Главное для решения
- Валюта обязательства - CNY. Купон и номинал показаны в исходной валюте выпуска. Расчёты на рублёвой торговой доске и зачисление у брокера могут проходить в рублях по условиям выпуска.
Цена
Загружаем историю торгов…
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A10FUM0
- Дата погашения
- 16.07.2031
- Номинал
- 1 000 CNY
- Тип купона
- Фиксированный купон
- Период купона
- 30 дней
- Уровень листинга
- 3
- Объём выпуска
- 700,0 млн CNY
- Дата размещения
- 11.08.2026
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- 4B02-01-00220-L-001P
- Оборот за день
- 11,0 млн ₽
- Простая доходность
- 9,0%
- Разница с ОФЗ
- -
- DMdiscount margin, премия к базовой ставке
- -
- Оферта
- 07.02.2028
- Вид облигации
- Биржевая облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 CNY
- Дней до погашения
- 1768 дней
- Выплат купона в год
- 12 раз в год
- Ближайший купон
- 10.10.2026
- Сумма купона
- 7,36 CNY
- Начало торгов на бирже
- 11.08.2026
- Номер программы облигаций
- 4-00220-L-001P-02E
Выпуск в юанях. G-спред не считаем: сравнивать валютную доходность с рублёвой кривой ОФЗ некорректно.
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 10.09.2026 | 8,9% | 7,36 CNY | 1 000 CNY |
| ближайший | 10.10.2026 | 8,9% | 7,36 CNY | 1 000 CNY |
| ожидается | 09.11.2026 | 8,9% | 7,36 CNY | 1 000 CNY |
| ожидается | 09.12.2026 | 8,9% | 7,36 CNY | 1 000 CNY |
| ожидается | 08.01.2027 | 8,9% | 7,36 CNY | 1 000 CNY |
| ожидается | 07.02.2027 | 8,9% | 7,36 CNY | 1 000 CNY |
| ожидается | 09.03.2027 | 8,9% | 7,36 CNY | 1 000 CNY |
| ожидается | 08.04.2027 | 8,9% | 7,36 CNY | 1 000 CNY |
| ожидается | 08.05.2027 | 8,9% | 7,36 CNY | 1 000 CNY |
| ожидается | 07.06.2027 | 8,9% | 7,36 CNY | 1 000 CNY |
| ожидается | 07.07.2027 | 8,9% | 7,36 CNY | 1 000 CNY |
| ожидается | 06.08.2027 | 8,9% | 7,36 CNY | 1 000 CNY |
| ожидается | 05.09.2027 | 8,9% | 7,36 CNY | 1 000 CNY |
| ожидается | 05.10.2027 | 8,9% | 7,36 CNY | 1 000 CNY |
| ожидается | 04.11.2027 | 8,9% | 7,36 CNY | 1 000 CNY |
| ожидается | 04.12.2027 | 8,9% | 7,36 CNY | 1 000 CNY |
| ожидается | 03.01.2028 | 8,9% | 7,36 CNY | 1 000 CNY |
| ожидается | 02.02.2028 | 8,9% | 7,36 CNY | 1 000 CNY |
| ожидается | 03.03.2028 | - | - | 1 000 CNY |
| ожидается | 02.04.2028 | - | - | 1 000 CNY |
| ожидается | 02.05.2028 | - | - | 1 000 CNY |
| ожидается | 01.06.2028 | - | - | 1 000 CNY |
| ожидается | 01.07.2028 | - | - | 1 000 CNY |
| ожидается | 31.07.2028 | - | - | 1 000 CNY |
| ожидается | 30.08.2028 | - | - | 1 000 CNY |
| ожидается | 29.09.2028 | - | - | 1 000 CNY |
| ожидается | 29.10.2028 | - | - | 1 000 CNY |
| ожидается | 28.11.2028 | - | - | 1 000 CNY |
| ожидается | 28.12.2028 | - | - | 1 000 CNY |
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| ближайшая | 16.07.2031 | 100,0% | 1 000 CNY | 0 CNY |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и сумма купона, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
Оферты
Даты, когда выпуск можно или придётся погасить досрочно
| Статус | Дата | Тип | Цена выкупа | Приём заявок |
|---|---|---|---|---|
| прошла | - | -биржа не хранит тип по этому событию | - | -эмитент объявит ближе к дате |
| ближайшая | 07.02.2028 | PUTвы вправе предъявить бумагу к выкупу | 100,00% номинала | -эмитент объявит ближе к дате |
PUT-оферта - право инвестора сдать бумагу эмитенту по цене выкупа. CALL-оферта - право эмитента выкупить выпуск досрочно. Цена выкупа указана в процентах от номинала: 100% значит выкуп по номиналу, меньше 100% - дешевле номинала. НКД выплачивается сверх этой цены. Прошедшие оферты приглушены.
Кредитный рейтинг
Оценки агентств и рейтинговые действия по эмитенту
АКРАAA-11.08.2026
| Дата | Действие | Рейтинг | Агентство | Прогноз | Источник |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.08.2026 | Присвоен | AA- | АКРА | - | релиз ↗ |
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам. Он не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
О выпуске Русбонд Удобрения 001P-01
Русбонд Удобрения 001P-01 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 9,7% годовых при цене 99,5% от номинала. Купонная ставка - 8,9% годовых, выплаты каждые 30 дней. Погашение - 16.07.2031, осталось 4,8 лет. Кредитный рейтинг - AA-.
Что означает доходность 9,7%?
Доходность 9,7% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до ближайшей оферты. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 30 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: