Избранное Портфель

ИА ТБ-7 класс А

ИАСекьюритизацияДоступна неквалифицированным инвесторам
Фиксированный купонКупон ежемесячноАмортизацияипотечное покрытие
AAA.sf
Рейтинг транша секьюритизацииАКРА · выпуску · 01.06.2026
История
Цена-сделок не было
Доходность к погашению -до 26.08.2043
ТКД -купон к цене
Купон11,18 ₽16,00% · 31 день
Разница с ОФЗ -плата за риск
Дюрация -
До погашения16,8 года26.08.2043

Мосбиржа, данные на 28.10.2026

  • По выпуску нет биржевых сделок. Бумага числится в торгуемых, но цену показать не из чего: сделок по ней не было. Поэтому цена, доходность и спред к ОФЗ - прочерки. Ставка купона, график выплат, амортизация, объём выпуска и рейтинг эмитента от сделок не зависят и показаны полностью.

Выплаты

Все 205
Каждые 31 день12 раз в год · 16,00% годовых · амортизация
26 ноября
11,18 ₽
через 29 дней, купить до 24 ноября
после НДФЛ 9,73 ₽
Номинал погашен на 18%остаток 822 ₽
Выплачено3 из 205
До погашения202 купона
Купоны за год134,16 ₽
Посчитать доходность с налогом и комиссией
ISIN
RU000A10F785
Номинал
1 000 ₽сейчас 822 ₽
Купонная ставка
16,00%
Тип купона
Фиксированный
Объём выпуска
7,5 млрд ₽
Размер купона
11,18 ₽
Размещение
02.06.2026
Периодичность
31 день12 раз в год
Погашение
26.08.2043
Амортизация
62 выплатыс 26.08.2026
Оферта
нет
НКД
1,08 ₽
Цена покупки одной бумаги
-
Z-спред
-
Доступ
всем инвесторам
Уровень листинга
3
Регистрационный номер
4B02-01-00273-L
Номер программы
-

О выпуске

ИА ТБ-7 класс А - биржевая облигация ООО «Ипотечный агент ТБ-7». Выпуск на 7,5 млрд ₽ размещён 2 июня 2026 и погашается 26 августа 2043, номинал возвращают частями: 9% 26.08.2026, 5% 26.09.2026, 4% 26.10.2026, 3% 26.11.2026, 3% 26.12.2026, 3% 26.01.2027, 3% 26.02.2027, 3% 26.03.2027, 3% 26.04.2027, 2% 26.05.2027, 2% 26.06.2027, 2% 26.07.2027, 2% 26.08.2027, 2% 26.09.2027, 2% 26.10.2027, 2% 26.11.2027, 2% 26.12.2027, 2% 26.01.2028, 2% 26.02.2028, 2% 26.03.2028, 2% 26.04.2028, 2% 26.05.2028, 2% 26.06.2028, 2% 26.07.2028, 2% 26.08.2028, 2% 26.09.2028, 2% 26.10.2028, 2% 26.11.2028, 2% 26.12.2028, 2% 26.01.2029, 2% 26.02.2029, 1% 26.03.2029, 1% 26.04.2029, 1% 26.05.2029, 1% 26.06.2029, 1% 26.07.2029, 1% 26.08.2029, 1% 26.09.2029, 1% 26.10.2029, 1% 26.11.2029, 1% 26.12.2029, 1% 26.01.2030, 1% 26.02.2030, 1% 26.03.2030, 1% 26.04.2030, 1% 26.05.2030, 1% 26.06.2030, 1% 26.07.2030, 1% 26.08.2030, 1% 26.09.2030, 1% 26.10.2030, 0% 26.11.2030, 0% 26.12.2030, 0% 26.01.2031, 0% 26.02.2031, 0% 26.03.2031, 0% 26.04.2031, 0% 26.05.2031, 0% 26.06.2031, 0% 26.07.2031, 0% 26.08.2031, 1% 26.08.2043.

Купон фиксированный, 16% годовых, выплачивается каждые 31 день. Кредитный рейтинг: AAA(RU.sf) от АКРА (выпуску). Это рейтинг транша секьюритизации по шкале структурного финансирования (.sf): агентство оценивает выпуск вместе с активами за ним, а не компанию-эмитента. Рейтинг оригинатора «ТБанк»: AA(RU) от АКРА, ruAA от Эксперт РА - это оценка самой компании, а не транша. Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.

Вопросы о выпуске

Когда следующая выплата купона?

26 ноября 2026, 11,18 ₽ на облигацию. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 24 ноября 2026: реестр фиксируют 25 ноября 2026, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.

Как устроен купон →

Какой кредитный рейтинг у выпуска?

АКРА - AAA(RU.sf) (выпуску, 01.06.2026). Это рейтинг транша секьюритизации по шкале структурного финансирования (.sf): агентство оценивает выпуск вместе с активами за ним, а не компанию-эмитента. Буквы те же, что у национальной шкалы, пометка .sf говорит, что оценён транш, а не компания. Рейтинг оригинатора «ТБанк»: AA(RU) от АКРА, ruAA от Эксперт РА - это оценка самой компании, а не транша. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.

Как читать кредитный рейтинг →

Как часто платят купон?

Каждые 31 день, 12 раз в год, сейчас 11,18 ₽ за выплату. После каждой амортизации сумма купона в рублях уменьшается вместе с номиналом.

Как устроен купон →

Как облагается купон?

НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 11,18 ₽ придёт 9,73 ₽.

Налоги на облигации →

Что такое амортизация у этого выпуска?

Номинал возвращают частями: 9% 26 августа 2026, 5% 26 сентября 2026, 4% 26 октября 2026, 3% 26 ноября 2026, 3% 26 декабря 2026, 3% 26 января 2027, 3% 26 февраля 2027, 3% 26 марта 2027, 3% 26 апреля 2027, 2% 26 мая 2027, 2% 26 июня 2027, 2% 26 июля 2027, 2% 26 августа 2027, 2% 26 сентября 2027, 2% 26 октября 2027, 2% 26 ноября 2027, 2% 26 декабря 2027, 2% 26 января 2028, 2% 26 февраля 2028, 2% 26 марта 2028, 2% 26 апреля 2028, 2% 26 мая 2028, 2% 26 июня 2028, 2% 26 июля 2028, 2% 26 августа 2028, 2% 26 сентября 2028, 2% 26 октября 2028, 2% 26 ноября 2028, 2% 26 декабря 2028, 2% 26 января 2029, 2% 26 февраля 2029, 1% 26 марта 2029, 1% 26 апреля 2029, 1% 26 мая 2029, 1% 26 июня 2029, 1% 26 июля 2029, 1% 26 августа 2029, 1% 26 сентября 2029, 1% 26 октября 2029, 1% 26 ноября 2029, 1% 26 декабря 2029, 1% 26 января 2030, 1% 26 февраля 2030, 1% 26 марта 2030, 1% 26 апреля 2030, 1% 26 мая 2030, 1% 26 июня 2030, 1% 26 июля 2030, 1% 26 августа 2030, 1% 26 сентября 2030, 1% 26 октября 2030, 0% 26 ноября 2030, 0% 26 декабря 2030, 0% 26 января 2031, 0% 26 февраля 2031, 0% 26 марта 2031, 0% 26 апреля 2031, 0% 26 мая 2031, 0% 26 июня 2031, 0% 26 июля 2031, 0% 26 августа 2031, 1% 26 августа 2043. Деньги приходят на счёт вместе с купоном, а купон дальше считается от оставшегося номинала.

Как работает амортизация →

Когда погашение облигации ИА ТБ-7 класс А?

26 августа 2043, через 6146 дней. До этого номинал возвращают частями по графику амортизации.

Как проходит погашение →

По темеДоходность к погашениюКупонная и текущая доходностьРазница с ОФЗАмортизацияКредитный рейтинг
ПодборкиС ежемесячным купономС рейтингом AAAНадёжные облигацииОблигации с амортизацией