СФО РЛО-2 класс А
Мосбиржа, данные на 07.11.2026
Выплаты
Все 20- ISIN
- RU000A10CLT1
- Номинал
- 1 000 ₽сейчас 801 ₽
- Купонная ставка
- 24,00%
- Тип купона
- Фиксированный
- Объём выпуска
- 273,0 млн ₽
- Размер купона
- 48,44 ₽
- Размещение
- 29.08.2025
- Периодичность
- 92 дня4 раза в год
- Погашение
- 23.08.2030
- Амортизация
- 20 выплатс 30.09.2025
- Оферта
- нет
- НКД
- 21,59 ₽
- Цена покупки одной бумаги
- 823,91 ₽
- Z-спред
- +11,2%
- Доступ
- всем инвесторам
- Уровень листинга
- 3
- Регистрационный номер
- 4-01-00901-R
- Номер программы
- -
| Дата выплаты | Купить до | Ставка | Купон | Номинал | После НДФЛ |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.09.2025 | выплачен | 24,00% | 21,04 ₽ | 1 000 ₽ | 18,30 ₽ |
| 31.12.2025 | выплачен | 24,00% | 58,56 ₽ | 968 ₽ | 50,95 ₽ |
| 31.03.2026 | выплачен | 24,00% | 54,90 ₽ | 928 ₽ | 47,76 ₽ |
| 30.06.2026 | выплачен | 24,00% | 53,48 ₽ | 894 ₽ | 46,53 ₽ |
| 30.09.2026 | выплачен | 24,00% | 51,35 ₽ | 849 ₽ | 44,67 ₽ |
| 31.12.2026 через 54 дня | 29.12.2026 | 24,00% | 48,44 ₽ | 801 ₽ | 42,14 ₽ |
| 31.03.2027 | 29.03.2027 | 24,00% | 44,37 ₽ | 750 ₽ | 38,60 ₽ |
| 30.06.2027 | 28.06.2027 | 24,00% | 42,18 ₽ | 705 ₽ | 36,70 ₽ |
| 30.09.2027 | 28.09.2027 | 24,00% | 39,23 ₽ | 648 ₽ | 34,13 ₽ |
| 31.12.2027 | 29.12.2027 | 24,00% | 35,57 ₽ | 588 ₽ | 30,95 ₽ |
| 31.03.2028 | 29.03.2028 | 24,00% | 31,47 ₽ | 526 ₽ | 27,38 ₽ |
| 30.06.2028 | 28.06.2028 | 24,00% | 28,14 ₽ | 470 ₽ | 24,48 ₽ |
| 30.09.2028 | 28.09.2028 | 24,00% | 24,42 ₽ | 404 ₽ | 21,25 ₽ |
| 31.12.2028 | 28.12.2028 | 24,00% | 20,25 ₽ | 335 ₽ | 17,62 ₽ |
| 31.03.2029 | 29.03.2029 | 24,00% | 15,61 ₽ | 264 ₽ | 13,58 ₽ |
| 30.06.2029 | 28.06.2029 | 24,00% | 12,03 ₽ | 201 ₽ | 10,47 ₽ |
| 30.09.2029 | 27.09.2029 | 24,00% | 7,72 ₽ | 128 ₽ | 6,72 ₽ |
| 31.12.2029 | 27.12.2029 | 24,00% | 3,81 ₽ | 63 ₽ | 3,31 ₽ |
| 31.03.2030 | 28.03.2030 | 24,00% | 0,60 ₽ | 10 ₽ | 0,52 ₽ |
| 23.08.2030 | 21.08.2030 | 24,00% | 0,82 ₽ | 9 ₽ | 0,71 ₽ |
«Купить до» - последний день покупки, чтобы получить купон: реестр владельцев фиксируют накануне выплаты, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
| Дата | Доля номинала | Сумма | Останется номинала |
|---|---|---|---|
| 30.09.2025 | 3% | 31,90 ₽ | 968 ₽ |
| 31.12.2025 | 4% | 40,40 ₽ | 928 ₽ |
| 31.03.2026 | 3% | 34 ₽ | 894 ₽ |
| 30.06.2026 | 4% | 44,80 ₽ | 849 ₽ |
| 30.09.2026 | 5% | 48,10 ₽ | 801 ₽ |
| 31.12.2026 | 5% | 51,10 ₽ | 750 ₽ |
| 31.03.2027 | 4% | 44,80 ₽ | 705 ₽ |
| 30.06.2027 | 6% | 56,40 ₽ | 649 ₽ |
| 30.09.2027 | 6% | 60,50 ₽ | 588 ₽ |
| 31.12.2027 | 6% | 62,10 ₽ | 526 ₽ |
| 31.03.2028 | 6% | 55,60 ₽ | 470 ₽ |
| 30.06.2028 | 7% | 66,70 ₽ | 404 ₽ |
| 30.09.2028 | 7% | 68,90 ₽ | 335 ₽ |
| 31.12.2028 | 7% | 71 ₽ | 264 ₽ |
| 31.03.2029 | 6% | 62,70 ₽ | 201 ₽ |
| 30.06.2029 | 7% | 73,30 ₽ | 128 ₽ |
| 30.09.2029 | 6% | 64,80 ₽ | 63 ₽ |
| 31.12.2029 | 5% | 52,70 ₽ | 10 ₽ |
| 31.03.2030 | 0% | 1,60 ₽ | 9 ₽ |
| 23.08.2030 | 1% | 8,60 ₽ | 0 ₽ |
Купон считается от оставшегося номинала: ставка в процентах та же, а сумма в рублях после каждой амортизации меньше.
О выпуске
СФО РЛО-2 класс А - биржевая облигация ООО «Специализированное финансовое общество РЛО-2 замена лифтов». Выпуск на 273,0 млн ₽ размещён 29 августа 2025 и погашается 23 августа 2030, номинал возвращают частями: 3% 30.09.2025, 4% 31.12.2025, 3% 31.03.2026, 4% 30.06.2026, 5% 30.09.2026, 5% 31.12.2026, 4% 31.03.2027, 6% 30.06.2027, 6% 30.09.2027, 6% 31.12.2027, 6% 31.03.2028, 7% 30.06.2028, 7% 30.09.2028, 7% 31.12.2028, 6% 31.03.2029, 7% 30.06.2029, 6% 30.09.2029, 5% 31.12.2029, 0% 31.03.2030, 1% 23.08.2030.
Купон фиксированный, 24% годовых, выплачивается каждые 92 дня. Действующего кредитного рейтинга у эмитента нет ни от одного из четырёх агентств. Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.
Вопросы о выпуске
Какая доходность у облигации СФО РЛО-2 класс А?
Доходность 26,0% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Почему у облигации нет кредитного рейтинга?
Ни одно из четырёх агентств (АКРА, Эксперт РА, НКР, НРА) не присвоило эмитенту действующий рейтинг. Оценить риск можно по отчётности эмитента и по премии к ОФЗ сопоставимого срока.
Когда следующая выплата купона?
31 декабря 2026, 48,44 ₽ на облигацию. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 29 декабря 2026: реестр фиксируют 30 декабря 2026, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
Сколько стоит одна облигация?
823,91 ₽ по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 802,32 ₽ плюс накопленный купонный доход 21,59 ₽, без комиссии брокера. Статус квалифицированного инвестора не нужен.
Как часто платят купон?
Каждые 92 дня, 4 раза в год, сейчас 48,44 ₽ за выплату. После каждой амортизации сумма купона в рублях уменьшается вместе с номиналом.
Как облагается купон?
НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 48,44 ₽ придёт 42,14 ₽.
Что такое амортизация у этого выпуска?
Номинал возвращают частями: 3% 30 сентября 2025, 4% 31 декабря 2025, 3% 31 марта 2026, 4% 30 июня 2026, 5% 30 сентября 2026, 5% 31 декабря 2026, 4% 31 марта 2027, 6% 30 июня 2027, 6% 30 сентября 2027, 6% 31 декабря 2027, 6% 31 марта 2028, 7% 30 июня 2028, 7% 30 сентября 2028, 7% 31 декабря 2028, 6% 31 марта 2029, 7% 30 июня 2029, 6% 30 сентября 2029, 5% 31 декабря 2029, 0% 31 марта 2030, 1% 23 августа 2030. Деньги приходят на счёт вместе с купоном, а купон дальше считается от оставшегося номинала.
Как цена облигации зависит от ставок?
Дюрация - 1,4 года. При росте доходностей на рынке на 1 процентный пункт цена снизится примерно на 1,08%.