ООО Трансп.Концесс.Комп. кл.A1
Мосбиржа, данные на 28.10.2026
- По выпуску нет биржевых сделок. Бумага числится в торгуемых, но цену показать не из чего: сделок по ней не было. Поэтому цена, доходность и спред к ОФЗ - прочерки. Ставка купона, график выплат, амортизация, объём выпуска и рейтинг эмитента от сделок не зависят и показаны полностью.
Выплаты
Все 17- ISIN
- RU000A0JWU31
- Номинал
- 1 000 ₽
- Купонная ставка
- 10,30%
- Тип купона
- Фиксированный
- Объём выпуска
- 1,2 млрд ₽
- Размер купона
- 103 ₽
- Размещение
- 27.09.2016
- Периодичность
- 365 дней1 раз в год
- Погашение
- 23.09.2033
- Амортизация
- нет
- Оферта
- выкуп 29.09.2027подача раньше, срок у брокера
- НКД
- 9,59 ₽
- Цена покупки одной бумаги
- -
- Z-спред
- -
- Доступ
- всем инвесторам
- Уровень листинга
- 3
- Регистрационный номер
- 4-01-36523-R
- Номер программы
- -
| Дата выплаты | Купить до | Ставка | Купон | Номинал | После НДФЛ |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.09.2017 | выплачен | 12,50% | 125 ₽ | 1 000 ₽ | 108,75 ₽ |
| 27.09.2018 | выплачен | 7,35% | 73,50 ₽ | 1 000 ₽ | 63,95 ₽ |
| 27.09.2019 | выплачен | 5,30% | 53 ₽ | 1 000 ₽ | 46,11 ₽ |
| 26.09.2020 | выплачен | 7,66% | 76,62 ₽ | 1 000 ₽ | 66,66 ₽ |
| 26.09.2021 | выплачен | 6,21% | 62,12 ₽ | 1 000 ₽ | 54,04 ₽ |
| 26.09.2022 | выплачен | 8,20% | 82 ₽ | 1 000 ₽ | 71,34 ₽ |
| 26.09.2023 | выплачен | 10,30% | 103 ₽ | 1 000 ₽ | 89,61 ₽ |
| 25.09.2024 | выплачен | 10,30% | 103 ₽ | 1 000 ₽ | 89,61 ₽ |
| 25.09.2025 | выплачен | 10,30% | 103 ₽ | 1 000 ₽ | 89,61 ₽ |
| 25.09.2026 | выплачен | 10,30% | 103 ₽ | 1 000 ₽ | 89,61 ₽ |
| 25.09.2027 через 332 дня | 23.09.2027 | 10,30% | 103 ₽ | 1 000 ₽ | 89,61 ₽ |
| 24.09.2028 | 21.09.2028 | ставку объявят позже | |||
| 24.09.2029 | 20.09.2029 | ставку объявят позже | |||
| 24.09.2030 | 20.09.2030 | ставку объявят позже | |||
| 24.09.2031 | 22.09.2031 | ставку объявят позже | |||
| 23.09.2032 | 21.09.2032 | ставку объявят позже | |||
| 23.09.2033 | 21.09.2033 | ставку объявят позже | |||
«Купить до» - последний день покупки, чтобы получить купон: реестр владельцев фиксируют накануне выплаты, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
| ООО Трансп.Концесс.Комп. кл.A1этот выпуск | фикс | О29.09.2027 | |||||||
| ООО Трансп.Концесс.Комп. кл.A2 | фикс | О11.11.2026 | |||||||
| ООО Трансп.Концесс.Комп. кл.A3 | тип не указан | О29.09.2027 | |||||||
| Трансп.Концесс.Комп. ООО кл.A4 | тип не указан | О14.12.2026 | |||||||
| ООО Трансп.Концесс.Комп. кл.Б | фикс | О13.10.2027 |
Выпуски короче двух месяцев не показаны: их доходность зависит от одной-двух сделок.
О выпуске
ООО Трансп.Концесс.Комп. кл.A1 - биржевая облигация ООО «Транспортная концессионная компания». Выпуск на 1,2 млрд ₽ размещён 27 сентября 2016 и погашается 23 сентября 2033 одной выплатой номинала.
Купон фиксированный, 10,30% годовых, выплачивается каждые 365 дней. Ставка объявлена до оферты: 29 сентября 2027 эмитент выкупит по номиналу бумаги тех держателей, кто заранее подал заявку брокеру. Это дата выкупа, а не срок подачи: заявку подают раньше, обычно за 1-2 недели, срок уточните у брокера. Кредитный рейтинг: ruAA- от Эксперт РА (выпуску). Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.
Вопросы о выпуске
Когда следующая выплата купона?
25 сентября 2027, 103 ₽ на облигацию. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 23 сентября 2027: реестр фиксируют 24 сентября 2027, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
Какой кредитный рейтинг у эмитента?
Эксперт РА - ruAA- (выпуску, 25.08.2025). Очень высокая надёжность по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.
Как часто платят купон?
Каждые 365 дней, 1 раз в год, сейчас 103 ₽ за выплату.
Как облагается купон?
НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 103 ₽ придёт 89,61 ₽.
Что будет, если не предъявить облигацию к оферте?
Продать бумаги эмитенту по 100% номинала можно только по заявке через брокера. 29 сентября 2027 - дата выкупа, а не срок подачи: заявку подают раньше, обычно за 1-2 недели, срок уточните у брокера. Если заявку не подать, облигация продолжит обращаться по новой ставке, которую эмитент объявит до оферты, вплоть до погашения 23 сентября 2033.
Когда погашение облигации ООО Трансп.Концесс.Комп. кл.A1?
23 сентября 2033, через 2522 дня. Номинал 1 000 ₽ вернут одной выплатой. Раньше срока бумагу можно продать эмитенту по оферте: выкуп 29 сентября 2027, заявку брокеру подают заранее.