Главное для решения
ФЛИТ 001Р-04 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 17,2% годовых при цене 100,0% от номинала. Купонная ставка - 16,0% годовых, выплаты каждые 30 дней. Погашение - 08.04.2029, осталось 2,7 лет. Кредитный рейтинг - A-. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 3,6 процентного пункта.
Цена и доходность
История торгов на Московской бирже
Загружаем историю торгов…
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 24.05.2026 | 16,0% | 13,15 ₽ | 879 ₽ |
| выплачен | 23.06.2026 | 16,0% | 12,62 ₽ | 879 ₽ |
| выплачен | 23.07.2026 | 16,0% | 12,09 ₽ | 879 ₽ |
| ближайший | 22.08.2026 | 16,0% | 11,56 ₽ | 879 ₽ |
| ожидается | 21.09.2026 | 16,0% | 11,03 ₽ | 879 ₽ |
| ожидается | 21.10.2026 | 16,0% | 10,51 ₽ | 879 ₽ |
| ожидается | 20.11.2026 | 16,0% | 9,98 ₽ | 879 ₽ |
| ожидается | 20.12.2026 | 16,0% | 9,46 ₽ | 879 ₽ |
| ожидается | 19.01.2027 | 16,0% | 8,95 ₽ | 879 ₽ |
| ожидается | 18.02.2027 | 16,0% | 8,44 ₽ | 879 ₽ |
| ожидается | 20.03.2027 | 16,0% | 7,93 ₽ | 879 ₽ |
| ожидается | 19.04.2027 | 16,0% | 7,43 ₽ | 879 ₽ |
| ожидается | 19.05.2027 | 16,0% | 6,92 ₽ | 879 ₽ |
| ожидается | 18.06.2027 | 16,0% | 6,40 ₽ | 879 ₽ |
| ожидается | 18.07.2027 | 16,0% | 5,90 ₽ | 879 ₽ |
| ожидается | 17.08.2027 | 16,0% | 5,41 ₽ | 879 ₽ |
| ожидается | 16.09.2027 | 16,0% | 4,96 ₽ | 879 ₽ |
| ожидается | 16.10.2027 | 16,0% | 4,55 ₽ | 879 ₽ |
| ожидается | 15.11.2027 | 16,0% | 4,22 ₽ | 879 ₽ |
| ожидается | 15.12.2027 | 16,0% | 3,94 ₽ | 879 ₽ |
| ожидается | 14.01.2028 | 16,0% | 3,67 ₽ | 879 ₽ |
| ожидается | 13.02.2028 | 16,0% | 3,44 ₽ | 879 ₽ |
| ожидается | 14.03.2028 | 16,0% | 3,21 ₽ | 879 ₽ |
| ожидается | 13.04.2028 | 16,0% | 2,99 ₽ | 879 ₽ |
| ожидается | 13.05.2028 | 16,0% | 2,76 ₽ | 879 ₽ |
| ожидается | 12.06.2028 | 16,0% | 2,53 ₽ | 879 ₽ |
| ожидается | 12.07.2028 | 16,0% | 2,30 ₽ | 879 ₽ |
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A10EY26
- Дата погашения
- 08.04.2029
- Номинал
- 879 ₽
- Тип купона
- Фиксированный купон
- Период купона
- 30 дней
- Уровень листинга
- 3
- Объём выпуска
- 1,8 млрд ₽
- Дата размещения
- 24.04.2026
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- 4B02-04-00214-L-001P
- Вид облигации
- Биржевая облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 981 дней
- Выплат купона в год
- 12 раз в год
- Ближайший купон
- 22.08.2026
- Сумма купона
- 11,56 ₽
- Начало торгов на бирже
- 24.04.2026
- Номер программы облигаций
- 4-00214-L-001P-02E
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачена | 24.05.2026 | 4,0% | 40,50 ₽ | 960 ₽ |
| выплачена | 23.06.2026 | 4,0% | 40,20 ₽ | 919 ₽ |
| выплачена | 23.07.2026 | 4,0% | 40,20 ₽ | 879 ₽ |
| ближайшая | 22.08.2026 | 4,0% | 40,10 ₽ | 839 ₽ |
| предстоит | 21.09.2026 | 4,0% | 40,00 ₽ | 799 ₽ |
| предстоит | 21.10.2026 | 4,0% | 40,00 ₽ | 759 ₽ |
| предстоит | 20.11.2026 | 4,0% | 39,50 ₽ | 720 ₽ |
| предстоит | 20.12.2026 | 3,9% | 39,10 ₽ | 680 ₽ |
| предстоит | 19.01.2027 | 3,9% | 38,90 ₽ | 642 ₽ |
| предстоит | 18.02.2027 | 3,8% | 38,40 ₽ | 603 ₽ |
| предстоит | 20.03.2027 | 3,8% | 38,40 ₽ | 565 ₽ |
| предстоит | 19.04.2027 | 3,8% | 38,30 ₽ | 526 ₽ |
| предстоит | 19.05.2027 | 4,0% | 39,50 ₽ | 487 ₽ |
| предстоит | 18.06.2027 | 3,8% | 37,90 ₽ | 449 ₽ |
| предстоит | 18.07.2027 | 3,7% | 37,40 ₽ | 412 ₽ |
| предстоит | 17.08.2027 | 3,5% | 34,60 ₽ | 377 ₽ |
| предстоит | 16.09.2027 | 3,1% | 30,80 ₽ | 346 ₽ |
| предстоит | 16.10.2027 | 2,6% | 25,60 ₽ | 321 ₽ |
| предстоит | 15.11.2027 | 2,1% | 21,30 ₽ | 299 ₽ |
| предстоит | 15.12.2027 | 2,0% | 20,10 ₽ | 279 ₽ |
| предстоит | 14.01.2028 | 1,7% | 17,40 ₽ | 262 ₽ |
| предстоит | 13.02.2028 | 1,7% | 17,40 ₽ | 244 ₽ |
| предстоит | 14.03.2028 | 1,7% | 17,40 ₽ | 227 ₽ |
| предстоит | 13.04.2028 | 1,7% | 17,40 ₽ | 210 ₽ |
| предстоит | 13.05.2028 | 1,7% | 17,40 ₽ | 192 ₽ |
| предстоит | 12.06.2028 | 1,7% | 17,40 ₽ | 175 ₽ |
| предстоит | 12.07.2028 | 1,7% | 17,40 ₽ | 157 ₽ |
| предстоит | 11.08.2028 | 1,7% | 17,40 ₽ | 140 ₽ |
| предстоит | 10.09.2028 | 1,7% | 17,40 ₽ | 123 ₽ |
| предстоит | 10.10.2028 | 1,7% | 17,40 ₽ | 105 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и рублёвый купон, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
О выпуске ФЛИТ 001Р-04
ФЛИТ 001Р-04 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 17,2% годовых при цене 100,0% от номинала. Купонная ставка - 16,0% годовых, выплаты каждые 30 дней. Погашение - 08.04.2029, осталось 2,7 лет. Кредитный рейтинг - A-. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 3,6 процентного пункта.
Что означает доходность 17,2%?
Доходность 17,2% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 30 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: