БПИФ Т-Капитал Локальные валютные облигации (TLCB)
Активное управление, ориентир - cbonds Индекс замещающих облигаций. УК Т-Капитал, на бирже с 2023. Доход не выплачивает, он остаётся в цене пая.
Доходность
Параметры фонда
- Управляющая компания
- Т-Капитал
- Стратегия
- активная, состав выбирает управляющий
- Ориентир
- Cbonds Индекс замещающих облигаций
- Выплаты дохода
- нет, доход в цене пая
- Правила фонда
- № 5728, ред. 12.02.2026
- Документы
- Правила фондаОтчётностьМосбиржа
Торги и размер
- Оборот за день
- 5,2 млн ₽в среднем за 30 дней
- Отклонение от расчётной цены
- +0,11%обычно в пределах ±0,52%
- Чистые активы
- 11,3 млрд ₽02.11.2026
- Приток за 3 месяца
- −2,4 млрд ₽выдача минус погашение паёв
- Приток за год
- −1,8 млрд ₽21,7% денег своего класса
- Аналитика
- Притоки в фонды
Из чего состоит комиссия TLCB
Удерживается из имущества фонда и уже учтена в цене пая, без вознаграждения за успех, без надбавки при покупке у УК. Как устроены комиссии · сравнить комиссии фондов
- Управляющая компаниядо 1,50%
- Спецдепозитарий, регистратор, аудитордо 0,059%
- Прочие расходыдо 0,04%
Доходность TLCB по годам
- 2023+5,1%с 23.11
- 2024+5,3%
- 2025−8,5%
- 2026+7,6%с начала года
Похожие фонды
| Фонд | Комиссия | Пай за год |
|---|---|---|
| Т-Капитал Локальные валютные облигацииTLCB · Т-Капитал | до 1,599% | +9,9% |
 БКС Валютные облигации с выплатой доходаBCSE · БКС Мир инвестиций | до 2,20% | +4,4% |
 РСХБ - Корпоративные облигации смарт бетаRSHU · РСХБ Управление активами | до 0,81% | +5,3% |
 АТОН - Накопительный в юаняхAMNY · АТОН | до 0,40% | +11,3% |
 Первая - Фонд Валютных ОблигацийSBCB · Первая | до 0,90% | +4,2% |
 Альфа-Капитал Управляемые валютные облигацииAKGP · Альфа-Капитал | до 1,70% | +5,2% |
Что за фонд TLCB
Т-Капитал Локальные валютные облигации (TLCB) - активный биржевой фонд, класс активов - облигации вал. Управляет Т-Капитал, на Мосбирже торгуется с 23 ноября 2023.
Ориентир - cbonds Индекс замещающих облигаций. Активы выбирает управляющий, поэтому результат может отличаться от ориентира в обе стороны.
По правилам расходы до 1,599% в год: 1,50% управляющей компании, 0,059% инфраструктуре, 0,04% прочие. Они вычитаются из стоимости пая, отдельной платы нет. На 100 000 ₽ это до 1 599 ₽ в год.
Чистые активы около 11,3 млрд ₽. Выплат нет: дивиденды и купоны фонд реинвестирует, доход остаётся в цене пая.
Вопросы о фонде
Какая комиссия у TLCB?
До 1,599% в год по правилам фонда: 1,50% + 0,059% + 0,04%. На 100 000 ₽ - до 1 599 ₽.
Во что вложен фонд?
Активы выбирает управляющий в рамках правил фонда; полный состав - в справке о стоимости чистых активов на сайте УК.
Какая доходность за год?
+9,9% по цене пая на 03.11.2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Есть ли выплаты?
Нет, доход остаётся в цене пая.
Как купить TLCB?
Через брокерский счёт на Мосбирже, как акцию. Минимум - 1 пай, около 10,98 ₽.
Какие налоги?
НДФЛ 13% с дохода до 2,4 млн ₽ в год и 15% выше, брокер удерживает сам. После трёх лет владения действует льгота долгосрочного владения, подробнее - налоги инвестора.