Ред Софт БО 002Р-06
Мосбиржа, данные на 05.11.2026
Выплаты
Все 31- ISIN
- RU000A10FD46
- Номинал
- 1 000 ₽
- Купонная ставка
- 16,75%
- Тип купона
- Фиксированный
- Объём выпуска
- 450,0 млн ₽
- Размер купона
- 13,77 ₽
- Размещение
- 10.06.2026
- Периодичность
- 30 дней12 раз в год
- Погашение
- 26.12.2028
- Амортизация
- 2 выплатыс 31.01.2028
- Оферта
- нет
- НКД
- 13,31 ₽
- Цена покупки одной бумаги
- 1 032,91 ₽
- Z-спред
- +1,9%
- Доступ
- всем инвесторам
- Уровень листинга
- 3
- Регистрационный номер
- 4B02-06-00372-R-002P
- Номер программы
- 4-00372-R-002P-02E
| Дата выплаты | Купить до | Ставка | Купон | Номинал | После НДФЛ |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.07.2026 | выплачен | 16,75% | 13,77 ₽ | 1 000 ₽ | 11,98 ₽ |
| 09.08.2026 | выплачен | 16,75% | 13,77 ₽ | 1 000 ₽ | 11,98 ₽ |
| 08.09.2026 | выплачен | 16,75% | 13,77 ₽ | 1 000 ₽ | 11,98 ₽ |
| 08.10.2026 | выплачен | 16,75% | 13,77 ₽ | 1 000 ₽ | 11,98 ₽ |
| 07.11.2026 через 2 дня | 05.11.2026 | 16,75% | 13,77 ₽ | 1 000 ₽ | 11,98 ₽ |
| 07.12.2026 | 03.12.2026 | 16,75% | 13,77 ₽ | 1 000 ₽ | 11,98 ₽ |
| 06.01.2027 | 04.01.2027 | 16,75% | 13,77 ₽ | 1 000 ₽ | 11,98 ₽ |
| 05.02.2027 | 03.02.2027 | 16,75% | 13,77 ₽ | 1 000 ₽ | 11,98 ₽ |
| 07.03.2027 | 04.03.2027 | 16,75% | 13,77 ₽ | 1 000 ₽ | 11,98 ₽ |
| 06.04.2027 | 02.04.2027 | 16,75% | 13,77 ₽ | 1 000 ₽ | 11,98 ₽ |
| 06.05.2027 | 04.05.2027 | 16,75% | 13,77 ₽ | 1 000 ₽ | 11,98 ₽ |
| 05.06.2027 | 03.06.2027 | 16,75% | 13,77 ₽ | 1 000 ₽ | 11,98 ₽ |
| 05.07.2027 | 01.07.2027 | 16,75% | 13,77 ₽ | 1 000 ₽ | 11,98 ₽ |
| 04.08.2027 | 02.08.2027 | 16,75% | 13,77 ₽ | 1 000 ₽ | 11,98 ₽ |
| 03.09.2027 | 01.09.2027 | 16,75% | 13,77 ₽ | 1 000 ₽ | 11,98 ₽ |
| 03.10.2027 | 30.09.2027 | 16,75% | 13,77 ₽ | 1 000 ₽ | 11,98 ₽ |
| 02.11.2027 | 29.10.2027 | 16,75% | 13,77 ₽ | 1 000 ₽ | 11,98 ₽ |
| 02.12.2027 | 30.11.2027 | 16,75% | 13,77 ₽ | 1 000 ₽ | 11,98 ₽ |
| 01.01.2028 | 29.12.2027 | 16,75% | 13,77 ₽ | 1 000 ₽ | 11,98 ₽ |
| 31.01.2028 | 27.01.2028 | 16,75% | 13,77 ₽ | 1 000 ₽ | 11,98 ₽ |
| 01.03.2028 | 28.02.2028 | 16,75% | 7,57 ₽ | 550 ₽ | 6,59 ₽ |
| 31.03.2028 | 29.03.2028 | 16,75% | 7,57 ₽ | 550 ₽ | 6,59 ₽ |
| 30.04.2028 | 27.04.2028 | 16,75% | 7,57 ₽ | 550 ₽ | 6,59 ₽ |
| 30.05.2028 | 26.05.2028 | 16,75% | 7,57 ₽ | 550 ₽ | 6,59 ₽ |
| 29.06.2028 | 27.06.2028 | 16,75% | 7,57 ₽ | 550 ₽ | 6,59 ₽ |
| 29.07.2028 | 27.07.2028 | 16,75% | 7,57 ₽ | 550 ₽ | 6,59 ₽ |
| 28.08.2028 | 24.08.2028 | 16,75% | 7,57 ₽ | 550 ₽ | 6,59 ₽ |
| 27.09.2028 | 25.09.2028 | 16,75% | 7,57 ₽ | 550 ₽ | 6,59 ₽ |
| 27.10.2028 | 25.10.2028 | 16,75% | 7,57 ₽ | 550 ₽ | 6,59 ₽ |
| 26.11.2028 | 23.11.2028 | 16,75% | 7,57 ₽ | 550 ₽ | 6,59 ₽ |
| 26.12.2028 | 22.12.2028 | 16,75% | 7,57 ₽ | 550 ₽ | 6,59 ₽ |
«Купить до» - последний день покупки, чтобы получить купон: реестр владельцев фиксируют накануне выплаты, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
| Дата | Доля номинала | Сумма | Останется номинала |
|---|---|---|---|
| 31.01.2028 | 45% | 450 ₽ | 550 ₽ |
| 26.12.2028 | 55% | 550 ₽ | 0 ₽ |
Купон считается от оставшегося номинала: ставка в процентах та же, а сумма в рублях после каждой амортизации меньше.
| Дата | Агентство | Действие | Рейтинг | Прогноз |
|---|---|---|---|---|
| 16.04.2026 | АКРА | Повышен ↗ | BBB+(RU)было BBB(RU) | Стабильный |
| 22.04.2025 | АКРА | Повышен ↗ | BBB(RU)было BBB-(RU) | Позитивный |
| 25.04.2024 | АКРА | Повышен ↗ | BBB-(RU)было BB+(RU) | Позитивный |
| 05.05.2023 | АКРА | Повышен ↗ | BB+(RU)было BB(RU) | Стабильный |
| 17.05.2022 | АКРА | Подтверждён ↗ | BB(RU) | Развивающийся |
| 16.12.2021 | АКРА | Подтверждён ↗ | BB(RU) | Позитивный |
| 23.12.2020 | АКРА | Присвоен ↗ | BB(RU) | Стабильный |
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам и не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
О выпуске
Ред Софт БО 002Р-06 - биржевая облигация ООО «Ред Софт». Выпуск на 450,0 млн ₽ размещён 10 июня 2026 и погашается 26 декабря 2028, номинал возвращают частями: 45% 31.01.2028, 55% 26.12.2028.
Купон фиксированный, 16,75% годовых, выплачивается каждые 30 дней. Кредитный рейтинг: BBB+(RU) от АКРА (эмитенту). Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.
Вопросы о выпуске
Какая доходность у облигации Ред Софт БО 002Р-06?
Доходность 16,6% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Какой кредитный рейтинг у эмитента?
АКРА - BBB+(RU) (эмитенту, 16.04.2026). Умеренная надёжность по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.
Когда следующая выплата купона?
7 ноября 2026, 13,77 ₽ на облигацию. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 5 ноября 2026: реестр фиксируют 6 ноября 2026, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
Сколько стоит одна облигация?
1 032,91 ₽ по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 1 019,60 ₽ плюс накопленный купонный доход 13,31 ₽, без комиссии брокера. Статус квалифицированного инвестора не нужен.
Как часто платят купон?
Каждые 30 дней, 12 раз в год, сейчас 13,77 ₽ за выплату. После каждой амортизации сумма купона в рублях уменьшается вместе с номиналом.
Как облагается купон?
НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 13,77 ₽ придёт 11,98 ₽.
Что такое амортизация у этого выпуска?
Номинал возвращают частями: 45% 31 января 2028, 55% 26 декабря 2028. Деньги приходят на счёт вместе с купоном, а купон дальше считается от оставшегося номинала.
Как цена облигации зависит от ставок?
Дюрация - 1,5 года. При росте доходностей на рынке на 1 процентный пункт цена снизится примерно на 1,28%.