Главное для решения
ФЛИТ 001Р-03 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 17,2% годовых при цене 100,0% от номинала. Купонная ставка - 16,0% годовых, выплаты каждые 30 дней. Погашение - 18.03.2029, осталось 2,6 лет. Кредитный рейтинг - A-. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 3,4 процентного пункта.
Цена и доходность
История торгов на Московской бирже
Загружаем историю торгов…
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 03.05.2026 | 16,0% | 13,15 ₽ | 917 ₽ |
| выплачен | 02.06.2026 | 16,0% | 13,15 ₽ | 917 ₽ |
| выплачен | 02.07.2026 | 16,0% | 13,15 ₽ | 917 ₽ |
| выплачен | 01.08.2026 | 16,0% | 12,06 ₽ | 917 ₽ |
| ближайший | 31.08.2026 | 16,0% | 12,06 ₽ | 917 ₽ |
| ожидается | 30.09.2026 | 16,0% | 12,06 ₽ | 917 ₽ |
| ожидается | 30.10.2026 | 16,0% | 10,96 ₽ | 917 ₽ |
| ожидается | 29.11.2026 | 16,0% | 10,96 ₽ | 917 ₽ |
| ожидается | 29.12.2026 | 16,0% | 10,96 ₽ | 917 ₽ |
| ожидается | 28.01.2027 | 16,0% | 9,86 ₽ | 917 ₽ |
| ожидается | 27.02.2027 | 16,0% | 9,86 ₽ | 917 ₽ |
| ожидается | 29.03.2027 | 16,0% | 9,86 ₽ | 917 ₽ |
| ожидается | 28.04.2027 | 16,0% | 8,77 ₽ | 917 ₽ |
| ожидается | 28.05.2027 | 16,0% | 8,77 ₽ | 917 ₽ |
| ожидается | 27.06.2027 | 16,0% | 8,77 ₽ | 917 ₽ |
| ожидается | 27.07.2027 | 16,0% | 7,67 ₽ | 917 ₽ |
| ожидается | 26.08.2027 | 16,0% | 7,67 ₽ | 917 ₽ |
| ожидается | 25.09.2027 | 16,0% | 7,67 ₽ | 917 ₽ |
| ожидается | 25.10.2027 | 16,0% | 6,58 ₽ | 917 ₽ |
| ожидается | 24.11.2027 | 16,0% | 6,58 ₽ | 917 ₽ |
| ожидается | 24.12.2027 | 16,0% | 6,58 ₽ | 917 ₽ |
| ожидается | 23.01.2028 | 16,0% | 5,48 ₽ | 917 ₽ |
| ожидается | 22.02.2028 | 16,0% | 5,48 ₽ | 917 ₽ |
| ожидается | 23.03.2028 | 16,0% | 5,48 ₽ | 917 ₽ |
| ожидается | 22.04.2028 | 16,0% | 4,39 ₽ | 917 ₽ |
| ожидается | 22.05.2028 | 16,0% | 4,39 ₽ | 917 ₽ |
| ожидается | 21.06.2028 | 16,0% | 4,39 ₽ | 917 ₽ |
| ожидается | 21.07.2028 | 16,0% | 3,29 ₽ | 917 ₽ |
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A10ER41
- Дата погашения
- 18.03.2029
- Номинал
- 917 ₽
- Тип купона
- Фиксированный купон
- Период купона
- 30 дней
- Уровень листинга
- 3
- Объём выпуска
- 916,7 млн ₽
- Дата размещения
- 03.04.2026
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- 4B02-03-00214-L-001P
- Вид облигации
- Биржевая облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 960 дней
- Выплат купона в год
- 12 раз в год
- Ближайший купон
- 31.08.2026
- Сумма купона
- 12,06 ₽
- Начало торгов на бирже
- 03.04.2026
- Номер программы облигаций
- 4-00214-L-001P-02E
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачена | 02.07.2026 | 8,3% | 83,30 ₽ | 917 ₽ |
| ближайшая | 30.09.2026 | 8,3% | 83,30 ₽ | 833 ₽ |
| предстоит | 29.12.2026 | 8,3% | 83,30 ₽ | 750 ₽ |
| предстоит | 29.03.2027 | 8,3% | 83,30 ₽ | 667 ₽ |
| предстоит | 27.06.2027 | 8,3% | 83,30 ₽ | 584 ₽ |
| предстоит | 25.09.2027 | 8,3% | 83,30 ₽ | 500 ₽ |
| предстоит | 24.12.2027 | 8,3% | 83,30 ₽ | 417 ₽ |
| предстоит | 23.03.2028 | 8,3% | 83,30 ₽ | 334 ₽ |
| предстоит | 21.06.2028 | 8,3% | 83,30 ₽ | 250 ₽ |
| предстоит | 19.09.2028 | 8,3% | 83,30 ₽ | 167 ₽ |
| предстоит | 18.12.2028 | 8,3% | 83,30 ₽ | 84 ₽ |
| предстоит | 18.03.2029 | 8,4% | 83,70 ₽ | 0 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и рублёвый купон, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
О выпуске ФЛИТ 001Р-03
ФЛИТ 001Р-03 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 17,2% годовых при цене 100,0% от номинала. Купонная ставка - 16,0% годовых, выплаты каждые 30 дней. Погашение - 18.03.2029, осталось 2,6 лет. Кредитный рейтинг - A-. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 3,4 процентного пункта.
Что означает доходность 17,2%?
Доходность 17,2% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 30 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: