Каширская ГРЭС 001P-01
Мосбиржа, данные на 05.11.2026
Выплаты
Все 12- ISIN
- RU000A10FM37
- Номинал
- 1 000 ₽
- Купонная ставка
- 15,35%
- Тип купона
- ПлавающийКС + 1,35%
- Объём выпуска
- 6,0 млрд ₽
- Размер купона
- 38,27 ₽
- Размещение
- 09.07.2026
- Периодичность
- 91 день4 раза в год
- Погашение
- 05.07.2029
- Амортизация
- нет
- Оферта
- нет
- НКД
- 12,20 ₽
- Цена покупки одной бумаги
- 1 011,20 ₽
- DM
- +1,69%
- Доступ
- квалифицированным
- Уровень листинга
- 3
- Регистрационный номер
- 4B02-01-00279-L-001P
- Номер программы
- 4-00279-L-001P-02E
| Дата выплаты | Купить до | Ставка | Купон | Номинал | После НДФЛ |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.10.2026 | выплачен | - | 38,43 ₽ | 1 000 ₽ | 33,43 ₽ |
| 07.01.2027 через 63 дня | 05.01.2027 | ставку объявят позже | |||
| 08.04.2027 | 06.04.2027 | ставку объявят позже | |||
| 08.07.2027 | 06.07.2027 | ставку объявят позже | |||
| 07.10.2027 | 05.10.2027 | ставку объявят позже | |||
| 06.01.2028 | 04.01.2028 | ставку объявят позже | |||
| 06.04.2028 | 04.04.2028 | ставку объявят позже | |||
| 06.07.2028 | 04.07.2028 | ставку объявят позже | |||
| 05.10.2028 | 03.10.2028 | ставку объявят позже | |||
| 04.01.2029 | 28.12.2028 | ставку объявят позже | |||
| 05.04.2029 | 03.04.2029 | ставку объявят позже | |||
| 05.07.2029 | 03.07.2029 | ставку объявят позже | |||
«Купить до» - последний день покупки, чтобы получить купон: реестр владельцев фиксируют накануне выплаты, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
| Дата | Агентство | Действие | Рейтинг | Прогноз |
|---|---|---|---|---|
| 09.07.2026 | Эксперт РА | Присвоен ↗ | ruAAA | - |
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам и не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
О выпуске
Каширская ГРЭС 001P-01 - биржевая облигация ООО «Каширская ГРЭС». Выпуск на 6,0 млрд ₽ размещён 9 июля 2026 и погашается 5 июля 2029 одной выплатой номинала.
Купон плавающий: КС + 1,35%, выплачивается каждые 91 день. Кредитный рейтинг: ruAAA от Эксперт РА (эмитенту). Выпуск доступен только квалифицированным инвесторам.
Вопросы о выпуске
Какая доходность у облигации Каширская ГРЭС 001P-01?
Это доходность при допущении, что ключевая ставка ЦБ останется на сегодняшнем уровне (14,00% годовых). Мы берём объявленный ближайший купон, остальные считаем по формуле выпуска при этой базе, учитываем амортизацию и приводим потоки к сегодняшней цене. У бумаги с плавающим купоном точной доходности к погашению не бывает: будущие купоны зависят от решений ЦБ. Если ставка пойдёт вниз, реальный результат окажется ниже, если вверх - выше. Метрика, свободная от этого допущения, - дискаунт-маржин (DM) ниже на странице.
Сколько стоит одна облигация?
1 011,20 ₽ по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 999 ₽ плюс накопленный купонный доход 12,20 ₽, без комиссии брокера. Купить могут только квалифицированные инвесторы.
Когда следующая выплата купона?
7 января 2027, сумму объявят позже. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 5 января 2027: реестр фиксируют 6 января 2027, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
Как облагается купон?
НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 38,27 ₽ придёт 33,29 ₽.
Как часто платят купон?
Каждые 91 день, 4 раза в год, сейчас 38,27 ₽ за выплату.
Как цена облигации зависит от ставок?
Дюрация - 2,2 года. При росте доходностей на рынке на 1 процентный пункт цена снизится примерно на 1,91%.
Какой кредитный рейтинг у эмитента?
Эксперт РА - ruAAA (эмитенту, 09.07.2026). Наивысшая надёжность по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.
Когда погашение облигации Каширская ГРЭС 001P-01?
5 июля 2029, через 973 дня. Номинал 1 000 ₽ вернут одной выплатой.