Избранное Портфель

ФЛИТ 001Р-03

ФЛИТЛизингДоступна неквалифицированным инвесторам
Фиксированный купонКупон ежемесячноАмортизация
A-
Высокая надёжностьАКРА · эмитенту · 13.11.2025
История
Цена97,40%0,00% · 811,73 ₽
Доходность к погашению 20,05%до 18.03.2029
ТКД 16,43%купон к цене
Купон10,96 ₽16,00% · 30 дней
Разница с ОФЗ +5,7%ОФЗ 14,39%
Дюрация 1 год 1 мес.1,10 года
До погашения2,4 года18.03.2029

Мосбиржа, данные на 04.11.2026

Выплаты

Все 36
Каждые 30 дней12 раз в год · 16,00% годовых · амортизация
29 ноября
10,96 ₽
через 25 дней, купить до 26 ноября
после НДФЛ 9,54 ₽
Номинал погашен на 17%остаток 833 ₽
Выплачено7 из 36
До погашения29 купонов
Купоны за год131,52 ₽
Посчитать доходность с налогом и комиссией
ISIN
RU000A10ER41
Номинал
1 000 ₽сейчас 833 ₽
Купонная ставка
16,00%
Тип купона
Фиксированный
Объём выпуска
833,4 млн ₽
Размер купона
10,96 ₽
Размещение
03.04.2026
Периодичность
30 дней12 раз в год
Погашение
18.03.2029
Амортизация
12 выплатс 02.07.2026
Оферта
нет
НКД
2,56 ₽
Цена покупки одной бумаги
814,29 ₽
Z-спред
+5,3%
Доступ
всем инвесторам
Уровень листинга
3
Регистрационный номер
4B02-03-00214-L-001P
Номер программы
4-00214-L-001P-02E

О выпуске

ФЛИТ 001Р-03 - биржевая облигация ООО «ФЛИТ». Выпуск на 833,4 млн ₽ размещён 3 апреля 2026 и погашается 18 марта 2029, номинал возвращают частями: 8% 02.07.2026, 8% 30.09.2026, 8% 29.12.2026, 8% 29.03.2027, 8% 27.06.2027, 8% 25.09.2027, 8% 24.12.2027, 8% 23.03.2028, 8% 21.06.2028, 8% 19.09.2028, 8% 18.12.2028, 8% 18.03.2029.

Купон фиксированный, 16% годовых, выплачивается каждые 30 дней. Кредитный рейтинг: A-(RU) от АКРА (эмитенту). Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.

Вопросы о выпуске

Какая доходность у облигации ФЛИТ 001Р-03?

Доходность 20,1% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.

Как считается доходность →

Какой кредитный рейтинг у эмитента?

АКРА - A-(RU) (эмитенту, 13.11.2025). Высокая надёжность по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.

Как читать кредитный рейтинг →

Когда следующая выплата купона?

29 ноября 2026, 10,96 ₽ на облигацию. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 26 ноября 2026: реестр фиксируют 27 ноября 2026, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.

Как устроен купон →

Сколько стоит одна облигация?

814,29 ₽ по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 811,73 ₽ плюс накопленный купонный доход 2,56 ₽, без комиссии брокера. Статус квалифицированного инвестора не нужен.

Что такое НКД →

Как часто платят купон?

Каждые 30 дней, 12 раз в год, сейчас 10,96 ₽ за выплату. После каждой амортизации сумма купона в рублях уменьшается вместе с номиналом.

Как устроен купон →

Как облагается купон?

НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 10,96 ₽ придёт 9,54 ₽.

Налоги на облигации →

Что такое амортизация у этого выпуска?

Номинал возвращают частями: 8% 2 июля 2026, 8% 30 сентября 2026, 8% 29 декабря 2026, 8% 29 марта 2027, 8% 27 июня 2027, 8% 25 сентября 2027, 8% 24 декабря 2027, 8% 23 марта 2028, 8% 21 июня 2028, 8% 19 сентября 2028, 8% 18 декабря 2028, 8% 18 марта 2029. Деньги приходят на счёт вместе с купоном, а купон дальше считается от оставшегося номинала.

Как работает амортизация →

Как цена облигации зависит от ставок?

Дюрация - 1,1 года. При росте доходностей на рынке на 1 процентный пункт цена снизится примерно на 0,92%.

Что такое дюрация →

По темеДоходность к погашениюКупонная и текущая доходностьРазница с ОФЗАмортизацияКредитный рейтинг
ПодборкиС ежемесячным купономС рейтингом A-Погашение в 2029 годуОблигации с амортизацией