ТАЛЬВЕН БО-П01
Мосбиржа, данные на 04.11.2026
Выплаты
Все 12- ISIN
- RU000A10DSX6
- Номинал
- 1 000 ₽
- Купонная ставка
- 22,00%
- Тип купона
- Фиксированный
- Объём выпуска
- 563,4 млн ₽
- Размер купона
- 54,85 ₽
- Размещение
- 15.12.2025
- Периодичность
- 91 день4 раза в год
- Погашение
- 11.12.2028
- Амортизация
- нет
- Оферта
- колл 13.12.2027
- НКД
- 31,95 ₽
- Цена покупки одной бумаги
- 910,35 ₽
- Z-спред
- +18,4%
- Доступ
- всем инвесторам
- Уровень листинга
- 3
- Регистрационный номер
- 4B02-01-00254-L-001P
- Номер программы
- 4-00254-L-001P-02E
| Дата выплаты | Купить до | Ставка | Купон | Номинал | После НДФЛ |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.03.2026 | выплачен | 22,00% | 54,85 ₽ | 1 000 ₽ | 47,72 ₽ |
| 15.06.2026 | выплачен | 22,00% | 54,85 ₽ | 1 000 ₽ | 47,72 ₽ |
| 14.09.2026 | выплачен | 22,00% | 54,85 ₽ | 1 000 ₽ | 47,72 ₽ |
| 14.12.2026 через 40 дней | 10.12.2026 | 22,00% | 54,85 ₽ | 1 000 ₽ | 47,72 ₽ |
| 15.03.2027 | 11.03.2027 | 22,00% | 54,85 ₽ | 1 000 ₽ | 47,72 ₽ |
| 14.06.2027 | 10.06.2027 | 22,00% | 54,85 ₽ | 1 000 ₽ | 47,72 ₽ |
| 13.09.2027 | 09.09.2027 | 22,00% | 54,85 ₽ | 1 000 ₽ | 47,72 ₽ |
| 13.12.2027 | 09.12.2027 | 22,00% | 54,85 ₽ | 1 000 ₽ | 47,72 ₽ |
| 13.03.2028 | 09.03.2028 | 22,00% | 54,85 ₽ | 1 000 ₽ | 47,72 ₽ |
| 12.06.2028 | 08.06.2028 | 22,00% | 54,85 ₽ | 1 000 ₽ | 47,72 ₽ |
| 11.09.2028 | 07.09.2028 | 22,00% | 54,85 ₽ | 1 000 ₽ | 47,72 ₽ |
| 11.12.2028 | 07.12.2028 | 22,00% | 54,85 ₽ | 1 000 ₽ | 47,72 ₽ |
«Купить до» - последний день покупки, чтобы получить купон: реестр владельцев фиксируют накануне выплаты, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
| Дата | Агентство | Действие | Рейтинг | Прогноз |
|---|---|---|---|---|
| 28.11.2025 | НКР | Присвоен ↗ | BBB.ru | стабильный |
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам и не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
О выпуске
ТАЛЬВЕН БО-П01 - биржевая облигация ООО «ТАЛЬВЕН». Выпуск на 563,4 млн ₽ размещён 15 декабря 2025 и погашается 11 декабря 2028 одной выплатой номинала.
Купон фиксированный, 22% годовых, выплачивается каждые 91 день. 13 декабря 2027 эмитент вправе выкупить выпуск досрочно. Кредитный рейтинг: BBB.ru от НКР (эмитенту). Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.
Вопросы о выпуске
Какая доходность у облигации ТАЛЬВЕН БО-П01?
Доходность 33,5% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Какой кредитный рейтинг у эмитента?
НКР - BBB.ru (эмитенту, 28.11.2025). Умеренная надёжность по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.
Когда следующая выплата купона?
14 декабря 2026, 54,85 ₽ на облигацию. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 10 декабря 2026: реестр фиксируют 11 декабря 2026, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
Сколько стоит одна облигация?
910,35 ₽ по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 878,40 ₽ плюс накопленный купонный доход 31,95 ₽, без комиссии брокера. Статус квалифицированного инвестора не нужен.
Как часто платят купон?
Каждые 91 день, 4 раза в год, сейчас 54,85 ₽ за выплату.
Как облагается купон?
НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 54,85 ₽ придёт 47,72 ₽.
Может ли эмитент погасить выпуск досрочно?
Да, 13 декабря 2027 эмитент вправе выкупить весь выпуск по 100% номинала, решение объявит до 29 ноября 2027.
Как цена облигации зависит от ставок?
Дюрация - 1,7 года. При росте доходностей на рынке на 1 процентный пункт цена снизится примерно на 1,24%.