Главное для решения
Металл Трейд БО-01 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 28,5% годовых при цене 100,5% от номинала. Купонная ставка - 25,5% годовых, выплаты каждые 30 дней. Погашение - 09.07.2030, осталось 3,9 лет. Кредитный рейтинг - нет. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 13,6 процентного пункта.
Цена и доходность
История торгов на Московской бирже
Загружаем историю торгов…
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| ближайший | 29.08.2026 | 25,5% | 20,96 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 28.09.2026 | 25,5% | 20,96 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 28.10.2026 | 25,5% | 20,96 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 27.11.2026 | 25,5% | 20,96 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 27.12.2026 | 25,5% | 20,96 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 26.01.2027 | 25,5% | 20,96 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 25.02.2027 | 25,5% | 20,96 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 27.03.2027 | 25,5% | 20,96 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 26.04.2027 | 25,5% | 20,96 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 26.05.2027 | 25,5% | 20,96 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 25.06.2027 | 25,5% | 20,96 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 25.07.2027 | 25,5% | 20,96 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 24.08.2027 | 25,5% | 20,96 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 23.09.2027 | 25,5% | 20,96 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 23.10.2027 | 25,5% | 20,96 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 22.11.2027 | 25,5% | 20,96 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 22.12.2027 | 25,5% | 20,96 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 21.01.2028 | 25,5% | 20,96 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 20.02.2028 | 25,5% | 20,96 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 21.03.2028 | 25,5% | 20,96 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 20.04.2028 | 25,5% | 20,96 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 20.05.2028 | 25,5% | 20,96 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 19.06.2028 | 25,5% | 20,96 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 19.07.2028 | 25,5% | 20,96 ₽ | 1 000 ₽ |
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A10FSE1
- Дата погашения
- 09.07.2030
- Номинал
- 1 000 ₽
- Тип купона
- Фиксированный купон
- Период купона
- 30 дней
- Уровень листинга
- 3
- Объём выпуска
- 9,2 млн ₽
- Дата размещения
- 30.07.2026
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- 4B02-01-00284-L
- Вид облигации
- Биржевая облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 1438 дней
- Выплат купона в год
- 12 раз в год
- Ближайший купон
- 29.08.2026
- Сумма купона
- 20,96 ₽
- Начало торгов на бирже
- 30.07.2026
- Номер программы облигаций
- -
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| ближайшая | 09.07.2030 | 100,0% | 1 000,00 ₽ | 0 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и рублёвый купон, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
О выпуске Металл Трейд БО-01
Металл Трейд БО-01 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 28,5% годовых при цене 100,5% от номинала. Купонная ставка - 25,5% годовых, выплаты каждые 30 дней. Погашение - 09.07.2030, осталось 3,9 лет. Кредитный рейтинг - нет. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 13,6 процентного пункта.
Что означает доходность 28,5%?
Доходность 28,5% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 30 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: