Избранное Портфель

ФЛИТ 001Р-04

ФЛИТЛизингДоступна неквалифицированным инвесторам
Фиксированный купонКупон ежемесячноАмортизация
A-
Высокая надёжностьАКРА · эмитенту · 13.11.2025
История
Цена99,99%0,00% · 758,92 ₽
Доходность к погашению 17,24%до 08.04.2029
ТКД 16,00%купон к цене
Купон9,98 ₽16,00% · 30 дней
Разница с ОФЗ +3,1%ОФЗ 14,14%
Дюрация -
До погашения2,4 года08.04.2029

Мосбиржа, данные на 04.11.2026

Выплаты

Все 36
Каждые 30 дней12 раз в год · 16,00% годовых · амортизация
20 ноября
9,98 ₽
через 16 дней, купить до 18 ноября
после НДФЛ 8,68 ₽
Номинал погашен на 24%остаток 759 ₽
Выплачено6 из 36
До погашения30 купонов
Купоны за год119,76 ₽
Посчитать доходность с налогом и комиссией
ISIN
RU000A10EY26
Номинал
1 000 ₽сейчас 759 ₽
Купонная ставка
16,00%
Тип купона
Фиксированный
Объём выпуска
1,5 млрд ₽
Размер купона
9,98 ₽
Размещение
24.04.2026
Периодичность
30 дней12 раз в год
Погашение
08.04.2029
Амортизация
36 выплатс 24.05.2026
Оферта
нет
НКД
5,32 ₽
Цена покупки одной бумаги
764,24 ₽
Z-спред
+2,7%
Доступ
всем инвесторам
Уровень листинга
3
Регистрационный номер
4B02-04-00214-L-001P
Номер программы
4-00214-L-001P-02E

О выпуске

ФЛИТ 001Р-04 - биржевая облигация ООО «ФЛИТ». Выпуск на 1,5 млрд ₽ размещён 24 апреля 2026 и погашается 8 апреля 2029, номинал возвращают частями: 4% 24.05.2026, 4% 23.06.2026, 4% 23.07.2026, 4% 22.08.2026, 4% 21.09.2026, 4% 21.10.2026, 4% 20.11.2026, 4% 20.12.2026, 4% 19.01.2027, 4% 18.02.2027, 4% 20.03.2027, 4% 19.04.2027, 4% 19.05.2027, 4% 18.06.2027, 4% 18.07.2027, 3% 17.08.2027, 3% 16.09.2027, 3% 16.10.2027, 2% 15.11.2027, 2% 15.12.2027, 2% 14.01.2028, 2% 13.02.2028, 2% 14.03.2028, 2% 13.04.2028, 2% 13.05.2028, 2% 12.06.2028, 2% 12.07.2028, 2% 11.08.2028, 2% 10.09.2028, 2% 10.10.2028, 2% 09.11.2028, 2% 09.12.2028, 2% 08.01.2029, 2% 07.02.2029, 2% 09.03.2029, 2% 08.04.2029.

Купон фиксированный, 16% годовых, выплачивается каждые 30 дней. Кредитный рейтинг: A-(RU) от АКРА (эмитенту). Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.

Вопросы о выпуске

Какая доходность у облигации ФЛИТ 001Р-04?

Доходность 17,2% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.

Как считается доходность →

Какой кредитный рейтинг у эмитента?

АКРА - A-(RU) (эмитенту, 13.11.2025). Высокая надёжность по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.

Как читать кредитный рейтинг →

Когда следующая выплата купона?

20 ноября 2026, 9,98 ₽ на облигацию. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 18 ноября 2026: реестр фиксируют 19 ноября 2026, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.

Как устроен купон →

Сколько стоит одна облигация?

764,24 ₽ по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 758,92 ₽ плюс накопленный купонный доход 5,32 ₽, без комиссии брокера. Статус квалифицированного инвестора не нужен.

Что такое НКД →

Как часто платят купон?

Каждые 30 дней, 12 раз в год, сейчас 9,98 ₽ за выплату. После каждой амортизации сумма купона в рублях уменьшается вместе с номиналом.

Как устроен купон →

Как облагается купон?

НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 9,98 ₽ придёт 8,68 ₽.

Налоги на облигации →

Что такое амортизация у этого выпуска?

Номинал возвращают частями: 4% 24 мая 2026, 4% 23 июня 2026, 4% 23 июля 2026, 4% 22 августа 2026, 4% 21 сентября 2026, 4% 21 октября 2026, 4% 20 ноября 2026, 4% 20 декабря 2026, 4% 19 января 2027, 4% 18 февраля 2027, 4% 20 марта 2027, 4% 19 апреля 2027, 4% 19 мая 2027, 4% 18 июня 2027, 4% 18 июля 2027, 3% 17 августа 2027, 3% 16 сентября 2027, 3% 16 октября 2027, 2% 15 ноября 2027, 2% 15 декабря 2027, 2% 14 января 2028, 2% 13 февраля 2028, 2% 14 марта 2028, 2% 13 апреля 2028, 2% 13 мая 2028, 2% 12 июня 2028, 2% 12 июля 2028, 2% 11 августа 2028, 2% 10 сентября 2028, 2% 10 октября 2028, 2% 9 ноября 2028, 2% 9 декабря 2028, 2% 8 января 2029, 2% 7 февраля 2029, 2% 9 марта 2029, 2% 8 апреля 2029. Деньги приходят на счёт вместе с купоном, а купон дальше считается от оставшегося номинала.

Как работает амортизация →

Когда погашение облигации ФЛИТ 001Р-04?

8 апреля 2029, через 886 дней. До этого номинал возвращают частями по графику амортизации.

Как проходит погашение →

По темеДоходность к погашениюКупонная и текущая доходностьРазница с ОФЗАмортизацияКредитный рейтинг
ПодборкиС ежемесячным купономС рейтингом A-Погашение в 2029 годуОблигации с амортизацией