Избранное Портфель

Трансмашхолдинг АО ПБО-08

Трансмашхолдинг АОМашиностроениеДоступна неквалифицированным инвесторам
Плавающий купонКупон ежемесячно
AA-
Очень высокая надёжностьАКРА · эмитенту · 29.07.2026
Эксперт РА ruAA- История
Цена99,98%−0,01% · 999,80 ₽
Доходность к погашению 16,77%при ключевой ставке ЦБ 14,00%
ТКД 15,70%купон к цене
Купон12,90 ₽15,70% · 30 дней
Разница с ОФЗ +1,6%плата за риск
Дюрация 2 года 1 мес.2,11 года
До погашения2,5 года19.05.2029

Мосбиржа, данные на 05.11.2026

Выплаты

Все 36
Каждые 30 дней12 раз в год · 15,70% годовых
1 декабря
сумму объявят позже
через 26 дней, купить до 27 ноября
Номинал 1 000 ₽ вернут целиком 19.05.2029амортизации нет
Выплачено5 из 36
До погашения31 купон
Купоны за год154,85 ₽
Посчитать доходность с налогом и комиссией
ISIN
RU000A10FBG2
Номинал
1 000 ₽
Купонная ставка
15,70%
Тип купона
ПлавающийКС + 1,70%
Объём выпуска
20,0 млрд ₽
Размер купона
12,90 ₽
Размещение
04.06.2026
Периодичность
30 дней12 раз в год
Погашение
19.05.2029
Амортизация
нет
Оферта
нет
НКД
2,15 ₽
Цена покупки одной бумаги
1 001,95 ₽
DM
+2,77%
Доступ
всем инвесторам
Уровень листинга
2
Регистрационный номер
4B02-08-35992-H-001P
Номер программы
4-35992-H-001P-02E

О выпуске

Трансмашхолдинг АО ПБО-08 - биржевая облигация АО «Трансмашхолдинг». Выпуск на 20,0 млрд ₽ размещён 4 июня 2026 и погашается 19 мая 2029 одной выплатой номинала.

Купон плавающий: КС + 1,70%, выплачивается каждые 30 дней. Кредитный рейтинг: AA-(RU) от АКРА (эмитенту), ruAA- от Эксперт РА (эмитенту). Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.

Вопросы о выпуске

Какая доходность у облигации Трансмашхолдинг АО ПБО-08?

Это доходность при допущении, что ключевая ставка ЦБ останется на сегодняшнем уровне (14,00% годовых). Мы берём объявленный ближайший купон, остальные считаем по формуле выпуска при этой базе, учитываем амортизацию и приводим потоки к сегодняшней цене. У бумаги с плавающим купоном точной доходности к погашению не бывает: будущие купоны зависят от решений ЦБ. Если ставка пойдёт вниз, реальный результат окажется ниже, если вверх - выше. Метрика, свободная от этого допущения, - дискаунт-маржин (DM) ниже на странице.

Как считается доходность →

Сколько стоит одна облигация?

1 001,95 ₽ по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 999,80 ₽ плюс накопленный купонный доход 2,15 ₽, без комиссии брокера. Статус квалифицированного инвестора не нужен.

Что такое НКД →

Когда следующая выплата купона?

1 декабря 2026, сумму объявят позже. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 27 ноября 2026: реестр фиксируют 30 ноября 2026, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.

Как устроен купон →

Как облагается купон?

НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 12,90 ₽ придёт 11,23 ₽.

Налоги на облигации →

Как часто платят купон?

Каждые 30 дней, 12 раз в год, сейчас 12,90 ₽ за выплату.

Как устроен купон →

Как цена облигации зависит от ставок?

Дюрация - 2,1 года. При росте доходностей на рынке на 1 процентный пункт цена снизится примерно на 1,81%.

Что такое дюрация →

Какой кредитный рейтинг у эмитента?

АКРА - AA-(RU) (эмитенту, 29.07.2026); Эксперт РА - ruAA- (эмитенту, 28.07.2026). Очень высокая надёжность по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.

Как читать кредитный рейтинг →

Когда погашение облигации Трансмашхолдинг АО ПБО-08?

19 мая 2029, через 926 дней. Номинал 1 000 ₽ вернут одной выплатой.

Как проходит погашение →

По темеДоходность к погашениюКупонная и текущая доходностьРазница с ОФЗКредитный рейтинг
ПодборкиВсе флоатерыИстория ключевой ставкиС ежемесячным купономС рейтингом AA-Надёжные облигацииПогашение в 2029 году