Главное для решения
Цена
Загружаем историю торгов…
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A10CLT1
- Дата погашения
- 23.08.2030
- Номинал
- 849 ₽
- Тип купона
- Фиксированный купон
- Период купона
- 92 дня
- Уровень листинга
- 3
- Объём выпуска
- 289,4 млн ₽
- Дата размещения
- 29.08.2025
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- 4-01-00901-R
- Оборот за день
- -
- Простая доходность
- 24,1%
- Разница с ОФЗ
- +12,4%
- DMdiscount margin, премия к базовой ставке
- -
- Оферта
- -
- Вид облигации
- Корпоративная облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 1434 дней
- Выплат купона в год
- 4 раз в год
- Ближайший купон
- 30.09.2026
- Сумма купона
- 51,35 ₽
- Начало торгов на бирже
- 29.08.2025
- Номер программы облигаций
- -
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 31.03.2026 | 24,0% | 54,90 ₽ | 849 ₽ |
| выплачен | 30.06.2026 | 24,0% | 53,48 ₽ | 849 ₽ |
| ближайший | 30.09.2026 | 24,0% | 51,35 ₽ | 849 ₽ |
| ожидается | 31.12.2026 | 24,0% | 48,44 ₽ | 849 ₽ |
| ожидается | 31.03.2027 | 24,0% | 44,37 ₽ | 849 ₽ |
| ожидается | 30.06.2027 | 24,0% | 42,18 ₽ | 849 ₽ |
| ожидается | 30.09.2027 | 24,0% | 39,23 ₽ | 849 ₽ |
| ожидается | 31.12.2027 | 24,0% | 35,57 ₽ | 849 ₽ |
| ожидается | 31.03.2028 | 24,0% | 31,47 ₽ | 849 ₽ |
| ожидается | 30.06.2028 | 24,0% | 28,14 ₽ | 849 ₽ |
| ожидается | 30.09.2028 | 24,0% | 24,42 ₽ | 849 ₽ |
| ожидается | 31.12.2028 | 24,0% | 20,25 ₽ | 849 ₽ |
| ожидается | 31.03.2029 | 24,0% | 15,61 ₽ | 849 ₽ |
| ожидается | 30.06.2029 | 24,0% | 12,03 ₽ | 849 ₽ |
| ожидается | 30.09.2029 | 24,0% | 7,72 ₽ | 849 ₽ |
| ожидается | 31.12.2029 | 24,0% | 3,81 ₽ | 849 ₽ |
| ожидается | 31.03.2030 | 24,0% | 0,60 ₽ | 849 ₽ |
| ожидается | 23.08.2030 | 24,0% | 0,82 ₽ | 849 ₽ |
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачена | 30.09.2025 | 3,2% | 31,90 ₽ | 968 ₽ |
| выплачена | 31.12.2025 | 4,0% | 40,40 ₽ | 928 ₽ |
| выплачена | 31.03.2026 | 3,4% | 34 ₽ | 894 ₽ |
| выплачена | 30.06.2026 | 4,5% | 44,80 ₽ | 849 ₽ |
| ближайшая | 30.09.2026 | 4,8% | 48,10 ₽ | 801 ₽ |
| предстоит | 31.12.2026 | 5,1% | 51,10 ₽ | 750 ₽ |
| предстоит | 31.03.2027 | 4,5% | 44,80 ₽ | 705 ₽ |
| предстоит | 30.06.2027 | 5,6% | 56,40 ₽ | 648 ₽ |
| предстоит | 30.09.2027 | 6,0% | 60,50 ₽ | 588 ₽ |
| предстоит | 31.12.2027 | 6,2% | 62,10 ₽ | 526 ₽ |
| предстоит | 31.03.2028 | 5,6% | 55,60 ₽ | 470 ₽ |
| предстоит | 30.06.2028 | 6,7% | 66,70 ₽ | 404 ₽ |
| предстоит | 30.09.2028 | 6,9% | 68,90 ₽ | 335 ₽ |
| предстоит | 31.12.2028 | 7,1% | 71 ₽ | 264 ₽ |
| предстоит | 31.03.2029 | 6,3% | 62,70 ₽ | 201 ₽ |
| предстоит | 30.06.2029 | 7,3% | 73,30 ₽ | 128 ₽ |
| предстоит | 30.09.2029 | 6,5% | 64,80 ₽ | 63 ₽ |
| предстоит | 31.12.2029 | 5,3% | 52,70 ₽ | 10 ₽ |
| предстоит | 31.03.2030 | 0,2% | 1,60 ₽ | 9 ₽ |
| предстоит | 23.08.2030 | 0,9% | 8,60 ₽ | 0 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и сумма купона, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
О выпуске СФО РЛО-2 класс А
СФО РЛО-2 класс А - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 26,4% годовых при цене 99,8% от номинала. Купонная ставка - 24,0% годовых, выплаты каждые 92 дней. Погашение - 23.08.2030, осталось 3,9 лет. Кредитный рейтинг - нет. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 12,4 процентного пункта.
Что означает доходность 26,4%?
Доходность 26,4% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 92 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: