БПИФ Т-Капитал Дивидендные акции (TDIV)

TDIVБПИФТ-Капиталс 23.11.2023

Активное управление, ориентир - не предусмотрено. УК Т-Капитал, на бирже с 2023. Доход не выплачивает, он остаётся в цене пая.

Акции РФ (факторные)АктивныйДля всех инвесторовRU000A107563

Доходность за год+6,2%по цене пая

Худшая просадка−29,9%дно 16.12.2024

Колебания за год18,8%стандартное отклонение

Чистые активы1 млрд ₽приток за год −31 млн ₽

Оборот за день92,3 тыс. ₽в среднем за 30 дней

Комиссиядо 2,099%в год, по правилам фонда

TDIV

Доходность

Посчитать рост

ПериодTDIV

1 месяц+5,3%

3 месяца+3,6%

6 месяцев−0,8%

1 год+6,2%

С начала торгов+1,6%

Параметры фонда

Банк России · 31.08.2026

Управляющая компания: Т-Капитал
Стратегия: активная, состав выбирает управляющий
Ориентир: не предусмотрено
Выплаты дохода: нет, доход в цене пая
Правила фонда: № 5707, ред. 16.04.2026
Документы: Правила фонда Отчётность Мосбиржа

Торги и размер

Мосбиржа

Оборот за день: 92,3 тыс. ₽в среднем за 30 дней
Отклонение от расчётной цены: −0,31%обычно в пределах ±0,24%
Чистые активы: 1 млрд ₽02.11.2026
Приток за 3 месяца: −40,8 млн ₽выдача минус погашение паёв
Приток за год: −31 млн ₽1,5% денег своего класса
Аналитика: Притоки в фонды

Из чего состоит комиссия TDIV

правила фонда, Банк России

до 2,099%в год, до 2 099 ₽ со 100 000 ₽

Удерживается из имущества фонда и уже учтена в цене пая, без вознаграждения за успех, без надбавки при покупке у УК. Как устроены комиссии · сравнить комиссии фондов

Управляющая компаниядо 2,00%
Спецдепозитарий, регистратор, аудитордо 0,059%
Прочие расходыдо 0,04%

Доходность TDIV по годам

по цене пая, комиссия уже учтена

2023−0,2%с 23.11
2024−0,2%
2025+2,7%
2026−0,7%с начала года

Фонд	Комиссия	Пай за год	Чистые активы
Т-Капитал Дивидендные акцииTDIV · Т-Капитал	до 2,099%	+6,2%	1 млрд ₽
Т-Капитал Трендовые акцииTRND · Т-Капитал	до 2,099%	+1,4%	502 млн ₽
Т-Капитал Акции ростаTITR · Т-Капитал	до 2,099%	−13,3%	312 млн ₽
ДОХОДЪ Индекс дивидендных акцийDIVD · ДОХОДЪ	до 1,30%	+4,0%	1 млрд ₽
МКБ - Российские Дивидендные АкцииMKBD · МКБ Инвестиции	до 1,075%	+6,2%	203 млн ₽
ДОХОДЪ Индекс акций ростаGROD · ДОХОДЪ	до 0,99%	−2,9%	191 млн ₽

Что за фонд TDIV

Т-Капитал Дивидендные акции (TDIV) - активный биржевой фонд, класс активов - акции рф. Управляет Т-Капитал, на Мосбирже торгуется с 23 ноября 2023.

Ориентир - не предусмотрено. Активы выбирает управляющий, поэтому результат может отличаться от ориентира в обе стороны.

По правилам расходы до 2,099% в год: 2,00% управляющей компании, 0,059% инфраструктуре, 0,04% прочие. Они вычитаются из стоимости пая, отдельной платы нет. На 100 000 ₽ это до 2 099 ₽ в год.

Чистые активы около 1 млрд ₽. Выплат нет: дивиденды и купоны фонд реинвестирует, доход остаётся в цене пая.

Вопросы о фонде

Какая комиссия у TDIV?

До 2,099% в год по правилам фонда: 2,00% + 0,059% + 0,04%. На 100 000 ₽ - до 2 099 ₽.

Во что вложен фонд?

Активы выбирает управляющий в рамках правил фонда; полный состав - в справке о стоимости чистых активов на сайте УК.

Какая доходность за год?

+6,2% по цене пая на 03.11.2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.

Есть ли выплаты?

Нет, доход остаётся в цене пая.

Как купить TDIV?

Через брокерский счёт на Мосбирже, как акцию. Минимум - 1 пай, около 10,20 ₽.

Какие налоги?

НДФЛ 13% с дохода до 2,4 млн ₽ в год и 15% выше, брокер удерживает сам. После трёх лет владения действует льгота долгосрочного владения, подробнее - налоги инвестора.