Избранное Портфель

ООО Трансп.Концесс.Комп. кл.A3

ООО Трансп.Концесс.Комп.ИнфраструктураДоступна неквалифицированным инвесторам
Фиксированный купонАмортизацияВыкуп по оферте 29.09.2027
AA-
Очень высокая надёжностьЭксперт РА · выпуску · 25.08.2025
Цена-сделок не было
Доходность к погашению -до 29.09.2027
ТКД -купон к цене
Купон117,32 ₽16,94% · 365 дней
Разница с ОФЗ -плата за риск
Дюрация -
До погашения7,2 года31.12.2033

Мосбиржа, данные на 28.10.2026

  • По выпуску нет биржевых сделок. Бумага числится в торгуемых, но цену показать не из чего: сделок по ней не было. Поэтому цена, доходность и спред к ОФЗ - прочерки. Ставка купона, график выплат, амортизация, объём выпуска и рейтинг эмитента от сделок не зависят и показаны полностью.

Выплаты

Все 14
Каждые 365 дней1 раз в год · 16,94% годовых · амортизация
25 сентября
117,32 ₽
через 332 дня, купить до 23 сентября
после НДФЛ 102,07 ₽
Номинал погашен на 31%остаток 693 ₽
Выплачено7 из 14
До оферты1 купон
Купоны за год117,32 ₽
Посчитать доходность с налогом и комиссией
ISIN
RU000A0ZYGF7
Номинал
1 000 ₽сейчас 693 ₽
Купонная ставка
16,94%
Тип купона
Фиксированный
Объём выпуска
951,6 млн ₽
Размер купона
117,32 ₽
Размещение
27.09.2019
Периодичность
365 дней1 раз в год
Погашение
31.12.2033
Амортизация
2 выплатыс 25.09.2025
Оферта
выкуп 29.09.2027подача раньше, срок у брокера
НКД
10,93 ₽
Цена покупки одной бумаги
-
Z-спред
-
Доступ
всем инвесторам
Уровень листинга
3
Регистрационный номер
4-04-36523-R
Номер программы
-

О выпуске

ООО Трансп.Концесс.Комп. кл.A3 - биржевая облигация ООО «Транспортная концессионная компания». Выпуск на 951,6 млн ₽ размещён 27 сентября 2019 и погашается 31 декабря 2033, номинал возвращают частями: 31% 25.09.2025, 69% 31.12.2033.

Купон фиксированный, 16,94% годовых, выплачивается каждые 365 дней. Ставка объявлена до оферты: 29 сентября 2027 эмитент выкупит по номиналу бумаги тех держателей, кто заранее подал заявку брокеру. Это дата выкупа, а не срок подачи: заявку подают раньше, обычно за 1-2 недели, срок уточните у брокера. Кредитный рейтинг: ruAA- от Эксперт РА (выпуску). Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.

Вопросы о выпуске

Когда следующая выплата купона?

25 сентября 2027, 117,32 ₽ на облигацию. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 23 сентября 2027: реестр фиксируют 24 сентября 2027, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.

Как устроен купон →

Что будет, если не предъявить облигацию к оферте?

Продать бумаги эмитенту по 100% номинала можно только по заявке через брокера. 29 сентября 2027 - дата выкупа, а не срок подачи: заявку подают раньше, обычно за 1-2 недели, срок уточните у брокера. Если заявку не подать, облигация продолжит обращаться по новой ставке, которую эмитент объявит до оферты, вплоть до погашения 31 декабря 2033.

Как устроена оферта →

Как часто платят купон?

Каждые 365 дней, 1 раз в год, сейчас 117,32 ₽ за выплату. После каждой амортизации сумма купона в рублях уменьшается вместе с номиналом.

Как устроен купон →

Какой кредитный рейтинг у эмитента?

Эксперт РА - ruAA- (выпуску, 25.08.2025). Очень высокая надёжность по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.

Как читать кредитный рейтинг →

Что такое амортизация у этого выпуска?

Номинал возвращают частями: 31% 25 сентября 2025, 69% 31 декабря 2033. Деньги приходят на счёт вместе с купоном, а купон дальше считается от оставшегося номинала.

Как работает амортизация →

Как облагается купон?

НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 117,32 ₽ придёт 102,07 ₽.

Налоги на облигации →

По темеДоходность к погашениюКупонная и текущая доходностьРазница с ОФЗАмортизацияОфертаКредитный рейтинг
ПодборкиС рейтингом AA-Надёжные облигацииПогашение в 2033 годуОблигации с амортизацией