Главное для решения
- Сектор повышенного инвестиционного риска. Биржа отнесла эмитента к бумагам с повышенным риском - у брокеров такие выпуски часто требуют отдельного подтверждения.
БЭЛТИ-ГРАНД ООО БО-П04 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 22,8% годовых при цене 97,1% от номинала. Купонная ставка - 12,2% годовых, выплаты каждые 30 дней. Погашение - 13.02.2027, осталось 0,5 лет. Кредитный рейтинг - BB-. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 9,4 процентного пункта.
Цена и доходность
История торгов на Московской бирже
Загружаем историю торгов…
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 20.03.2026 | 12,2% | 4,13 ₽ | 215 ₽ |
| выплачен | 19.04.2026 | 12,2% | 3,47 ₽ | 215 ₽ |
| выплачен | 19.05.2026 | 12,2% | 3,47 ₽ | 215 ₽ |
| выплачен | 18.06.2026 | 12,2% | 2,82 ₽ | 215 ₽ |
| выплачен | 18.07.2026 | 12,2% | 2,82 ₽ | 215 ₽ |
| ближайший | 17.08.2026 | 12,2% | 2,16 ₽ | 215 ₽ |
| ожидается | 16.09.2026 | 12,2% | 2,16 ₽ | 215 ₽ |
| ожидается | 16.10.2026 | 12,2% | 1,51 ₽ | 215 ₽ |
| ожидается | 15.11.2026 | 12,2% | 1,51 ₽ | 215 ₽ |
| ожидается | 15.12.2026 | 12,2% | 1,51 ₽ | 215 ₽ |
| ожидается | 14.01.2027 | 12,2% | 0,86 ₽ | 215 ₽ |
| ожидается | 13.02.2027 | 12,2% | 0,86 ₽ | 215 ₽ |
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A103DY2
- Дата погашения
- 13.02.2027
- Номинал
- 215 ₽
- Тип купона
- Фиксированный купон
- Период купона
- 30 дней
- Уровень листинга
- 3
- Объём выпуска
- 53,8 млн ₽
- Дата размещения
- 14.07.2021
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- 4B02-04-00417-R-001P
- Вид облигации
- Биржевая облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 196 дней
- Выплат купона в год
- 12 раз в год
- Ближайший купон
- 17.08.2026
- Сумма купона
- 2,16 ₽
- Начало торгов на бирже
- 14.07.2021
- Номер программы облигаций
- 4-00417-R-001P-02E
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачена | 05.05.2023 | 3,5% | 35,00 ₽ | 965 ₽ |
| выплачена | 03.08.2023 | 3,5% | 35,00 ₽ | 930 ₽ |
| выплачена | 01.11.2023 | 3,5% | 35,00 ₽ | 895 ₽ |
| выплачена | 30.01.2024 | 4,5% | 45,00 ₽ | 850 ₽ |
| выплачена | 29.04.2024 | 4,5% | 45,00 ₽ | 805 ₽ |
| выплачена | 28.07.2024 | 4,5% | 45,00 ₽ | 760 ₽ |
| выплачена | 26.10.2024 | 4,5% | 45,00 ₽ | 715 ₽ |
| выплачена | 24.01.2025 | 6,0% | 60,00 ₽ | 655 ₽ |
| выплачена | 25.03.2025 | 6,0% | 60,00 ₽ | 595 ₽ |
| выплачена | 23.06.2025 | 6,0% | 60,00 ₽ | 535 ₽ |
| выплачена | 21.09.2025 | 6,0% | 60,00 ₽ | 475 ₽ |
| выплачена | 19.01.2026 | 6,5% | 65,00 ₽ | 410 ₽ |
| выплачена | 20.03.2026 | 6,5% | 65,00 ₽ | 345 ₽ |
| выплачена | 19.05.2026 | 6,5% | 65,00 ₽ | 280 ₽ |
| выплачена | 18.07.2026 | 6,5% | 65,00 ₽ | 215 ₽ |
| ближайшая | 16.09.2026 | 6,5% | 65,00 ₽ | 150 ₽ |
| предстоит | 15.12.2026 | 6,5% | 65,00 ₽ | 85 ₽ |
| предстоит | 13.02.2027 | 8,5% | 85,00 ₽ | 0 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и рублёвый купон, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
О выпуске БЭЛТИ-ГРАНД ООО БО-П04
БЭЛТИ-ГРАНД ООО БО-П04 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 22,8% годовых при цене 97,1% от номинала. Купонная ставка - 12,2% годовых, выплаты каждые 30 дней. Погашение - 13.02.2027, осталось 0,5 лет. Кредитный рейтинг - BB-. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 9,4 процентного пункта.
Что означает доходность 22,8%?
Доходность 22,8% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 30 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: