ФЛИТ 001Р-02
Мосбиржа, данные на 04.11.2026
- По выпуску нет биржевых сделок. Бумага числится в торгуемых, но цену показать не из чего: сделок по ней не было. Поэтому цена, доходность и спред к ОФЗ - прочерки. Ставка купона, график выплат, амортизация, объём выпуска и рейтинг эмитента от сделок не зависят и показаны полностью.
Выплаты
Все 36- ISIN
- RU000A10ECR0
- Номинал
- 1 000 ₽сейчас 833 ₽
- Купонная ставка
- 17,52%
- Тип купона
- Фиксированный
- Объём выпуска
- 416,7 млн ₽
- Размер купона
- 12 ₽
- Размещение
- 24.02.2026
- Периодичность
- 30 дней12 раз в год
- Погашение
- 08.02.2029
- Амортизация
- 12 выплатс 25.05.2026
- Оферта
- нет
- НКД
- 6 ₽
- Цена покупки одной бумаги
- -
- Z-спред
- -
- Доступ
- всем инвесторам
- Уровень листинга
- 3
- Регистрационный номер
- 4B02-02-00214-L-001P
- Номер программы
- 4-00214-L-001P-02E
| Дата выплаты | Купить до | Ставка | Купон | Номинал | После НДФЛ |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.03.2026 | выплачен | 17,52% | 14,40 ₽ | 1 000 ₽ | 12,53 ₽ |
| 25.04.2026 | выплачен | 17,52% | 14,40 ₽ | 1 000 ₽ | 12,53 ₽ |
| 25.05.2026 | выплачен | 17,52% | 14,40 ₽ | 1 000 ₽ | 12,53 ₽ |
| 24.06.2026 | выплачен | 17,52% | 13,20 ₽ | 917 ₽ | 11,48 ₽ |
| 24.07.2026 | выплачен | 17,52% | 13,20 ₽ | 917 ₽ | 11,48 ₽ |
| 23.08.2026 | выплачен | 17,52% | 13,20 ₽ | 917 ₽ | 11,48 ₽ |
| 22.09.2026 | выплачен | 17,52% | 12 ₽ | 833 ₽ | 10,44 ₽ |
| 22.10.2026 | выплачен | 17,52% | 12 ₽ | 833 ₽ | 10,44 ₽ |
| 21.11.2026 через 17 дней | 19.11.2026 | 17,52% | 12 ₽ | 833 ₽ | 10,44 ₽ |
| 21.12.2026 | 17.12.2026 | 17,52% | 10,80 ₽ | 750 ₽ | 9,40 ₽ |
| 20.01.2027 | 18.01.2027 | 17,52% | 10,80 ₽ | 750 ₽ | 9,40 ₽ |
| 19.02.2027 | 17.02.2027 | 17,52% | 10,80 ₽ | 750 ₽ | 9,40 ₽ |
| 21.03.2027 | 18.03.2027 | 17,52% | 9,60 ₽ | 667 ₽ | 8,35 ₽ |
| 20.04.2027 | 16.04.2027 | 17,52% | 9,60 ₽ | 667 ₽ | 8,35 ₽ |
| 20.05.2027 | 18.05.2027 | 17,52% | 9,60 ₽ | 667 ₽ | 8,35 ₽ |
| 19.06.2027 | 17.06.2027 | 17,52% | 8,40 ₽ | 584 ₽ | 7,31 ₽ |
| 19.07.2027 | 15.07.2027 | 17,52% | 8,40 ₽ | 584 ₽ | 7,31 ₽ |
| 18.08.2027 | 16.08.2027 | 17,52% | 8,40 ₽ | 584 ₽ | 7,31 ₽ |
| 17.09.2027 | 15.09.2027 | 17,52% | 7,20 ₽ | 500 ₽ | 6,26 ₽ |
| 17.10.2027 | 14.10.2027 | 17,52% | 7,20 ₽ | 500 ₽ | 6,26 ₽ |
| 16.11.2027 | 12.11.2027 | 17,52% | 7,20 ₽ | 500 ₽ | 6,26 ₽ |
| 16.12.2027 | 14.12.2027 | 17,52% | 6 ₽ | 417 ₽ | 5,22 ₽ |
| 15.01.2028 | 13.01.2028 | 17,52% | 6 ₽ | 417 ₽ | 5,22 ₽ |
| 14.02.2028 | 10.02.2028 | 17,52% | 6 ₽ | 417 ₽ | 5,22 ₽ |
| 15.03.2028 | 13.03.2028 | 17,52% | 4,80 ₽ | 334 ₽ | 4,18 ₽ |
| 14.04.2028 | 12.04.2028 | 17,52% | 4,80 ₽ | 334 ₽ | 4,18 ₽ |
| 14.05.2028 | 11.05.2028 | 17,52% | 4,80 ₽ | 334 ₽ | 4,18 ₽ |
| 13.06.2028 | 08.06.2028 | 17,52% | 3,60 ₽ | 250 ₽ | 3,13 ₽ |
| 13.07.2028 | 11.07.2028 | 17,52% | 3,60 ₽ | 250 ₽ | 3,13 ₽ |
| 12.08.2028 | 10.08.2028 | 17,52% | 3,60 ₽ | 250 ₽ | 3,13 ₽ |
| 11.09.2028 | 07.09.2028 | 17,52% | 2,40 ₽ | 167 ₽ | 2,09 ₽ |
| 11.10.2028 | 09.10.2028 | 17,52% | 2,40 ₽ | 167 ₽ | 2,09 ₽ |
| 10.11.2028 | 08.11.2028 | 17,52% | 2,40 ₽ | 167 ₽ | 2,09 ₽ |
| 10.12.2028 | 07.12.2028 | 17,52% | 1,21 ₽ | 84 ₽ | 1,05 ₽ |
| 09.01.2029 | 28.12.2028 | 17,52% | 1,21 ₽ | 84 ₽ | 1,05 ₽ |
| 08.02.2029 | 06.02.2029 | 17,52% | 1,21 ₽ | 84 ₽ | 1,05 ₽ |
«Купить до» - последний день покупки, чтобы получить купон: реестр владельцев фиксируют накануне выплаты, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
| Дата | Доля номинала | Сумма | Останется номинала |
|---|---|---|---|
| 25.05.2026 | 8% | 83,30 ₽ | 917 ₽ |
| 23.08.2026 | 8% | 83,30 ₽ | 833 ₽ |
| 21.11.2026 | 8% | 83,30 ₽ | 750 ₽ |
| 19.02.2027 | 8% | 83,30 ₽ | 667 ₽ |
| 20.05.2027 | 8% | 83,30 ₽ | 584 ₽ |
| 18.08.2027 | 8% | 83,30 ₽ | 500 ₽ |
| 16.11.2027 | 8% | 83,30 ₽ | 417 ₽ |
| 14.02.2028 | 8% | 83,30 ₽ | 334 ₽ |
| 14.05.2028 | 8% | 83,30 ₽ | 250 ₽ |
| 12.08.2028 | 8% | 83,30 ₽ | 167 ₽ |
| 10.11.2028 | 8% | 83,30 ₽ | 84 ₽ |
| 08.02.2029 | 8% | 83,70 ₽ | 0 ₽ |
Купон считается от оставшегося номинала: ставка в процентах та же, а сумма в рублях после каждой амортизации меньше.
| Дата | Агентство | Действие | Рейтинг | Прогноз |
|---|---|---|---|---|
| 13.11.2025 | АКРА | Подтверждён ↗ | A-(RU) | Стабильный |
| 21.11.2024 | АКРА | Присвоен ↗ | A-(RU) | Стабильный |
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам и не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
| ФЛИТ 001P-01 | фикс | П19.05.2028 | |||||||
| ФЛИТ 001Р-02этот выпуск | фикс | П08.02.2029 | |||||||
| ФЛИТ 001Р-03 | фикс | П18.03.2029 | |||||||
| ФЛИТ 001Р-04 | фикс | П08.04.2029 |
Выпуски короче двух месяцев не показаны: их доходность зависит от одной-двух сделок.
О выпуске
ФЛИТ 001Р-02 - биржевая облигация ООО «ФЛИТ». Выпуск на 416,7 млн ₽ размещён 24 февраля 2026 и погашается 8 февраля 2029, номинал возвращают частями: 8% 25.05.2026, 8% 23.08.2026, 8% 21.11.2026, 8% 19.02.2027, 8% 20.05.2027, 8% 18.08.2027, 8% 16.11.2027, 8% 14.02.2028, 8% 14.05.2028, 8% 12.08.2028, 8% 10.11.2028, 8% 08.02.2029.
Купон фиксированный, 17,52% годовых, выплачивается каждые 30 дней. Кредитный рейтинг: A-(RU) от АКРА (эмитенту). Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.
Вопросы о выпуске
Когда следующая выплата купона?
21 ноября 2026, 12 ₽ на облигацию. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 19 ноября 2026: реестр фиксируют 20 ноября 2026, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
Какой кредитный рейтинг у эмитента?
АКРА - A-(RU) (эмитенту, 13.11.2025). Высокая надёжность по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.
Как часто платят купон?
Каждые 30 дней, 12 раз в год, сейчас 12 ₽ за выплату. После каждой амортизации сумма купона в рублях уменьшается вместе с номиналом.
Как облагается купон?
НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 12 ₽ придёт 10,44 ₽.
Что такое амортизация у этого выпуска?
Номинал возвращают частями: 8% 25 мая 2026, 8% 23 августа 2026, 8% 21 ноября 2026, 8% 19 февраля 2027, 8% 20 мая 2027, 8% 18 августа 2027, 8% 16 ноября 2027, 8% 14 февраля 2028, 8% 14 мая 2028, 8% 12 августа 2028, 8% 10 ноября 2028, 8% 8 февраля 2029. Деньги приходят на счёт вместе с купоном, а купон дальше считается от оставшегося номинала.
Когда погашение облигации ФЛИТ 001Р-02?
8 февраля 2029, через 827 дней. До этого номинал возвращают частями по графику амортизации.