Избранное Портфель

Россети Волга 001Р-01

Россети ВолгаЭнергетикаДоступна неквалифицированным инвесторам
Плавающий купонКупон ежемесячно
AA+
Очень высокая надёжностьАКРА · эмитенту · 03.12.2025
НРА AAA|ru| История
Цена100,32%0,00% · 1 003,20 ₽
Доходность к погашению 15,96%при ключевой ставке ЦБ 14,00%
ТКД 15,45%купон к цене
Купон12,74 ₽15,50% · 30 дней
Разница с ОФЗ +1,1%плата за риск
Дюрация 1 год 9 мес.1,79 года
До погашения2,1 года07.12.2028

Мосбиржа, данные на 04.11.2026

Выплаты

Все 36
Каждые 30 дней12 раз в год · 15,50% годовых
18 ноября
сумму объявят позже
через 14 дней, купить до 16 ноября
Номинал 1 000 ₽ вернут целиком 07.12.2028амортизации нет
Выплачено10 из 36
До погашения26 купонов
Купоны за год152,88 ₽
Посчитать доходность с налогом и комиссией
ISIN
RU000A10DYB0
Номинал
1 000 ₽
Купонная ставка
15,50%
Тип купона
ПлавающийКС + 1,50%
Объём выпуска
2,5 млрд ₽
Размер купона
12,74 ₽
Размещение
23.12.2025
Периодичность
30 дней12 раз в год
Погашение
07.12.2028
Амортизация
нет
Оферта
нет
НКД
7,64 ₽
Цена покупки одной бумаги
1 010,84 ₽
DM
+1,96%
Доступ
всем инвесторам
Уровень листинга
2
Регистрационный номер
4B02-01-04247-E-001P
Номер программы
4-04247-E-001P-02E

О выпуске

Россети Волга 001Р-01 - биржевая облигация ПАО «Россети Волга». Выпуск на 2,5 млрд ₽ размещён 23 декабря 2025 и погашается 7 декабря 2028 одной выплатой номинала.

Купон плавающий: КС + 1,50%, выплачивается каждые 30 дней. Кредитный рейтинг: AA+(RU) от АКРА (эмитенту), AAA|ru| от НРА (эмитенту). Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.

Вопросы о выпуске

Какая доходность у облигации Россети Волга 001Р-01?

Это доходность при допущении, что ключевая ставка ЦБ останется на сегодняшнем уровне (14,00% годовых). Мы берём объявленный ближайший купон, остальные считаем по формуле выпуска при этой базе, учитываем амортизацию и приводим потоки к сегодняшней цене. У бумаги с плавающим купоном точной доходности к погашению не бывает: будущие купоны зависят от решений ЦБ. Если ставка пойдёт вниз, реальный результат окажется ниже, если вверх - выше. Метрика, свободная от этого допущения, - дискаунт-маржин (DM) ниже на странице.

Как считается доходность →

Сколько стоит одна облигация?

1 010,84 ₽ по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 1 003,20 ₽ плюс накопленный купонный доход 7,64 ₽, без комиссии брокера. Статус квалифицированного инвестора не нужен.

Что такое НКД →

Когда следующая выплата купона?

18 ноября 2026, сумму объявят позже. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 16 ноября 2026: реестр фиксируют 17 ноября 2026, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.

Как устроен купон →

Как облагается купон?

НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 12,74 ₽ придёт 11,08 ₽.

Налоги на облигации →

Как часто платят купон?

Каждые 30 дней, 12 раз в год, сейчас 12,74 ₽ за выплату.

Как устроен купон →

Как цена облигации зависит от ставок?

Дюрация - 1,8 года. При росте доходностей на рынке на 1 процентный пункт цена снизится примерно на 1,54%.

Что такое дюрация →

Какой кредитный рейтинг у эмитента?

АКРА - AA+(RU) (эмитенту, 03.12.2025); НРА - AAA|ru| (эмитенту, 06.10.2026). Очень высокая надёжность по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.

Как читать кредитный рейтинг →

Когда погашение облигации Россети Волга 001Р-01?

7 декабря 2028, через 764 дня. Номинал 1 000 ₽ вернут одной выплатой.

Как проходит погашение →

По темеДоходность к погашениюКупонная и текущая доходностьРазница с ОФЗКредитный рейтинг
ПодборкиВсе флоатерыИстория ключевой ставкиС ежемесячным купономС рейтингом AA+Надёжные облигацииПогашение в 2028 году