Избранное Портфель

ЗООПТ БО-01

ЗООПТРитейлДоступна неквалифицированным инвесторам
Фиксированный купонКупон ежемесячноКолл 04.06.2027
BB
Спекулятивный уровеньАКРА · эмитенту · 24.11.2025
История
Цена104,61%0,00% · 1 046,10 ₽
Доходность к погашению 23,41%до 25.11.2028
ТКД 22,94%купон к цене
Купон19,73 ₽24,00% · 30 дней
Разница с ОФЗ +8,5%ОФЗ 14,88%
Дюрация 1 год 8 мес.1,65 года
До погашения2,1 года25.11.2028

Мосбиржа, данные на 04.11.2026

Эмитент вправе погасить выпуск досрочно 04.06.2027. Если он этим воспользуется, доходность составит 20,7% годовых вместо 23,4%: выкуп идёт по номиналу, а бумага сейчас стоит 104,6% от него. Решение эмитент объявит до 21.05.2027.

Выплаты

Все 36
Каждые 30 дней12 раз в год · 24,00% годовых
6 ноября
19,73 ₽
через 2 дня, купить до 4 ноября
после НДФЛ 17,17 ₽
Номинал 1 000 ₽ вернут целиком 25.11.2028амортизации нет
Выплачено10 из 36
До погашения26 купонов
Купоны за год236,76 ₽
Посчитать доходность с налогом и комиссией
ISIN
RU000A10DRX8
Номинал
1 000 ₽
Купонная ставка
24,00%
Тип купона
Фиксированный
Объём выпуска
200,0 млн ₽
Размер купона
19,73 ₽
Размещение
11.12.2025
Периодичность
30 дней12 раз в год
Погашение
25.11.2028
Амортизация
нет
Оферта
колл 04.06.2027
НКД
0 ₽
Цена покупки одной бумаги
1 046,10 ₽
Z-спред
+8,4%
Доступ
всем инвесторам
Уровень листинга
3
Регистрационный номер
4B02-01-00255-L
Номер программы
-

О выпуске

ЗООПТ БО-01 - биржевая облигация ООО «ЗООПТ». Выпуск на 200,0 млн ₽ размещён 11 декабря 2025 и погашается 25 ноября 2028 одной выплатой номинала.

Купон фиксированный, 24% годовых, выплачивается каждые 30 дней. 4 июня 2027 эмитент вправе выкупить выпуск досрочно. Кредитный рейтинг: BB(RU) от АКРА (эмитенту). Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.

Вопросы о выпуске

Какая доходность у облигации ЗООПТ БО-01?

Доходность 23,4% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.

Как считается доходность →

Какой кредитный рейтинг у эмитента?

АКРА - BB(RU) (эмитенту, 24.11.2025). Спекулятивный уровень по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.

Как читать кредитный рейтинг →

Когда следующая выплата купона?

6 ноября 2026, 19,73 ₽ на облигацию. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 4 ноября 2026: реестр фиксируют 5 ноября 2026, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.

Как устроен купон →

Сколько стоит одна облигация?

1 046,10 ₽ по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 1 046,10 ₽ плюс накопленный купонный доход 0 ₽, без комиссии брокера. Статус квалифицированного инвестора не нужен.

Что такое НКД →

Как часто платят купон?

Каждые 30 дней, 12 раз в год, сейчас 19,73 ₽ за выплату.

Как устроен купон →

Как облагается купон?

НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 19,73 ₽ придёт 17,17 ₽.

Налоги на облигации →

Может ли эмитент погасить выпуск досрочно?

Да, 4 июня 2027 эмитент вправе выкупить весь выпуск по 100% номинала, решение объявит до 21 мая 2027.

Колл и put-оферта →

Как цена облигации зависит от ставок?

Дюрация - 1,7 года. При росте доходностей на рынке на 1 процентный пункт цена снизится примерно на 1,34%.

Что такое дюрация →

По темеДоходность к погашениюКупонная и текущая доходностьРазница с ОФЗОфертаКредитный рейтинг
ПодборкиС ежемесячным купономВысокодоходные по ступеням рейтингаПогашение в 2028 году