Агроэко БО-001P-01
Мосбиржа, данные на 05.11.2026
Выплаты
Все 12- ISIN
- RU000A10CTB2
- Номинал
- 1 000 ₽
- Купонная ставка
- 16,50%
- Тип купона
- ПлавающийКС + 2,50%
- Объём выпуска
- 3,0 млрд ₽
- Размер купона
- 41,14 ₽
- Размещение
- 24.09.2025
- Периодичность
- 91 день4 раза в год
- Погашение
- 20.09.2028
- Амортизация
- 4 выплатыс 22.12.2027
- Оферта
- нет
- НКД
- 19,89 ₽
- Цена покупки одной бумаги
- 1 006,29 ₽
- DM
- +3,02%
- Доступ
- всем инвесторам
- Уровень листинга
- 2
- Регистрационный номер
- 4B02-01-00115-L-001P
- Номер программы
- 4-00115-L-001P-02E
| Дата выплаты | Купить до | Ставка | Купон | Номинал | После НДФЛ |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.12.2025 | выплачен | - | 47,90 ₽ | 1 000 ₽ | 41,67 ₽ |
| 25.03.2026 | выплачен | - | 45,75 ₽ | 1 000 ₽ | 39,80 ₽ |
| 24.06.2026 | выплачен | - | 42,97 ₽ | 1 000 ₽ | 37,38 ₽ |
| 23.09.2026 | выплачен | - | 41,43 ₽ | 1 000 ₽ | 36,04 ₽ |
| 23.12.2026 через 48 дней | 21.12.2026 | ставку объявят позже | |||
| 24.03.2027 | 22.03.2027 | ставку объявят позже | |||
| 23.06.2027 | 21.06.2027 | ставку объявят позже | |||
| 22.09.2027 | 20.09.2027 | ставку объявят позже | |||
| 22.12.2027 | 20.12.2027 | ставку объявят позже | |||
| 22.03.2028 | 20.03.2028 | ставку объявят позже | |||
| 21.06.2028 | 19.06.2028 | ставку объявят позже | |||
| 20.09.2028 | 18.09.2028 | ставку объявят позже | |||
«Купить до» - последний день покупки, чтобы получить купон: реестр владельцев фиксируют накануне выплаты, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
| Дата | Доля номинала | Сумма | Останется номинала |
|---|---|---|---|
| 22.12.2027 | 25% | 250 ₽ | 750 ₽ |
| 22.03.2028 | 25% | 250 ₽ | 500 ₽ |
| 21.06.2028 | 25% | 250 ₽ | 250 ₽ |
| 20.09.2028 | 25% | 250 ₽ | 0 ₽ |
Купон считается от оставшегося номинала: ставка в процентах та же, а сумма в рублях после каждой амортизации меньше.
| Дата | Агентство | Действие | Рейтинг | Прогноз |
|---|---|---|---|---|
| 02.12.2025 | АКРА | Подтверждён ↗ | A(RU) | Стабильный |
| 28.11.2025 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruA | Стабильный |
| 09.12.2024 | АКРА | Повышен ↗ | A(RU)было A-(RU) | Стабильный |
| 02.12.2024 | Эксперт РА | Повышен ↗ | ruAбыло ruA- | Стабильный |
| 15.12.2023 | АКРА | Присвоен ↗ | A-(RU) | Стабильный |
| 13.12.2023 | Эксперт РА | Присвоен ↗ | ruA- | Стабильный |
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам и не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
| Агроэко БО-001P-01этот выпуск | флоатер | П20.09.2028 | |||||||
| Агроэко БО-001P-02 | флоатер | П12.08.2029 |
Выпуски короче двух месяцев не показаны: их доходность зависит от одной-двух сделок.
О выпуске
Агроэко БО-001P-01 - биржевая облигация ООО «Группа компаний Агроэко». Выпуск на 3,0 млрд ₽ размещён 24 сентября 2025 и погашается 20 сентября 2028, номинал возвращают частями: 25% 22.12.2027, 25% 22.03.2028, 25% 21.06.2028, 25% 20.09.2028.
Купон плавающий: КС + 2,50%, выплачивается каждые 91 день. Кредитный рейтинг: A(RU) от АКРА (эмитенту), ruA от Эксперт РА (эмитенту). Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.
Вопросы о выпуске
Какая доходность у облигации Агроэко БО-001P-01?
Это доходность при допущении, что ключевая ставка ЦБ останется на сегодняшнем уровне (14,00% годовых). Мы берём объявленный ближайший купон, остальные считаем по формуле выпуска при этой базе, учитываем амортизацию и приводим потоки к сегодняшней цене. У бумаги с плавающим купоном точной доходности к погашению не бывает: будущие купоны зависят от решений ЦБ. Если ставка пойдёт вниз, реальный результат окажется ниже, если вверх - выше. Метрика, свободная от этого допущения, - дискаунт-маржин (DM) ниже на странице.
Какой кредитный рейтинг у эмитента?
АКРА - A(RU) (эмитенту, 02.12.2025); Эксперт РА - ruA (эмитенту, 28.11.2025). Высокая надёжность по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.
Когда следующая выплата купона?
23 декабря 2026, сумму объявят позже. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 21 декабря 2026: реестр фиксируют 22 декабря 2026, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
Сколько стоит одна облигация?
1 006,29 ₽ по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 986,40 ₽ плюс накопленный купонный доход 19,89 ₽, без комиссии брокера. Статус квалифицированного инвестора не нужен.
Как часто платят купон?
Каждые 91 день, 4 раза в год, сейчас 41,14 ₽ за выплату. После каждой амортизации сумма купона в рублях уменьшается вместе с номиналом.
Как облагается купон?
НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 41,14 ₽ придёт 35,79 ₽.
Что такое амортизация у этого выпуска?
Номинал возвращают частями: 25% 22 декабря 2027, 25% 22 марта 2028, 25% 21 июня 2028, 25% 20 сентября 2028. Деньги приходят на счёт вместе с купоном, а купон дальше считается от оставшегося номинала.
Как цена облигации зависит от ставок?
Дюрация - 1,3 года. При росте доходностей на рынке на 1 процентный пункт цена снизится примерно на 1,13%.