БПИФ Т-Капитал ОФЗ (TOFZ)

TOFZБПИФТ-Капиталс 09.12.2024

Активное управление, ориентир - cbonds-GBI RU — Индекс полной доходности российского рынка государственных облигаций. УК Т-Капитал, на бирже с 2024. Доход не выплачивает, он остаётся в цене пая.

Облигации руб. (государственные)АктивныйДля всех инвесторовRU000A10A1L8

Доходность за год+5,5%по цене пая

Худшая просадка−7,7%дно 06.07.2026

Колебания за год8,8%стандартное отклонение

Чистые активы4,5 млрд ₽приток за год −180 млн ₽

Оборот за день95,4 тыс. ₽в среднем за 30 дней

Комиссиядо 1,599%в год, по правилам фонда

TOFZ

Доходность

Посчитать рост

ПериодTOFZ

1 месяц+2,2%

3 месяца−0,9%

6 месяцев−1,6%

1 год+5,5%

С начала торгов+38,4%

Параметры фонда

Банк России · 31.08.2026

Управляющая компания: Т-Капитал
Стратегия: активная, состав выбирает управляющий
Ориентир: Cbonds-GBI RU — Индекс полной доходности российского рынка государственных облигаций
Выплаты дохода: нет, доход в цене пая
Правила фонда: № 6635, ред. 26.01.2026
Документы: Правила фонда Отчётность Мосбиржа

Торги и размер

Мосбиржа

Оборот за день: 95,4 тыс. ₽в среднем за 30 дней
Отклонение от расчётной цены: −0,28%обычно в пределах ±0,25%
Чистые активы: 4,5 млрд ₽02.11.2026
Приток за 3 месяца: −804 млн ₽выдача минус погашение паёв
Приток за год: −180 млн ₽28,6% денег своего класса
Аналитика: Притоки в фонды

Из чего состоит комиссия TOFZ

правила фонда, Банк России

до 1,599%в год, до 1 599 ₽ со 100 000 ₽

Удерживается из имущества фонда и уже учтена в цене пая, без вознаграждения за успех, без надбавки при покупке у УК. Как устроены комиссии · сравнить комиссии фондов

Управляющая компаниядо 1,50%
Спецдепозитарий, регистратор, аудитордо 0,059%
Прочие расходыдо 0,04%

Доходность TOFZ по годам

по цене пая, комиссия уже учтена

2024+8,5%с 09.12
2025+23,8%
2026+3,0%с начала года

Фонд	Комиссия	Пай за год	Чистые активы
Т-Капитал ОФЗTOFZ · Т-Капитал	до 1,599%	+5,5%	4,5 млрд ₽
Российские государственные облигацииOFZS · ОЗОН Управление Активами	до 0,85%	—	26,4 млн ₽
Первая - Фонд Государственные облигацииSBGB · Первая	до 0,80%	+7,4%	4,5 млрд ₽
АТОН - Длинные ОФЗAMGB · АТОН	до 0,75%	+4,0%	1,6 млрд ₽
МКБ ОФЗ 1-3 годаSUGB · МКБ Инвестиции	до 0,80%	+12,3%	403 млн ₽
Альфа-Капитал Денежный рынокAKMM · Альфа-Капитал	до 0,67%	+15,2%	338 млрд ₽

Что за фонд TOFZ

Т-Капитал ОФЗ (TOFZ) - активный биржевой фонд, класс активов - облигации руб. Управляет Т-Капитал, на Мосбирже торгуется с 9 декабря 2024.

Ориентир - cbonds-GBI RU — Индекс полной доходности российского рынка государственных облигаций. Активы выбирает управляющий, поэтому результат может отличаться от ориентира в обе стороны.

По правилам расходы до 1,599% в год: 1,50% управляющей компании, 0,059% инфраструктуре, 0,04% прочие. Они вычитаются из стоимости пая, отдельной платы нет. На 100 000 ₽ это до 1 599 ₽ в год.

Чистые активы около 4,5 млрд ₽. Выплат нет: дивиденды и купоны фонд реинвестирует, доход остаётся в цене пая.

Вопросы о фонде

Какая комиссия у TOFZ?

До 1,599% в год по правилам фонда: 1,50% + 0,059% + 0,04%. На 100 000 ₽ - до 1 599 ₽.

Во что вложен фонд?

Активы выбирает управляющий в рамках правил фонда; полный состав - в справке о стоимости чистых активов на сайте УК.

Какая доходность за год?

+5,5% по цене пая на 03.11.2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.

Есть ли выплаты?

Нет, доход остаётся в цене пая.

Как купить TOFZ?

Через брокерский счёт на Мосбирже, как акцию. Минимум - 1 пай, около 13,94 ₽.

Какие налоги?

НДФЛ 13% с дохода до 2,4 млн ₽ в год и 15% выше, брокер удерживает сам. После трёх лет владения действует льгота долгосрочного владения, подробнее - налоги инвестора.