ООО Трансп.Концесс.Комп. кл.A1
ООО Трансп.Концесс.Комп.
RU000A0JWU31
Фиксированный купон
для всех инвесторов
Главное для решения
- По выпуску нет биржевых сделок. Бумага числится в торгуемых, но цену показать не из чего: сделок по ней не было. Поэтому цена, доходность и спред к ОФЗ - прочерки. Ставка купона, график выплат, амортизация, объём выпуска и рейтинг эмитента от сделок не зависят и показаны полностью.
Цена
Графика нет: по выпуску не заключено ни одной биржевой сделки, поэтому истории цен у него не существует. Как только сделки появятся, график начнёт собираться автоматически.
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A0JWU31
- Дата погашения
- 23.09.2033
- Номинал
- 1 000 ₽
- Тип купона
- Фиксированный купон
- Период купона
- 365 дней
- Уровень листинга
- 3
- Объём выпуска
- 1,2 млрд ₽
- Дата размещения
- 27.09.2016
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- 4-01-36523-R
- Оборот за день
- -
- Простая доходность
- -
- Разница с ОФЗ
- -
- DMdiscount margin, премия к базовой ставке
- -
- Оферта
- 29.09.2027
- Вид облигации
- Корпоративная облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 2568 дней
- Выплат купона в год
- 1 раз в год
- Ближайший купон
- 25.09.2026
- Сумма купона
- 103 ₽
- Начало торгов на бирже
- 27.09.2016
- Номер программы облигаций
- -
Купоны объявлены только до оферты 29.09.2027. Доходность и G-спред считаются к ней: на этот срок все выплаты известны, а номинал возвращают по оферте. Ставку после оферты эмитент объявит позже.
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 25.09.2024 | 10,3% | 103 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 25.09.2025 | 10,3% | 103 ₽ | 1 000 ₽ |
| ближайший | 25.09.2026 | 10,3% | 103 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 25.09.2027 | 10,3% | 103 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 24.09.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 24.09.2029 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 24.09.2030 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 24.09.2031 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 23.09.2032 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 23.09.2033 | - | - | 1 000 ₽ |
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| ближайшая | 23.09.2033 | 100,0% | 1 000 ₽ | 0 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и сумма купона, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
Оферты
Даты, когда выпуск можно или придётся погасить досрочно
| Статус | Дата | Тип | Цена выкупа | Приём заявок |
|---|---|---|---|---|
| прошла | 30.12.2020 | -биржа не хранит тип по этому событию | 100,50% номинала | -эмитент объявит ближе к дате |
| прошла | 29.09.2021 | -биржа не хранит тип по этому событию | - | 20.09.2021 - 24.09.2021 |
| прошла | 28.09.2022 | -биржа не хранит тип по этому событию | 100,00% номинала1 000,00 ₽ за бумагу | 19.09.2022 - 23.09.2022 |
| ближайшая | 29.09.2027 | PUTвы вправе предъявить бумагу к выкупу | 100,00% номинала | -эмитент объявит ближе к дате |
PUT-оферта - право инвестора сдать бумагу эмитенту по цене выкупа. CALL-оферта - право эмитента выкупить выпуск досрочно. Цена выкупа указана в процентах от номинала: 100% значит выкуп по номиналу, меньше 100% - дешевле номинала. НКД выплачивается сверх этой цены. Прошедшие оферты приглушены.
О выпуске ООО Трансп.Концесс.Комп. кл.A1
ООО Трансп.Концесс.Комп. кл.A1 - корпоративная облигация. Сделок по выпуску на бирже нет, поэтому цены и доходности у него не существует. Купонная ставка - 10,3% годовых, выплаты каждые 365 дней. Погашение - 23.09.2033, осталось 7,0 лет. Кредитный рейтинг - AA-.
Что означает доходность -?
Биржа не рассчитала доходность по этому выпуску: обычно так бывает при отсутствии сделок или неизвестном будущем купоне.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 365 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: