Металл Трейд БО-01
Мосбиржа, данные на 06.11.2026
Выплаты
Все 48- ISIN
- RU000A10FSE1
- Номинал
- 1 000 ₽
- Купонная ставка
- 25,50%
- Тип купона
- Фиксированный
- Объём выпуска
- 44,7 млн ₽
- Размер купона
- 20,96 ₽
- Размещение
- 30.07.2026
- Периодичность
- 30 дней12 раз в год
- Погашение
- 09.07.2030
- Амортизация
- нет
- Оферта
- колл 19.07.2028
- НКД
- 8,38 ₽
- Цена покупки одной бумаги
- 792,38 ₽
- Z-спред
- +27,3%
- Доступ
- всем инвесторам
- Уровень листинга
- 3
- Регистрационный номер
- 4B02-01-00284-L
- Номер программы
- -
| Дата выплаты | Купить до | Ставка | Купон | Номинал | После НДФЛ |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.08.2026 | выплачен | 25,50% | 20,96 ₽ | 1 000 ₽ | 18,24 ₽ |
| 28.09.2026 | выплачен | 25,50% | 20,96 ₽ | 1 000 ₽ | 18,24 ₽ |
| 28.10.2026 | выплачен | 25,50% | 20,96 ₽ | 1 000 ₽ | 18,24 ₽ |
| 27.11.2026 через 21 день | 25.11.2026 | 25,50% | 20,96 ₽ | 1 000 ₽ | 18,24 ₽ |
| 27.12.2026 | 24.12.2026 | 25,50% | 20,96 ₽ | 1 000 ₽ | 18,24 ₽ |
| 26.01.2027 | 22.01.2027 | 25,50% | 20,96 ₽ | 1 000 ₽ | 18,24 ₽ |
| 25.02.2027 | 23.02.2027 | 25,50% | 20,96 ₽ | 1 000 ₽ | 18,24 ₽ |
| 27.03.2027 | 25.03.2027 | 25,50% | 20,96 ₽ | 1 000 ₽ | 18,24 ₽ |
| 26.04.2027 | 22.04.2027 | 25,50% | 20,96 ₽ | 1 000 ₽ | 18,24 ₽ |
| 26.05.2027 | 24.05.2027 | 25,50% | 20,96 ₽ | 1 000 ₽ | 18,24 ₽ |
| 25.06.2027 | 23.06.2027 | 25,50% | 20,96 ₽ | 1 000 ₽ | 18,24 ₽ |
| 25.07.2027 | 22.07.2027 | 25,50% | 20,96 ₽ | 1 000 ₽ | 18,24 ₽ |
| 24.08.2027 | 20.08.2027 | 25,50% | 20,96 ₽ | 1 000 ₽ | 18,24 ₽ |
| 23.09.2027 | 21.09.2027 | 25,50% | 20,96 ₽ | 1 000 ₽ | 18,24 ₽ |
| 23.10.2027 | 21.10.2027 | 25,50% | 20,96 ₽ | 1 000 ₽ | 18,24 ₽ |
| 22.11.2027 | 18.11.2027 | 25,50% | 20,96 ₽ | 1 000 ₽ | 18,24 ₽ |
| 22.12.2027 | 20.12.2027 | 25,50% | 20,96 ₽ | 1 000 ₽ | 18,24 ₽ |
| 21.01.2028 | 19.01.2028 | 25,50% | 20,96 ₽ | 1 000 ₽ | 18,24 ₽ |
| 20.02.2028 | 17.02.2028 | 25,50% | 20,96 ₽ | 1 000 ₽ | 18,24 ₽ |
| 21.03.2028 | 17.03.2028 | 25,50% | 20,96 ₽ | 1 000 ₽ | 18,24 ₽ |
| 20.04.2028 | 18.04.2028 | 25,50% | 20,96 ₽ | 1 000 ₽ | 18,24 ₽ |
| 20.05.2028 | 18.05.2028 | 25,50% | 20,96 ₽ | 1 000 ₽ | 18,24 ₽ |
| 19.06.2028 | 15.06.2028 | 25,50% | 20,96 ₽ | 1 000 ₽ | 18,24 ₽ |
| 19.07.2028 | 17.07.2028 | 25,50% | 20,96 ₽ | 1 000 ₽ | 18,24 ₽ |
| 18.08.2028 | 16.08.2028 | 25,50% | 20,96 ₽ | 1 000 ₽ | 18,24 ₽ |
| 17.09.2028 | 14.09.2028 | 25,50% | 20,96 ₽ | 1 000 ₽ | 18,24 ₽ |
| 17.10.2028 | 13.10.2028 | 25,50% | 20,96 ₽ | 1 000 ₽ | 18,24 ₽ |
| 16.11.2028 | 14.11.2028 | 25,50% | 20,96 ₽ | 1 000 ₽ | 18,24 ₽ |
| 16.12.2028 | 14.12.2028 | 25,50% | 20,96 ₽ | 1 000 ₽ | 18,24 ₽ |
| 15.01.2029 | 11.01.2029 | 25,50% | 20,96 ₽ | 1 000 ₽ | 18,24 ₽ |
| 14.02.2029 | 12.02.2029 | 25,50% | 20,96 ₽ | 1 000 ₽ | 18,24 ₽ |
| 16.03.2029 | 14.03.2029 | 25,50% | 20,96 ₽ | 1 000 ₽ | 18,24 ₽ |
| 15.04.2029 | 12.04.2029 | 25,50% | 20,96 ₽ | 1 000 ₽ | 18,24 ₽ |
| 15.05.2029 | 11.05.2029 | 25,50% | 20,96 ₽ | 1 000 ₽ | 18,24 ₽ |
| 14.06.2029 | 12.06.2029 | 25,50% | 20,96 ₽ | 1 000 ₽ | 18,24 ₽ |
| 14.07.2029 | 12.07.2029 | 25,50% | 20,96 ₽ | 1 000 ₽ | 18,24 ₽ |
| 13.08.2029 | 09.08.2029 | 25,50% | 20,96 ₽ | 1 000 ₽ | 18,24 ₽ |
| 12.09.2029 | 10.09.2029 | 25,50% | 20,96 ₽ | 1 000 ₽ | 18,24 ₽ |
| 12.10.2029 | 10.10.2029 | 25,50% | 20,96 ₽ | 1 000 ₽ | 18,24 ₽ |
| 11.11.2029 | 08.11.2029 | 25,50% | 20,96 ₽ | 1 000 ₽ | 18,24 ₽ |
| 11.12.2029 | 07.12.2029 | 25,50% | 20,96 ₽ | 1 000 ₽ | 18,24 ₽ |
| 10.01.2030 | 28.12.2029 | 25,50% | 20,96 ₽ | 1 000 ₽ | 18,24 ₽ |
| 09.02.2030 | 07.02.2030 | 25,50% | 20,96 ₽ | 1 000 ₽ | 18,24 ₽ |
| 11.03.2030 | 06.03.2030 | 25,50% | 20,96 ₽ | 1 000 ₽ | 18,24 ₽ |
| 10.04.2030 | 08.04.2030 | 25,50% | 20,96 ₽ | 1 000 ₽ | 18,24 ₽ |
| 10.05.2030 | 07.05.2030 | 25,50% | 20,96 ₽ | 1 000 ₽ | 18,24 ₽ |
| 09.06.2030 | 06.06.2030 | 25,50% | 20,96 ₽ | 1 000 ₽ | 18,24 ₽ |
| 09.07.2030 | 05.07.2030 | 25,50% | 20,96 ₽ | 1 000 ₽ | 18,24 ₽ |
«Купить до» - последний день покупки, чтобы получить купон: реестр владельцев фиксируют накануне выплаты, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
| Дата | Агентство | Действие | Рейтинг | Прогноз |
|---|---|---|---|---|
| 29.07.2026 | Эксперт РА | Присвоен ↗ | ruB | Стабильный |
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам и не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
О выпуске
Металл Трейд БО-01 - биржевая облигация ООО «Металл Трейд». Выпуск на 44,7 млн ₽ размещён 30 июля 2026 и погашается 9 июля 2030 одной выплатой номинала.
Купон фиксированный, 25,50% годовых, выплачивается каждые 30 дней. 19 июля 2028 эмитент вправе выкупить выпуск досрочно. Кредитный рейтинг: ruB от Эксперт РА (эмитенту). Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.
Вопросы о выпуске
Какая доходность у облигации Металл Трейд БО-01?
Доходность 42,9% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Какой кредитный рейтинг у эмитента?
Эксперт РА - ruB (эмитенту, 29.07.2026). Высокий кредитный риск по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.
Когда следующая выплата купона?
27 ноября 2026, 20,96 ₽ на облигацию. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 25 ноября 2026: реестр фиксируют 26 ноября 2026, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
Сколько стоит одна облигация?
792,38 ₽ по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 784 ₽ плюс накопленный купонный доход 8,38 ₽, без комиссии брокера. Статус квалифицированного инвестора не нужен.
Как часто платят купон?
Каждые 30 дней, 12 раз в год, сейчас 20,96 ₽ за выплату.
Как облагается купон?
НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 20,96 ₽ придёт 18,24 ₽.
Может ли эмитент погасить выпуск досрочно?
Да, 19 июля 2028 эмитент вправе выкупить весь выпуск по 100% номинала, решение объявит до 5 июля 2028.
Как цена облигации зависит от ставок?
Дюрация - 2,2 года. При росте доходностей на рынке на 1 процентный пункт цена снизится примерно на 1,57%.