Главное для решения
КС + 1,50% - купон пересчитывается вслед за базой. При сегодняшней базе это 15,50% годовых.
Цена
Загружаем историю торгов…
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A10DYB0
- Дата погашения
- 07.12.2028
- Номинал
- 1 000 ₽
- Тип купона
- Плавающий купон
- Период купона
- 30 дней
- Уровень листинга
- 2
- Объём выпуска
- 2,5 млрд ₽
- Дата размещения
- 23.12.2025
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- 4B02-01-04247-E-001P
- Оборот за день
- -
- Простая доходность
- 15,4%
- Разница с ОФЗ
- +1,2%
- DMdiscount margin, премия к базовой ставке
- +2,2%
- Оферта
- -
- Вид облигации
- Биржевая облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 810 дней
- Выплат купона в год
- 12 раз в год
- Ближайший купон
- 19.10.2026
- Сумма купона
- -
- Начало торгов на бирже
- 23.12.2025
- Номер программы облигаций
- 4-04247-E-001P-02E
DM (discount margin, дискаунт-маржин): +2,2% - столько выпуск даёт сверх своей базовой ставки при нынешней цене.
Купон плавающий, будущие ставки неизвестны. Доходность и G-спред посчитаны при допущении, что ключевая ставка ЦБ останется на сегодняшнем уровне, а ставка купона - 15,50%. Дискаунт-маржин от этого допущения не зависит: он показывает, сколько бумага даёт сверх базовой ставки при текущей цене.
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 21.07.2026 | - | 12,99 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 20.08.2026 | - | 12,82 ₽ | 1 000 ₽ |
| ближайший | 19.09.2026 | - | 12,74 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 19.10.2026 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 18.11.2026 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 18.12.2026 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 17.01.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 16.02.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 18.03.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 17.04.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 17.05.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 16.06.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 16.07.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 15.08.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 14.09.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 14.10.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 13.11.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 13.12.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 12.01.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 11.02.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 12.03.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 11.04.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 11.05.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 10.06.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 10.07.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 09.08.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 08.09.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 08.10.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 07.11.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 07.12.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| ближайшая | 07.12.2028 | 100,0% | 1 000 ₽ | 0 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и сумма купона, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
Кредитный рейтинг
Оценки агентств и рейтинговые действия по эмитенту
АКРАAA+03.12.2025НРАAAA14.10.2025
| Дата | Действие | Рейтинг | Агентство | Прогноз | Источник |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.10.2025 | Подтверждён | AAA | НРА | Стабильный | релиз ↗ |
| 18.10.2024 | Присвоен | AAA | НРА | Стабильный | релиз ↗ |
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам. Он не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
О выпуске Россети Волга 001Р-01
Россети Волга 001Р-01 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 15,9% годовых при цене 100,5% от номинала. Плавающий купон: будущая ставка может быть неизвестна заранее. Погашение - 07.12.2028, осталось 2,2 лет. Кредитный рейтинг - AA+. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 1,2 процентного пункта.
Что означает доходность 16,2%?
Это доходность при допущении, что ключевая ставка ЦБ останется на сегодняшнем уровне (14,00% годовых). Мы берём объявленный ближайший купон, остальные считаем по формуле выпуска при этой базе, учитываем амортизацию и приводим потоки к сегодняшней цене. У бумаги с плавающим купоном точной доходности к погашению не бывает: будущие купоны зависят от решений ЦБ. Если ставка пойдёт вниз, реальный результат окажется ниже, если вверх - выше. Метрика, свободная от этого допущения, - дискаунт-маржин (DM) ниже на странице.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 30 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: