз ↗ |
| 26.04.2018 | Присвоен | BB+ | Эксперт РА | Стабильный | релиз ↗ |
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам. Он не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
О выпуске ЛЕГЕНДА БО 002Р-01
ЛЕГЕНДА БО 002Р-01 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 19,9% годовых при цене 100,0% от номинала. Плавающий купон: будущая ставка может быть неизвестна заранее. Погашение - 06.05.2027, осталось 0,6 лет. Кредитный рейтинг - BBB. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 7,3 процентного пункта.
Что означает доходность 12,7%?
Это доходность при допущении, что ключевая ставка ЦБ останется на сегодняшнем уровне (14,00% годовых). Мы берём объявленный ближайший купон, остальные считаем по формуле выпуска при этой базе, учитываем амортизацию и приводим потоки к сегодняшней цене. У бумаги с плавающим купоном точной доходности к погашению не бывает: будущие купоны зависят от решений ЦБ. Если ставка пойдёт вниз, реальный результат окажется ниже, если вверх - выше. Метрика, свободная от этого допущения, - дискаунт-маржин (DM) ниже на странице.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 91 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Нет. По данным карточки инструмента выпуск предназначен только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: