Избранное Портфель

Русбонд Удобрения 001P-01

Русбонд УдобренияХимияДоступна неквалифицированным инвесторам
Фиксированный купонКупон ежемесячноЗаявки на оферту 27.01-02.02.2028Номинал в CNY
AA-
Очень высокая надёжностьАКРА · эмитенту · 22.04.2026
НКР AA-.ru выпуску · АКРА AA-(RU) выпуску
Цена100,40%0,00% · 1 003,99 CNY
Доходность к погашению 8,97%до 07.02.2028
ТКД 8,91%купон к цене
Купон7,36 CNY8,95% · 30 дней
Разница с ОФЗ -плата за риск
Дюрация 1 год 2 мес.1,20 года
До погашения4,7 года16.07.2031

Мосбиржа, данные на 28.10.2026

  • Валюта обязательства - CNY. Купон и номинал показаны в исходной валюте выпуска. Расчёты на рублёвой торговой доске и зачисление у брокера могут проходить в рублях по условиям выпуска.

Выплаты

Все 60
Каждые 30 дней12 раз в год · 8,95% годовых
9 ноября
7,36 CNY
через 12 дней, купить до 5 ноября
Номинал 1 000 CNY вернут целиком 16.07.2031амортизации нет
Выплачено2 из 60
До оферты16 купонов
Купоны за год88,32 CNY
Посчитать доходность с налогом и комиссией
ISIN
RU000A10FUM0
Номинал
1 000 CNY
Купонная ставка
8,95%
Тип купона
Фиксированный
Объём выпуска
700,0 млн CNY
Размер купона
7,36 CNY
Размещение
11.08.2026
Периодичность
30 дней12 раз в год
Погашение
16.07.2031
Амортизация
нет
Оферта
заявки 27.01-02.02.2028выкуп 07.02.2028 · новый купон ещё не объявлен
НКД
56,24 CNY
Цена покупки одной бумаги
1 060,23 CNY
Z-спред
-
Доступ
всем инвесторам
Уровень листинга
3
Регистрационный номер
4B02-01-00220-L-001P
Номер программы
4-00220-L-001P-02E

О выпуске

Русбонд Удобрения 001P-01 - биржевая облигация ООО «Русбонд-Удобрения». Выпуск на 700,0 млн CNY размещён 11 августа 2026 и погашается 16 июля 2031 одной выплатой номинала.

Купон фиксированный, 8,95% годовых, выплачивается каждые 30 дней. Ставка объявлена до оферты: 7 февраля 2028 эмитент выкупит по номиналу бумаги тех держателей, кто заранее подал заявку брокеру (приём заявок 27 января - 2 февраля 2028, брокер может закрыть его раньше). 2 февраля 2028 эмитент вправе выкупить выпуск досрочно. Кредитный рейтинг: AA-(RU) от АКРА (эмитенту), AA-.ru от НКР (выпуску), AA-(RU) от АКРА (выпуску). Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.

Вопросы о выпуске

Какая доходность у облигации Русбонд Удобрения 001P-01?

Доходность 9,0% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.

Как считается доходность →

Может ли эмитент погасить выпуск досрочно?

Да, 2 февраля 2028 эмитент вправе выкупить весь выпуск по 100% номинала, решение объявит до 19 января 2028.

Колл и put-оферта →

Когда следующая выплата купона?

9 ноября 2026, 7,36 CNY на облигацию. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 5 ноября 2026: реестр фиксируют 6 ноября 2026, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.

Как устроен купон →

Какой кредитный рейтинг у эмитента?

АКРА - AA-(RU) (эмитенту, 22.04.2026); НКР - AA-.ru (выпуску, 11.08.2026); АКРА - AA-(RU) (выпуску, 11.08.2026). Очень высокая надёжность по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.

Как читать кредитный рейтинг →

Как часто платят купон?

Каждые 30 дней, 12 раз в год, сейчас 7,36 CNY за выплату.

Как устроен купон →

Сколько стоит одна облигация?

1 060,23 CNY по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 1 003,99 CNY плюс накопленный купонный доход 56,24 CNY, без комиссии брокера. Статус квалифицированного инвестора не нужен.

Что такое НКД →

Что будет, если не предъявить облигацию к оферте?

Продать бумаги эмитенту по 100% номинала можно только по заявке через брокера. Заявки принимают 27 января - 2 февраля 2028, брокер может закрыть приём раньше. Выкуп - 7 февраля 2028. Если заявку не подать, облигация продолжит обращаться по новой ставке, которую эмитент объявит до оферты, вплоть до погашения 16 июля 2031.

Как устроена оферта →

Как цена облигации зависит от ставок?

Дюрация - 1,2 года. При росте доходностей на рынке на 1 процентный пункт цена снизится примерно на 1,11%.

Что такое дюрация →

По темеДоходность к погашениюКупонная и текущая доходностьРазница с ОФЗОфертаКредитный рейтинг
ПодборкиВсе облигации в юаняхВсе валютные облигации