БиоВитрум 001Р-02
Мосбиржа, данные на 05.11.2026
Выплаты
Все 36- ISIN
- RU000A10EQV2
- Номинал
- 1 000 ₽
- Купонная ставка
- 23,25%
- Тип купона
- Фиксированный
- Объём выпуска
- 250,0 млн ₽
- Размер купона
- 19,11 ₽
- Размещение
- 02.04.2026
- Периодичность
- 30 дней12 раз в год
- Погашение
- 17.03.2029
- Амортизация
- нет
- Оферта
- заявки 09.09-08.11.2026выкуп 17.11.2026 · новый купон 23,25% годовых
- НКД
- 5,10 ₽
- Цена покупки одной бумаги
- 1 019 ₽
- Z-спред
- -
- Доступ
- всем инвесторам
- Уровень листинга
- 3
- Регистрационный номер
- 4B02-02-00212-L-001P
- Номер программы
- 4-00212-L-001P-02E
| Дата выплаты | Купить до | Ставка | Купон | Номинал | После НДФЛ |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.05.2026 | выплачен | 23,25% | 19,11 ₽ | 1 000 ₽ | 16,63 ₽ |
| 01.06.2026 | выплачен | 23,25% | 19,11 ₽ | 1 000 ₽ | 16,63 ₽ |
| 01.07.2026 | выплачен | 23,25% | 19,11 ₽ | 1 000 ₽ | 16,63 ₽ |
| 31.07.2026 | выплачен | 23,25% | 19,11 ₽ | 1 000 ₽ | 16,63 ₽ |
| 30.08.2026 | выплачен | 23,25% | 19,11 ₽ | 1 000 ₽ | 16,63 ₽ |
| 29.09.2026 | выплачен | 23,25% | 19,11 ₽ | 1 000 ₽ | 16,63 ₽ |
| 29.10.2026 | выплачен | 23,25% | 19,11 ₽ | 1 000 ₽ | 16,63 ₽ |
| 28.11.2026 через 23 дня | 26.11.2026 | 23,25% | 19,11 ₽ | 1 000 ₽ | 16,63 ₽ |
| 28.12.2026 | 24.12.2026 | 23,25% | 19,11 ₽ | 1 000 ₽ | 16,63 ₽ |
| 27.01.2027 | 25.01.2027 | 23,25% | 19,11 ₽ | 1 000 ₽ | 16,63 ₽ |
| 26.02.2027 | 24.02.2027 | 23,25% | 19,11 ₽ | 1 000 ₽ | 16,63 ₽ |
| 28.03.2027 | 25.03.2027 | 23,25% | 19,11 ₽ | 1 000 ₽ | 16,63 ₽ |
| 27.04.2027 | 23.04.2027 | 23,25% | 19,11 ₽ | 1 000 ₽ | 16,63 ₽ |
| 27.05.2027 | 25.05.2027 | 23,25% | 19,11 ₽ | 1 000 ₽ | 16,63 ₽ |
| 26.06.2027 | 24.06.2027 | 23,25% | 19,11 ₽ | 1 000 ₽ | 16,63 ₽ |
| 26.07.2027 | 22.07.2027 | 23,25% | 19,11 ₽ | 1 000 ₽ | 16,63 ₽ |
| 25.08.2027 | 23.08.2027 | 23,25% | 19,11 ₽ | 1 000 ₽ | 16,63 ₽ |
| 24.09.2027 | 22.09.2027 | 23,25% | 19,11 ₽ | 1 000 ₽ | 16,63 ₽ |
| 24.10.2027 | 21.10.2027 | 23,25% | 19,11 ₽ | 1 000 ₽ | 16,63 ₽ |
| 23.11.2027 | 19.11.2027 | 23,25% | 19,11 ₽ | 1 000 ₽ | 16,63 ₽ |
| 23.12.2027 | 21.12.2027 | 23,25% | 19,11 ₽ | 1 000 ₽ | 16,63 ₽ |
| 22.01.2028 | 20.01.2028 | 23,25% | 19,11 ₽ | 1 000 ₽ | 16,63 ₽ |
| 21.02.2028 | 17.02.2028 | 23,25% | 19,11 ₽ | 1 000 ₽ | 16,63 ₽ |
| 22.03.2028 | 20.03.2028 | 23,25% | 19,11 ₽ | 1 000 ₽ | 16,63 ₽ |
| 21.04.2028 | 19.04.2028 | 23,25% | 19,11 ₽ | 1 000 ₽ | 16,63 ₽ |
| 21.05.2028 | 18.05.2028 | 23,25% | 19,11 ₽ | 1 000 ₽ | 16,63 ₽ |
| 20.06.2028 | 16.06.2028 | 23,25% | 19,11 ₽ | 1 000 ₽ | 16,63 ₽ |
| 20.07.2028 | 18.07.2028 | 23,25% | 19,11 ₽ | 1 000 ₽ | 16,63 ₽ |
| 19.08.2028 | 17.08.2028 | 23,25% | 19,11 ₽ | 1 000 ₽ | 16,63 ₽ |
| 18.09.2028 | 14.09.2028 | 23,25% | 19,11 ₽ | 1 000 ₽ | 16,63 ₽ |
| 18.10.2028 | 16.10.2028 | 23,25% | 19,11 ₽ | 1 000 ₽ | 16,63 ₽ |
| 17.11.2028 | 15.11.2028 | 23,25% | 19,11 ₽ | 1 000 ₽ | 16,63 ₽ |
| 17.12.2028 | 14.12.2028 | 23,25% | 19,11 ₽ | 1 000 ₽ | 16,63 ₽ |
| 16.01.2029 | 12.01.2029 | 23,25% | 19,11 ₽ | 1 000 ₽ | 16,63 ₽ |
| 15.02.2029 | 13.02.2029 | 23,25% | 19,11 ₽ | 1 000 ₽ | 16,63 ₽ |
| 17.03.2029 | 15.03.2029 | 23,25% | 19,11 ₽ | 1 000 ₽ | 16,63 ₽ |
«Купить до» - последний день покупки, чтобы получить купон: реестр владельцев фиксируют накануне выплаты, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
| Дата | Агентство | Действие | Рейтинг | Прогноз |
|---|---|---|---|---|
| 10.12.2025 | НКР | Подтверждён ↗ | BB+.ru | стабильный |
| 16.12.2024 | НКР | Присвоен ↗ | BB+.ru | стабильный |
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам и не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
О выпуске
БиоВитрум 001Р-02 - биржевая облигация ООО «БиоВитрум». Выпуск на 250,0 млн ₽ размещён 2 апреля 2026 и погашается 17 марта 2029 одной выплатой номинала.
Купон фиксированный, 23,25% годовых, выплачивается каждые 30 дней. Ставка объявлена до оферты: 17 ноября 2026 эмитент выкупит по номиналу бумаги тех держателей, кто заранее подал заявку брокеру (приём заявок 9 сентября - 8 ноября 2026, брокер может закрыть его раньше). 24 сентября 2027 эмитент вправе выкупить выпуск досрочно. Кредитный рейтинг: BB+.ru от НКР (эмитенту). Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.
Вопросы о выпуске
Какая доходность у облигации БиоВитрум 001Р-02?
Доходность -20,2% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Какой кредитный рейтинг у эмитента?
НКР - BB+.ru (эмитенту, 10.12.2025). Спекулятивный уровень по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.
Когда следующая выплата купона?
28 ноября 2026, 19,11 ₽ на облигацию. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 26 ноября 2026: реестр фиксируют 27 ноября 2026, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
Сколько стоит одна облигация?
1 019 ₽ по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 1 013,90 ₽ плюс накопленный купонный доход 5,10 ₽, без комиссии брокера. Статус квалифицированного инвестора не нужен.
Как часто платят купон?
Каждые 30 дней, 12 раз в год, сейчас 19,11 ₽ за выплату.
Как облагается купон?
НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 19,11 ₽ придёт 16,63 ₽.
Что будет, если не предъявить облигацию к оферте?
Продать бумаги эмитенту по 100% номинала можно только по заявке через брокера. Заявки принимают 9 сентября - 8 ноября 2026, брокер может закрыть приём раньше. Выкуп - 17 ноября 2026. Если заявку не подать, облигация продолжит обращаться по новой ставке, которую эмитент объявит до оферты, вплоть до погашения 17 марта 2029.
Как цена облигации зависит от ставок?
Дюрация - 0 лет. Чем она больше, тем сильнее цена реагирует на изменение ставок на рынке.
Может ли эмитент погасить выпуск досрочно?
Да, 24 сентября 2027 эмитент вправе выкупить весь выпуск по 100% номинала, решение объявит до 10 сентября 2027.
Когда погашение облигации БиоВитрум 001Р-02?
17 марта 2029, через 863 дня. Номинал 1 000 ₽ вернут одной выплатой. Раньше срока бумагу можно продать эмитенту по оферте: выкуп 17 ноября 2026, заявку брокеру подают заранее (9 сентября - 8 ноября 2026).