Главное для решения
Цена
Загружаем историю торгов…
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A10DSX6
- Дата погашения
- 11.12.2028
- Номинал
- 1 000 ₽
- Тип купона
- Фиксированный купон
- Период купона
- 91 день
- Уровень листинга
- 3
- Объём выпуска
- 563,4 млн ₽
- Дата размещения
- 15.12.2025
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- 4B02-01-00254-L-001P
- Оборот за день
- -
- Простая доходность
- 24,7%
- Разница с ОФЗ
- +17,6%
- DMdiscount margin, премия к базовой ставке
- -
- Оферта
- колл-опциондату эмитент объявляет сам
- Вид облигации
- Биржевая облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 814 дней
- Выплат купона в год
- 4 раз в год
- Ближайший купон
- 14.12.2026
- Сумма купона
- 54,85 ₽
- Начало торгов на бирже
- 15.12.2025
- Номер программы облигаций
- 4-00254-L-001P-02E
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 15.06.2026 | 22,0% | 54,85 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 14.09.2026 | 22,0% | 54,85 ₽ | 1 000 ₽ |
| ближайший | 14.12.2026 | 22,0% | 54,85 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 15.03.2027 | 22,0% | 54,85 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 14.06.2027 | 22,0% | 54,85 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 13.09.2027 | 22,0% | 54,85 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 13.12.2027 | 22,0% | 54,85 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 13.03.2028 | 22,0% | 54,85 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 12.06.2028 | 22,0% | 54,85 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 11.09.2028 | 22,0% | 54,85 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 11.12.2028 | 22,0% | 54,85 ₽ | 1 000 ₽ |
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| ближайшая | 11.12.2028 | 100,0% | 1 000 ₽ | 0 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и сумма купона, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
Оферты
Даты, когда выпуск можно или придётся погасить досрочно
| Статус | Дата | Тип | Цена выкупа | Приём заявок |
|---|---|---|---|---|
| без даты | не объявленаэмитент объявляет решение заранее | CALLэмитент вправе выкупить выпуск досрочно | - | -заявки не подаются, решение за эмитентом |
PUT-оферта - право инвестора сдать бумагу эмитенту по цене выкупа. CALL-оферта - право эмитента выкупить выпуск досрочно: дату он объявляет сам, и биржа её заранее не публикует. Цена выкупа указана в процентах от номинала: 100% значит выкуп по номиналу, меньше 100% - дешевле номинала. НКД выплачивается сверх этой цены. Прошедшие оферты приглушены.
Кредитный рейтинг
Оценки агентств и рейтинговые действия по эмитенту
НКРBBB28.11.2025
| Дата | Действие | Рейтинг | Агентство | Прогноз | Источник |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.11.2025 | Подтверждён | BBB | НКР | стабильный | релиз ↗ |
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам. Он не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
О выпуске ТАЛЬВЕН БО-П01
ТАЛЬВЕН БО-П01 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 32,2% годовых при цене 88,9% от номинала. Купонная ставка - 22,0% годовых, выплаты каждые 91 дней. Погашение - 11.12.2028, осталось 2,2 лет. Кредитный рейтинг - BBB. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 17,6 процентного пункта.
Что означает доходность 32,2%?
Доходность 32,2% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 91 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: