Трансп.Концесс.Комп. ООО кл.A4
Мосбиржа, данные на 28.10.2026
- По выпуску нет биржевых сделок. Бумага числится в торгуемых, но цену показать не из чего: сделок по ней не было. Поэтому цена, доходность и спред к ОФЗ - прочерки. Ставка купона, график выплат, амортизация, объём выпуска и рейтинг эмитента от сделок не зависят и показаны полностью.
Выплаты
Все 14- ISIN
- RU000A0ZYGG5
- Номинал
- 1 000 ₽сейчас 32 ₽
- Купонная ставка
- 17,92%
- Тип купона
- Фиксированный
- Объём выпуска
- 120,3 млн ₽
- Размер купона
- 5,75 ₽
- Размещение
- 12.12.2018
- Периодичность
- 365 дней1 раз в год
- Погашение
- 31.12.2033
- Амортизация
- 5 выплатс 11.12.2021
- Оферта
- выкуп 14.12.2026подача раньше, срок у брокера
- НКД
- 5,08 ₽
- Цена покупки одной бумаги
- -
- Z-спред
- -
- Доступ
- всем инвесторам
- Уровень листинга
- 3
- Регистрационный номер
- 4-05-36523-R
- Номер программы
- -
| Дата выплаты | Купить до | Ставка | Купон | Номинал | После НДФЛ |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.12.2019 | выплачен | 9,70% | 97 ₽ | 32 ₽ | 84,39 ₽ |
| 11.12.2020 | выплачен | 7,49% | 74,94 ₽ | 32 ₽ | 65,20 ₽ |
| 11.12.2021 | выплачен | 7,17% | 71,67 ₽ | 32 ₽ | 62,35 ₽ |
| 11.12.2022 | выплачен | 10,91% | 74,17 ₽ | 32 ₽ | 64,53 ₽ |
| 11.12.2023 | выплачен | 17,17% | 75,55 ₽ | 32 ₽ | 65,73 ₽ |
| 10.12.2024 | выплачен | 14,40% | 63,36 ₽ | 32 ₽ | 55,12 ₽ |
| 10.12.2025 | выплачен | 27,92% | 44,67 ₽ | 32 ₽ | 38,86 ₽ |
| 10.12.2026 через 43 дня | 08.12.2026 | 17,92% | 5,75 ₽ | 32 ₽ | 5 ₽ |
| 10.12.2027 | 08.12.2027 | ставку объявят позже | |||
| 09.12.2028 | 07.12.2028 | ставку объявят позже | |||
| 09.12.2029 | 06.12.2029 | ставку объявят позже | |||
| 09.12.2030 | 05.12.2030 | ставку объявят позже | |||
| 09.12.2031 | 05.12.2031 | ставку объявят позже | |||
| 31.12.2033 | 29.12.2033 | ставку объявят позже | |||
«Купить до» - последний день покупки, чтобы получить купон: реестр владельцев фиксируют накануне выплаты, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
| Дата | Доля номинала | Сумма | Останется номинала |
|---|---|---|---|
| 11.12.2021 | 32% | 320 ₽ | 680 ₽ |
| 11.12.2022 | 24% | 240 ₽ | 440 ₽ |
| 10.12.2024 | 28% | 280 ₽ | 160 ₽ |
| 10.12.2025 | 13% | 127,94 ₽ | 32 ₽ |
| 31.12.2033 | 3% | 32,06 ₽ | 0 ₽ |
Купон считается от оставшегося номинала: ставка в процентах та же, а сумма в рублях после каждой амортизации меньше.
| ООО Трансп.Концесс.Комп. кл.A1 | фикс | О29.09.2027 | |||||||
| ООО Трансп.Концесс.Комп. кл.A2 | фикс | О11.11.2026 | |||||||
| ООО Трансп.Концесс.Комп. кл.A3 | тип не указан | О29.09.2027 | |||||||
| Трансп.Концесс.Комп. ООО кл.A4этот выпуск | тип не указан | О14.12.2026 | |||||||
| ООО Трансп.Концесс.Комп. кл.Б | фикс | О13.10.2027 |
Выпуски короче двух месяцев не показаны: их доходность зависит от одной-двух сделок.
О выпуске
Трансп.Концесс.Комп. ООО кл.A4 - биржевая облигация ООО «Транспортная концессионная компания». Выпуск на 120,3 млн ₽ размещён 12 декабря 2018 и погашается 31 декабря 2033, номинал возвращают частями: 32% 11.12.2021, 24% 11.12.2022, 28% 10.12.2024, 13% 10.12.2025, 3% 31.12.2033.
Купон фиксированный, 17,92% годовых, выплачивается каждые 365 дней. Ставка объявлена до оферты: 14 декабря 2026 эмитент выкупит по номиналу бумаги тех держателей, кто заранее подал заявку брокеру. Это дата выкупа, а не срок подачи: заявку подают раньше, обычно за 1-2 недели, срок уточните у брокера. Кредитный рейтинг: ruAA- от Эксперт РА (выпуску). Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.
Вопросы о выпуске
Когда следующая выплата купона?
10 декабря 2026, 5,75 ₽ на облигацию. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 8 декабря 2026: реестр фиксируют 9 декабря 2026, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
Что будет, если не предъявить облигацию к оферте?
Продать бумаги эмитенту по 100% номинала можно только по заявке через брокера. 14 декабря 2026 - дата выкупа, а не срок подачи: заявку подают раньше, обычно за 1-2 недели, срок уточните у брокера. Если заявку не подать, облигация продолжит обращаться по новой ставке, которую эмитент объявит до оферты, вплоть до погашения 31 декабря 2033.
Как часто платят купон?
Каждые 365 дней, 1 раз в год, сейчас 5,75 ₽ за выплату. После каждой амортизации сумма купона в рублях уменьшается вместе с номиналом.
Какой кредитный рейтинг у эмитента?
Эксперт РА - ruAA- (выпуску, 25.08.2025). Очень высокая надёжность по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.
Что такое амортизация у этого выпуска?
Номинал возвращают частями: 32% 11 декабря 2021, 24% 11 декабря 2022, 28% 10 декабря 2024, 13% 10 декабря 2025, 3% 31 декабря 2033. Деньги приходят на счёт вместе с купоном, а купон дальше считается от оставшегося номинала.
Как облагается купон?
НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 5,75 ₽ придёт 5 ₽.