Самарская область 34016
Мосбиржа, данные на 04.11.2026
Выплаты
Все 12- ISIN
- RU000A10DWW0
- Номинал
- 1 000 ₽
- Купонная ставка
- 15,10%
- Тип купона
- Фиксированный
- Объём выпуска
- 9,0 млрд ₽
- Размер купона
- 37,65 ₽
- Размещение
- 19.12.2025
- Периодичность
- 91 день4 раза в год
- Погашение
- 15.12.2028
- Амортизация
- 5 выплатс 18.12.2026
- Оферта
- нет
- НКД
- 20,27 ₽
- Цена покупки одной бумаги
- 1 028,57 ₽
- Z-спред
- +0,3%
- Доступ
- всем инвесторам
- Уровень листинга
- 1
- Регистрационный номер
- RU34016SAM0
- Номер программы
- -
| Дата выплаты | Купить до | Ставка | Купон | Номинал | После НДФЛ |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.03.2026 | выплачен | 15,10% | 37,65 ₽ | 1 000 ₽ | 32,76 ₽ |
| 19.06.2026 | выплачен | 15,10% | 37,65 ₽ | 1 000 ₽ | 32,76 ₽ |
| 18.09.2026 | выплачен | 15,10% | 37,65 ₽ | 1 000 ₽ | 32,76 ₽ |
| 18.12.2026 через 44 дня | 16.12.2026 | 15,10% | 37,65 ₽ | 1 000 ₽ | 32,76 ₽ |
| 19.03.2027 | 17.03.2027 | 15,10% | 26,35 ₽ | 700 ₽ | 22,92 ₽ |
| 18.06.2027 | 16.06.2027 | 15,10% | 26,35 ₽ | 700 ₽ | 22,92 ₽ |
| 17.09.2027 | 15.09.2027 | 15,10% | 26,35 ₽ | 700 ₽ | 22,92 ₽ |
| 17.12.2027 | 15.12.2027 | 15,10% | 18,82 ₽ | 500 ₽ | 16,37 ₽ |
| 17.03.2028 | 15.03.2028 | 15,10% | 11,29 ₽ | 300 ₽ | 9,82 ₽ |
| 16.06.2028 | 14.06.2028 | 15,10% | 11,29 ₽ | 300 ₽ | 9,82 ₽ |
| 15.09.2028 | 13.09.2028 | 15,10% | 11,29 ₽ | 300 ₽ | 9,82 ₽ |
| 15.12.2028 | 13.12.2028 | 15,10% | 1,88 ₽ | 50 ₽ | 1,64 ₽ |
«Купить до» - последний день покупки, чтобы получить купон: реестр владельцев фиксируют накануне выплаты, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
| Дата | Доля номинала | Сумма | Останется номинала |
|---|---|---|---|
| 18.12.2026 | 30% | 300 ₽ | 700 ₽ |
| 17.09.2027 | 20% | 200 ₽ | 500 ₽ |
| 17.12.2027 | 20% | 200 ₽ | 300 ₽ |
| 15.09.2028 | 25% | 250 ₽ | 50 ₽ |
| 15.12.2028 | 5% | 50 ₽ | 0 ₽ |
Купон считается от оставшегося номинала: ставка в процентах та же, а сумма в рублях после каждой амортизации меньше.
| Дата | Агентство | Действие | Рейтинг | Прогноз |
|---|---|---|---|---|
| 27.07.2026 | АКРА | Подтверждён ↗ | AA(RU) | Стабильный |
| 02.02.2026 | АКРА | Подтверждён ↗ | AA(RU) | Позитивный |
| 08.08.2025 | АКРА | Подтверждён ↗ | AA(RU) | Позитивный |
| 13.02.2025 | АКРА | Подтверждён ↗ | AA(RU) | Позитивный |
| 22.08.2024 | АКРА | Подтверждён ↗ | AA(RU) | Стабильный |
| 27.02.2024 | АКРА | Подтверждён ↗ | AA(RU) | Стабильный |
| 05.09.2023 | АКРА | Подтверждён ↗ | AA(RU) | Стабильный |
| 14.03.2023 | АКРА | Подтверждён ↗ | AA(RU) | Стабильный |
| 20.09.2022 | АКРА | Подтверждён ↗ | AA(RU) | Стабильный |
| 01.04.2022 | АКРА | Подтверждён ↗ | AA(RU) | Стабильный |
| 12.10.2021 | АКРА | Подтверждён ↗ | AA(RU) | Стабильный |
| 23.04.2021 | АКРА | Подтверждён ↗ | AA(RU) | Стабильный |
| 02.11.2020 | АКРА | Подтверждён ↗ | AA(RU) | Стабильный |
| 14.05.2020 | АКРА | Подтверждён ↗ | AA(RU) | Стабильный |
| 27.11.2019 | АКРА | Подтверждён ↗ | AA(RU) | Стабильный |
| 11.06.2019 | АКРА | Повышен ↗ | AA(RU)было AA-(RU) | Стабильный |
| 21.12.2018 | АКРА | Подтверждён ↗ | AA-(RU) | - |
| 22.06.2018 | АКРА | Повышен ↗ | AA-(RU)было A+(RU) | Стабильный |
| 27.12.2017 | АКРА | Подтверждён ↗ | A+(RU) | Стабильный |
| 29.06.2017 | АКРА | Повышен ↗ | A+(RU)было A(RU) | Стабильный |
| 28.12.2016 | АКРА | Присвоен ↗ | A(RU) | Стабильный |
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам и не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
О выпуске
Самарская область 34016 - государственная облигация Министерство финансов Самарской области. Выпуск на 9,0 млрд ₽ размещён 19 декабря 2025 и погашается 15 декабря 2028, номинал возвращают частями: 30% 18.12.2026, 20% 17.09.2027, 20% 17.12.2027, 25% 15.09.2028, 5% 15.12.2028.
Купон фиксированный, 15,10% годовых, выплачивается каждые 91 день. Кредитный рейтинг: AA(RU) от АКРА (эмитенту). Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.
Вопросы о выпуске
Какая доходность у облигации Самарская область 34016?
Доходность 14,9% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Какой кредитный рейтинг у эмитента?
АКРА - AA(RU) (эмитенту, 27.07.2026). Очень высокая надёжность по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.
Когда следующая выплата купона?
18 декабря 2026, 37,65 ₽ на облигацию. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 16 декабря 2026: реестр фиксируют 17 декабря 2026, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
Сколько стоит одна облигация?
1 028,57 ₽ по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 1 008,30 ₽ плюс накопленный купонный доход 20,27 ₽, без комиссии брокера. Статус квалифицированного инвестора не нужен.
Как часто платят купон?
Каждые 91 день, 4 раза в год, сейчас 37,65 ₽ за выплату. После каждой амортизации сумма купона в рублях уменьшается вместе с номиналом.
Как облагается купон?
НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 37,65 ₽ придёт 32,76 ₽.
Что такое амортизация у этого выпуска?
Номинал возвращают частями: 30% 18 декабря 2026, 20% 17 сентября 2027, 20% 17 декабря 2027, 25% 15 сентября 2028, 5% 15 декабря 2028. Деньги приходят на счёт вместе с купоном, а купон дальше считается от оставшегося номинала.
Как цена облигации зависит от ставок?
Дюрация - 0,9 года. При росте доходностей на рынке на 1 процентный пункт цена снизится примерно на 0,78%.