МСП Факторинг 001Р-01
Мосбиржа, данные на 05.11.2026
Выплаты
Все 24- ISIN
- RU000A10D7Z2
- Номинал
- 1 000 ₽
- Купонная ставка
- 17,00%
- Тип купона
- ПлавающийКС + 3,00%
- Объём выпуска
- 1,0 млрд ₽
- Размер купона
- 13,97 ₽
- Размещение
- 24.10.2025
- Периодичность
- 30 дней12 раз в год
- Погашение
- 14.10.2027
- Амортизация
- нет
- Оферта
- нет
- НКД
- 8,38 ₽
- Цена покупки одной бумаги
- 1 022,38 ₽
- DM
- +1,43%
- Доступ
- всем инвесторам
- Уровень листинга
- 2
- Регистрационный номер
- 4B02-01-00232-L-001P
- Номер программы
- 4-00232-L-001P-02E
| Дата выплаты | Купить до | Ставка | Купон | Номинал | После НДФЛ |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.11.2025 | выплачен | - | 16,15 ₽ | 1 000 ₽ | 14,05 ₽ |
| 23.12.2025 | выплачен | - | 16,03 ₽ | 1 000 ₽ | 13,95 ₽ |
| 22.01.2026 | выплачен | - | 15,68 ₽ | 1 000 ₽ | 13,64 ₽ |
| 21.02.2026 | выплачен | - | 15,62 ₽ | 1 000 ₽ | 13,59 ₽ |
| 23.03.2026 | выплачен | - | 15,22 ₽ | 1 000 ₽ | 13,24 ₽ |
| 22.04.2026 | выплачен | - | 14,88 ₽ | 1 000 ₽ | 12,95 ₽ |
| 22.05.2026 | выплачен | - | 14,53 ₽ | 1 000 ₽ | 12,64 ₽ |
| 21.06.2026 | выплачен | - | 14,38 ₽ | 1 000 ₽ | 12,51 ₽ |
| 21.07.2026 | выплачен | - | 14,23 ₽ | 1 000 ₽ | 12,38 ₽ |
| 20.08.2026 | выплачен | - | 14,05 ₽ | 1 000 ₽ | 12,22 ₽ |
| 19.09.2026 | выплачен | - | 13,97 ₽ | 1 000 ₽ | 12,15 ₽ |
| 19.10.2026 | выплачен | - | 13,97 ₽ | 1 000 ₽ | 12,15 ₽ |
| 18.11.2026 через 13 дней | 16.11.2026 | ставку объявят позже | |||
| 18.12.2026 | 16.12.2026 | ставку объявят позже | |||
| 17.01.2027 | 14.01.2027 | ставку объявят позже | |||
| 16.02.2027 | 12.02.2027 | ставку объявят позже | |||
| 18.03.2027 | 16.03.2027 | ставку объявят позже | |||
| 17.04.2027 | 15.04.2027 | ставку объявят позже | |||
| 17.05.2027 | 13.05.2027 | ставку объявят позже | |||
| 16.06.2027 | 14.06.2027 | ставку объявят позже | |||
| 16.07.2027 | 14.07.2027 | ставку объявят позже | |||
| 15.08.2027 | 12.08.2027 | ставку объявят позже | |||
| 14.09.2027 | 10.09.2027 | ставку объявят позже | |||
| 14.10.2027 | 12.10.2027 | ставку объявят позже | |||
«Купить до» - последний день покупки, чтобы получить купон: реестр владельцев фиксируют накануне выплаты, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
| Дата | Агентство | Действие | Рейтинг | Прогноз |
|---|---|---|---|---|
| 31.03.2026 | АКРА | Присвоен ↗ | AA(RU) | Стабильный |
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам и не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
О выпуске
МСП Факторинг 001Р-01 - биржевая облигация ООО «МСП Факторинг». Выпуск на 1,0 млрд ₽ размещён 24 октября 2025 и погашается 14 октября 2027 одной выплатой номинала.
Купон плавающий: КС + 3,00%, выплачивается каждые 30 дней. Кредитный рейтинг: AA(RU) от АКРА (эмитенту), ruAA от Эксперт РА (эмитенту). Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.
Вопросы о выпуске
Какая доходность у облигации МСП Факторинг 001Р-01?
Это доходность при допущении, что ключевая ставка ЦБ останется на сегодняшнем уровне (14,00% годовых). Мы берём объявленный ближайший купон, остальные считаем по формуле выпуска при этой базе, учитываем амортизацию и приводим потоки к сегодняшней цене. У бумаги с плавающим купоном точной доходности к погашению не бывает: будущие купоны зависят от решений ЦБ. Если ставка пойдёт вниз, реальный результат окажется ниже, если вверх - выше. Метрика, свободная от этого допущения, - дискаунт-маржин (DM) ниже на странице.
Сколько стоит одна облигация?
1 022,38 ₽ по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 1 014 ₽ плюс накопленный купонный доход 8,38 ₽, без комиссии брокера. Статус квалифицированного инвестора не нужен.
Когда следующая выплата купона?
18 ноября 2026, сумму объявят позже. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 16 ноября 2026: реестр фиксируют 17 ноября 2026, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
Как облагается купон?
НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 13,97 ₽ придёт 12,16 ₽.
Как часто платят купон?
Каждые 30 дней, 12 раз в год, сейчас 13,97 ₽ за выплату.
Как цена облигации зависит от ставок?
Дюрация - 0,9 года. При росте доходностей на рынке на 1 процентный пункт цена снизится примерно на 0,75%.
Какой кредитный рейтинг у эмитента?
АКРА - AA(RU) (эмитенту, 31.03.2026); Эксперт РА - ruAA (эмитенту, 24.03.2026). Очень высокая надёжность по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.
Когда погашение облигации МСП Факторинг 001Р-01?
14 октября 2027, через 343 дня. Номинал 1 000 ₽ вернут одной выплатой.