Главное для решения
- Сектор повышенного инвестиционного риска. Биржа отнесла эмитента к бумагам с повышенным риском - у брокеров такие выпуски часто требуют отдельного подтверждения.
Цена
Загружаем историю торгов…
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A10CH37
- Дата погашения
- 05.08.2028
- Номинал
- 1 000 ₽
- Тип купона
- Фиксированный купон
- Период купона
- 30 дней
- Уровень листинга
- 3
- Объём выпуска
- 200,0 млн ₽
- Дата размещения
- 21.08.2025
- Доступ инвесторам
- только для квалифицированных инвесторов
- Регистрационный номер
- 4B02-02-00223-L-001P
- Оборот за день
- -
- Простая доходность
- 24,5%
- Разница с ОФЗ
- +13,0%
- DMdiscount margin, премия к базовой ставке
- -
- Оферта
- колл-опциондату эмитент объявляет сам
- Вид облигации
- Биржевая облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 686 дней
- Выплат купона в год
- 12 раз в год
- Ближайший купон
- 15.10.2026
- Сумма купона
- 20,14 ₽
- Начало торгов на бирже
- 21.08.2025
- Номер программы облигаций
- 4-00223-L-001P-02E
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 16.08.2026 | 24,5% | 20,14 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 15.09.2026 | 24,5% | 20,14 ₽ | 1 000 ₽ |
| ближайший | 15.10.2026 | 24,5% | 20,14 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 14.11.2026 | 24,5% | 20,14 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 14.12.2026 | 24,5% | 20,14 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 13.01.2027 | 24,5% | 20,14 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 12.02.2027 | 24,5% | 20,14 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 14.03.2027 | 24,5% | 20,14 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 13.04.2027 | 24,5% | 20,14 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 13.05.2027 | 24,5% | 20,14 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 12.06.2027 | 24,5% | 20,14 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 12.07.2027 | 24,5% | 20,14 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 11.08.2027 | 24,5% | 20,14 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 10.09.2027 | 24,5% | 20,14 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 10.10.2027 | 24,5% | 20,14 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 09.11.2027 | 24,5% | 20,14 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 09.12.2027 | 24,5% | 20,14 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 08.01.2028 | 24,5% | 20,14 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 07.02.2028 | 24,5% | 20,14 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 08.03.2028 | 24,5% | 20,14 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 07.04.2028 | 24,5% | 20,14 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 07.05.2028 | 24,5% | 20,14 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 06.06.2028 | 24,5% | 20,14 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 06.07.2028 | 24,5% | 20,14 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 05.08.2028 | 24,5% | 20,14 ₽ | 1 000 ₽ |
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| ближайшая | 05.08.2028 | 100,0% | 1 000 ₽ | 0 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и сумма купона, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
Оферты
Даты, когда выпуск можно или придётся погасить досрочно
| Статус | Дата | Тип | Цена выкупа | Приём заявок |
|---|---|---|---|---|
| без даты | не объявленаэмитент объявляет решение заранее | CALLэмитент вправе выкупить выпуск досрочно | - | -заявки не подаются, решение за эмитентом |
PUT-оферта - право инвестора сдать бумагу эмитенту по цене выкупа. CALL-оферта - право эмитента выкупить выпуск досрочно: дату он объявляет сам, и биржа её заранее не публикует. Цена выкупа указана в процентах от номинала: 100% значит выкуп по номиналу, меньше 100% - дешевле номинала. НКД выплачивается сверх этой цены. Прошедшие оферты приглушены.
О выпуске Денум Солюшнз 001Р-02
Денум Солюшнз 001Р-02 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 27,3% годовых при цене 100,2% от номинала. Купонная ставка - 24,5% годовых, выплаты каждые 30 дней. Погашение - 05.08.2028, осталось 1,9 лет. Кредитный рейтинг - нет. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 13,0 процентного пункта.
Что означает доходность 27,3%?
Доходность 27,3% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 30 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Нет. По данным карточки инструмента выпуск предназначен только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: