БЭЛТИ-ГРАНД ООО БО-П04
Мосбиржа, данные на 05.11.2026
- Сектор повышенного инвестиционного риска. Биржа отнесла эмитента к бумагам с повышенным риском - у брокеров такие выпуски часто требуют отдельного подтверждения.
Выплаты
Все 68- ISIN
- RU000A103DY2
- Номинал
- 1 000 ₽сейчас 150 ₽
- Купонная ставка
- 12,25%
- Тип купона
- Фиксированный
- Объём выпуска
- 37,5 млн ₽
- Размер купона
- 1,51 ₽
- Размещение
- 14.07.2021
- Периодичность
- 30 дней12 раз в год
- Погашение
- 13.02.2027
- Амортизация
- 18 выплатс 05.05.2023
- Оферта
- нет
- НКД
- 1,06 ₽
- Цена покупки одной бумаги
- 148,33 ₽
- Z-спред
- +10,0%
- Доступ
- всем инвесторам
- Уровень листинга
- 3
- Регистрационный номер
- 4B02-04-00417-R-001P
- Номер программы
- 4-00417-R-001P-02E
| Дата выплаты | Купить до | Ставка | Купон | Номинал | После НДФЛ |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.08.2021 | выплачен | 12,25% | 10,07 ₽ | 1 000 ₽ | 8,76 ₽ |
| 12.09.2021 | выплачен | 12,25% | 10,07 ₽ | 1 000 ₽ | 8,76 ₽ |
| 12.10.2021 | выплачен | 12,25% | 10,07 ₽ | 1 000 ₽ | 8,76 ₽ |
| 11.11.2021 | выплачен | 12,25% | 10,07 ₽ | 1 000 ₽ | 8,76 ₽ |
| 11.12.2021 | выплачен | 12,25% | 10,07 ₽ | 1 000 ₽ | 8,76 ₽ |
| 10.01.2022 | выплачен | 12,25% | 10,07 ₽ | 1 000 ₽ | 8,76 ₽ |
| 09.02.2022 | выплачен | 12,25% | 10,07 ₽ | 1 000 ₽ | 8,76 ₽ |
| 11.03.2022 | выплачен | 12,25% | 10,07 ₽ | 1 000 ₽ | 8,76 ₽ |
| 10.04.2022 | выплачен | 12,25% | 10,07 ₽ | 1 000 ₽ | 8,76 ₽ |
| 10.05.2022 | выплачен | 12,25% | 10,07 ₽ | 1 000 ₽ | 8,76 ₽ |
| 09.06.2022 | выплачен | 12,25% | 10,07 ₽ | 1 000 ₽ | 8,76 ₽ |
| 09.07.2022 | выплачен | 12,25% | 10,07 ₽ | 1 000 ₽ | 8,76 ₽ |
| 08.08.2022 | выплачен | 12,25% | 10,07 ₽ | 1 000 ₽ | 8,76 ₽ |
| 07.09.2022 | выплачен | 12,25% | 10,07 ₽ | 1 000 ₽ | 8,76 ₽ |
| 07.10.2022 | выплачен | 12,25% | 10,07 ₽ | 1 000 ₽ | 8,76 ₽ |
| 06.11.2022 | выплачен | 12,25% | 10,07 ₽ | 1 000 ₽ | 8,76 ₽ |
| 06.12.2022 | выплачен | 12,25% | 10,07 ₽ | 1 000 ₽ | 8,76 ₽ |
| 05.01.2023 | выплачен | 12,25% | 10,07 ₽ | 1 000 ₽ | 8,76 ₽ |
| 04.02.2023 | выплачен | 12,25% | 10,07 ₽ | 1 000 ₽ | 8,76 ₽ |
| 06.03.2023 | выплачен | 12,25% | 10,07 ₽ | 1 000 ₽ | 8,76 ₽ |
| 05.04.2023 | выплачен | 12,25% | 10,07 ₽ | 1 000 ₽ | 8,76 ₽ |
| 05.05.2023 | выплачен | 12,25% | 10,07 ₽ | 1 000 ₽ | 8,76 ₽ |
| 04.06.2023 | выплачен | 12,25% | 9,72 ₽ | 965 ₽ | 8,46 ₽ |
| 04.07.2023 | выплачен | 12,25% | 9,72 ₽ | 965 ₽ | 8,46 ₽ |
| 03.08.2023 | выплачен | 12,25% | 9,72 ₽ | 965 ₽ | 8,46 ₽ |
| 02.09.2023 | выплачен | 12,25% | 9,36 ₽ | 930 ₽ | 8,14 ₽ |
| 02.10.2023 | выплачен | 12,25% | 9,36 ₽ | 930 ₽ | 8,14 ₽ |
| 01.11.2023 | выплачен | 12,25% | 9,36 ₽ | 930 ₽ | 8,14 ₽ |
| 01.12.2023 | выплачен | 12,25% | 9,01 ₽ | 895 ₽ | 7,84 ₽ |
| 31.12.2023 | выплачен | 12,25% | 9,01 ₽ | 895 ₽ | 7,84 ₽ |
| 30.01.2024 | выплачен | 12,25% | 9,01 ₽ | 895 ₽ | 7,84 ₽ |
| 29.02.2024 | выплачен | 12,25% | 8,56 ₽ | 850 ₽ | 7,45 ₽ |
| 30.03.2024 | выплачен | 12,25% | 8,56 ₽ | 850 ₽ | 7,45 ₽ |
| 29.04.2024 | выплачен | 12,25% | 8,56 ₽ | 850 ₽ | 7,45 ₽ |
| 29.05.2024 | выплачен | 12,25% | 8,11 ₽ | 805 ₽ | 7,06 ₽ |
| 28.06.2024 | выплачен | 12,25% | 8,11 ₽ | 805 ₽ | 7,06 ₽ |
| 28.07.2024 | выплачен | 12,25% | 8,11 ₽ | 805 ₽ | 7,06 ₽ |
| 27.08.2024 | выплачен | 12,25% | 7,65 ₽ | 760 ₽ | 6,66 ₽ |
| 26.09.2024 | выплачен | 12,25% | 7,65 ₽ | 760 ₽ | 6,66 ₽ |
| 26.10.2024 | выплачен | 12,25% | 7,65 ₽ | 760 ₽ | 6,66 ₽ |
| 25.11.2024 | выплачен | 12,25% | 7,20 ₽ | 715 ₽ | 6,26 ₽ |
| 25.12.2024 | выплачен | 12,25% | 7,20 ₽ | 715 ₽ | 6,26 ₽ |
| 24.01.2025 | выплачен | 12,25% | 7,20 ₽ | 715 ₽ | 6,26 ₽ |
| 23.02.2025 | выплачен | 12,25% | 6,59 ₽ | 655 ₽ | 5,73 ₽ |
| 25.03.2025 | выплачен | 12,25% | 6,59 ₽ | 655 ₽ | 5,73 ₽ |
| 24.04.2025 | выплачен | 12,25% | 5,99 ₽ | 595 ₽ | 5,21 ₽ |
| 24.05.2025 | выплачен | 12,25% | 5,99 ₽ | 595 ₽ | 5,21 ₽ |
| 23.06.2025 | выплачен | 12,25% | 5,99 ₽ | 595 ₽ | 5,21 ₽ |
| 23.07.2025 | выплачен | 12,25% | 5,39 ₽ | 535 ₽ | 4,69 ₽ |
| 22.08.2025 | выплачен | 12,25% | 5,39 ₽ | 535 ₽ | 4,69 ₽ |
| 21.09.2025 | выплачен | 12,25% | 5,39 ₽ | 535 ₽ | 4,69 ₽ |
| 21.10.2025 | выплачен | 12,25% | 4,78 ₽ | 475 ₽ | 4,16 ₽ |
| 20.11.2025 | выплачен | 12,25% | 4,78 ₽ | 475 ₽ | 4,16 ₽ |
| 20.12.2025 | выплачен | 12,25% | 4,78 ₽ | 475 ₽ | 4,16 ₽ |
| 19.01.2026 | выплачен | 12,25% | 4,78 ₽ | 475 ₽ | 4,16 ₽ |
| 18.02.2026 | выплачен | 12,25% | 4,13 ₽ | 410 ₽ | 3,59 ₽ |
| 20.03.2026 | выплачен | 12,25% | 4,13 ₽ | 410 ₽ | 3,59 ₽ |
| 19.04.2026 | выплачен | 12,25% | 3,47 ₽ | 345 ₽ | 3,02 ₽ |
| 19.05.2026 | выплачен | 12,25% | 3,47 ₽ | 345 ₽ | 3,02 ₽ |
| 18.06.2026 | выплачен | 12,25% | 2,82 ₽ | 280 ₽ | 2,45 ₽ |
| 18.07.2026 | выплачен | 12,25% | 2,82 ₽ | 280 ₽ | 2,45 ₽ |
| 17.08.2026 | выплачен | 12,25% | 2,16 ₽ | 215 ₽ | 1,88 ₽ |
| 16.09.2026 | выплачен | 12,25% | 2,16 ₽ | 215 ₽ | 1,88 ₽ |
| 16.10.2026 | выплачен | 12,25% | 1,51 ₽ | 150 ₽ | 1,31 ₽ |
| 15.11.2026 через 10 дней | 12.11.2026 | 12,25% | 1,51 ₽ | 150 ₽ | 1,31 ₽ |
| 15.12.2026 | 11.12.2026 | 12,25% | 1,51 ₽ | 150 ₽ | 1,31 ₽ |
| 14.01.2027 | 12.01.2027 | 12,25% | 0,86 ₽ | 85 ₽ | 0,75 ₽ |
| 13.02.2027 | 11.02.2027 | 12,25% | 0,86 ₽ | 85 ₽ | 0,75 ₽ |
«Купить до» - последний день покупки, чтобы получить купон: реестр владельцев фиксируют накануне выплаты, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
| Дата | Доля номинала | Сумма | Останется номинала |
|---|---|---|---|
| 05.05.2023 | 4% | 35 ₽ | 965 ₽ |
| 03.08.2023 | 4% | 35 ₽ | 930 ₽ |
| 01.11.2023 | 4% | 35 ₽ | 895 ₽ |
| 30.01.2024 | 4% | 45 ₽ | 850 ₽ |
| 29.04.2024 | 4% | 45 ₽ | 805 ₽ |
| 28.07.2024 | 4% | 45 ₽ | 760 ₽ |
| 26.10.2024 | 4% | 45 ₽ | 715 ₽ |
| 24.01.2025 | 6% | 60 ₽ | 655 ₽ |
| 25.03.2025 | 6% | 60 ₽ | 595 ₽ |
| 23.06.2025 | 6% | 60 ₽ | 535 ₽ |
| 21.09.2025 | 6% | 60 ₽ | 475 ₽ |
| 19.01.2026 | 6% | 65 ₽ | 410 ₽ |
| 20.03.2026 | 6% | 65 ₽ | 345 ₽ |
| 19.05.2026 | 6% | 65 ₽ | 280 ₽ |
| 18.07.2026 | 6% | 65 ₽ | 215 ₽ |
| 16.09.2026 | 6% | 65 ₽ | 150 ₽ |
| 15.12.2026 | 6% | 65 ₽ | 85 ₽ |
| 13.02.2027 | 8% | 85 ₽ | 0 ₽ |
Купон считается от оставшегося номинала: ставка в процентах та же, а сумма в рублях после каждой амортизации меньше.
| Дата | Агентство | Действие | Рейтинг | Прогноз |
|---|---|---|---|---|
| 25.08.2026 | АКРА | Подтверждён ↗ | BB-(RU) | Стабильный |
| 29.08.2025 | АКРА | Присвоен ↗ | BB-(RU) | Стабильный |
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам и не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
| БЭЛТИ-ГРАНД ООО БО-П04этот выпуск | фикс | П13.02.2027 | |||||||
| БЭЛТИ-ГРАНД ООО БО-П07 | фикс | П12.01.2028 | |||||||
| БЭЛТИ-ГРАНД ООО БО-П06 | фикс | П12.10.2028 | |||||||
| БЭЛТИ-ГРАНД ООО БО-П08 | фикс | П04.09.2029 | |||||||
| БЭЛТИ-ГРАНД ООО БО-П09 | фикс | П01.01.2030 |
Выпуски короче двух месяцев не показаны: их доходность зависит от одной-двух сделок.
О выпуске
БЭЛТИ-ГРАНД ООО БО-П04 - биржевая облигация ООО «БЭЛТИ-ГРАНД». Выпуск на 37,5 млн ₽ размещён 14 июля 2021 и погашается 13 февраля 2027, номинал возвращают частями: 4% 05.05.2023, 4% 03.08.2023, 4% 01.11.2023, 4% 30.01.2024, 4% 29.04.2024, 4% 28.07.2024, 4% 26.10.2024, 6% 24.01.2025, 6% 25.03.2025, 6% 23.06.2025, 6% 21.09.2025, 6% 19.01.2026, 6% 20.03.2026, 6% 19.05.2026, 6% 18.07.2026, 6% 16.09.2026, 6% 15.12.2026, 8% 13.02.2027.
Купон фиксированный, 12,25% годовых, выплачивается каждые 30 дней. Кредитный рейтинг: BB-(RU) от АКРА (эмитенту). Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.
Вопросы о выпуске
Какая доходность у облигации БЭЛТИ-ГРАНД ООО БО-П04?
Доходность 24,0% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Какой кредитный рейтинг у эмитента?
АКРА - BB-(RU) (эмитенту, 25.08.2026). Спекулятивный уровень по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.
Когда следующая выплата купона?
15 ноября 2026, 1,51 ₽ на облигацию. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 12 ноября 2026: реестр фиксируют 13 ноября 2026, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
Сколько стоит одна облигация?
148,33 ₽ по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 147,27 ₽ плюс накопленный купонный доход 1,06 ₽, без комиссии брокера. Статус квалифицированного инвестора не нужен.
Как часто платят купон?
Каждые 30 дней, 12 раз в год, сейчас 1,51 ₽ за выплату. После каждой амортизации сумма купона в рублях уменьшается вместе с номиналом.
Как облагается купон?
НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 1,51 ₽ придёт 1,31 ₽.
Что такое амортизация у этого выпуска?
Номинал возвращают частями: 4% 5 мая 2023, 4% 3 августа 2023, 4% 1 ноября 2023, 4% 30 января 2024, 4% 29 апреля 2024, 4% 28 июля 2024, 4% 26 октября 2024, 6% 24 января 2025, 6% 25 марта 2025, 6% 23 июня 2025, 6% 21 сентября 2025, 6% 19 января 2026, 6% 20 марта 2026, 6% 19 мая 2026, 6% 18 июля 2026, 6% 16 сентября 2026, 6% 15 декабря 2026, 8% 13 февраля 2027. Деньги приходят на счёт вместе с купоном, а купон дальше считается от оставшегося номинала.
Как цена облигации зависит от ставок?
Дюрация - 0,2 года. При росте доходностей на рынке на 1 процентный пункт цена снизится примерно на 0,16%.