БЭЛТИ-ГРАНД ООО БО-П07
Мосбиржа, данные на 05.11.2026
- Сектор повышенного инвестиционного риска. Биржа отнесла эмитента к бумагам с повышенным риском - у брокеров такие выпуски часто требуют отдельного подтверждения.
Выплаты
Все 36- ISIN
- RU000A10AQD8
- Номинал
- 1 000 ₽сейчас 500 ₽
- Купонная ставка
- 25,00%
- Тип купона
- Фиксированный
- Объём выпуска
- 50,0 млн ₽
- Размер купона
- 10,28 ₽
- Размещение
- 27.01.2025
- Периодичность
- 30 дней12 раз в год
- Погашение
- 12.01.2028
- Амортизация
- 30 выплатс 25.08.2025
- Оферта
- нет
- НКД
- 6,17 ₽
- Цена покупки одной бумаги
- 513,18 ₽
- Z-спред
- +11,3%
- Доступ
- всем инвесторам
- Уровень листинга
- 3
- Регистрационный номер
- 4B02-07-00417-R-001P
- Номер программы
- 4-00417-R-001P-02E
| Дата выплаты | Купить до | Ставка | Купон | Номинал | После НДФЛ |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.02.2025 | выплачен | 25,00% | 20,55 ₽ | 1 000 ₽ | 17,88 ₽ |
| 28.03.2025 | выплачен | 25,00% | 20,55 ₽ | 1 000 ₽ | 17,88 ₽ |
| 27.04.2025 | выплачен | 25,00% | 20,55 ₽ | 1 000 ₽ | 17,88 ₽ |
| 27.05.2025 | выплачен | 25,00% | 20,55 ₽ | 1 000 ₽ | 17,88 ₽ |
| 26.06.2025 | выплачен | 25,00% | 20,55 ₽ | 1 000 ₽ | 17,88 ₽ |
| 26.07.2025 | выплачен | 25,00% | 20,55 ₽ | 1 000 ₽ | 17,88 ₽ |
| 25.08.2025 | выплачен | 25,00% | 20,55 ₽ | 1 000 ₽ | 17,88 ₽ |
| 24.09.2025 | выплачен | 25,00% | 19,86 ₽ | 967 ₽ | 17,28 ₽ |
| 24.10.2025 | выплачен | 25,00% | 19,18 ₽ | 933 ₽ | 16,69 ₽ |
| 23.11.2025 | выплачен | 25,00% | 18,50 ₽ | 900 ₽ | 16,09 ₽ |
| 23.12.2025 | выплачен | 25,00% | 17,81 ₽ | 867 ₽ | 15,49 ₽ |
| 22.01.2026 | выплачен | 25,00% | 17,13 ₽ | 834 ₽ | 14,90 ₽ |
| 21.02.2026 | выплачен | 25,00% | 16,44 ₽ | 800 ₽ | 14,30 ₽ |
| 23.03.2026 | выплачен | 25,00% | 15,76 ₽ | 767 ₽ | 13,71 ₽ |
| 22.04.2026 | выплачен | 25,00% | 15,07 ₽ | 734 ₽ | 13,11 ₽ |
| 22.05.2026 | выплачен | 25,00% | 14,39 ₽ | 700 ₽ | 12,52 ₽ |
| 21.06.2026 | выплачен | 25,00% | 13,71 ₽ | 667 ₽ | 11,93 ₽ |
| 21.07.2026 | выплачен | 25,00% | 13,02 ₽ | 634 ₽ | 11,33 ₽ |
| 20.08.2026 | выплачен | 25,00% | 12,34 ₽ | 600 ₽ | 10,74 ₽ |
| 19.09.2026 | выплачен | 25,00% | 11,65 ₽ | 567 ₽ | 10,14 ₽ |
| 19.10.2026 | выплачен | 25,00% | 10,97 ₽ | 534 ₽ | 9,54 ₽ |
| 18.11.2026 через 13 дней | 16.11.2026 | 25,00% | 10,28 ₽ | 501 ₽ | 8,94 ₽ |
| 18.12.2026 | 16.12.2026 | 25,00% | 9,60 ₽ | 467 ₽ | 8,35 ₽ |
| 17.01.2027 | 14.01.2027 | 25,00% | 8,92 ₽ | 434 ₽ | 7,76 ₽ |
| 16.02.2027 | 12.02.2027 | 25,00% | 8,23 ₽ | 401 ₽ | 7,16 ₽ |
| 18.03.2027 | 16.03.2027 | 25,00% | 7,55 ₽ | 367 ₽ | 6,57 ₽ |
| 17.04.2027 | 15.04.2027 | 25,00% | 6,86 ₽ | 334 ₽ | 5,97 ₽ |
| 17.05.2027 | 13.05.2027 | 25,00% | 6,18 ₽ | 301 ₽ | 5,38 ₽ |
| 16.06.2027 | 14.06.2027 | 25,00% | 5,49 ₽ | 267 ₽ | 4,78 ₽ |
| 16.07.2027 | 14.07.2027 | 25,00% | 4,81 ₽ | 234 ₽ | 4,18 ₽ |
| 15.08.2027 | 12.08.2027 | 25,00% | 4,13 ₽ | 201 ₽ | 3,59 ₽ |
| 14.09.2027 | 10.09.2027 | 25,00% | 3,44 ₽ | 168 ₽ | 2,99 ₽ |
| 14.10.2027 | 12.10.2027 | 25,00% | 2,76 ₽ | 134 ₽ | 2,40 ₽ |
| 13.11.2027 | 11.11.2027 | 25,00% | 2,07 ₽ | 101 ₽ | 1,80 ₽ |
| 13.12.2027 | 09.12.2027 | 25,00% | 1,39 ₽ | 68 ₽ | 1,21 ₽ |
| 12.01.2028 | 10.01.2028 | 25,00% | 0,70 ₽ | 34 ₽ | 0,61 ₽ |
«Купить до» - последний день покупки, чтобы получить купон: реестр владельцев фиксируют накануне выплаты, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
| Дата | Доля номинала | Сумма | Останется номинала |
|---|---|---|---|
| 25.08.2025 | 3% | 33,30 ₽ | 967 ₽ |
| 24.09.2025 | 3% | 33,30 ₽ | 933 ₽ |
| 24.10.2025 | 3% | 33,30 ₽ | 900 ₽ |
| 23.11.2025 | 3% | 33,30 ₽ | 867 ₽ |
| 23.12.2025 | 3% | 33,30 ₽ | 834 ₽ |
| 22.01.2026 | 3% | 33,30 ₽ | 800 ₽ |
| 21.02.2026 | 3% | 33,30 ₽ | 767 ₽ |
| 23.03.2026 | 3% | 33,30 ₽ | 734 ₽ |
| 22.04.2026 | 3% | 33,30 ₽ | 700 ₽ |
| 22.05.2026 | 3% | 33,30 ₽ | 667 ₽ |
| 21.06.2026 | 3% | 33,30 ₽ | 634 ₽ |
| 21.07.2026 | 3% | 33,30 ₽ | 600 ₽ |
| 20.08.2026 | 3% | 33,30 ₽ | 567 ₽ |
| 19.09.2026 | 3% | 33,30 ₽ | 534 ₽ |
| 19.10.2026 | 3% | 33,30 ₽ | 501 ₽ |
| 18.11.2026 | 3% | 33,30 ₽ | 467 ₽ |
| 18.12.2026 | 3% | 33,30 ₽ | 434 ₽ |
| 17.01.2027 | 3% | 33,30 ₽ | 401 ₽ |
| 16.02.2027 | 3% | 33,30 ₽ | 367 ₽ |
| 18.03.2027 | 3% | 33,30 ₽ | 334 ₽ |
| 17.04.2027 | 3% | 33,30 ₽ | 301 ₽ |
| 17.05.2027 | 3% | 33,30 ₽ | 267 ₽ |
| 16.06.2027 | 3% | 33,30 ₽ | 234 ₽ |
| 16.07.2027 | 3% | 33,30 ₽ | 201 ₽ |
| 15.08.2027 | 3% | 33,30 ₽ | 168 ₽ |
| 14.09.2027 | 3% | 33,30 ₽ | 134 ₽ |
| 14.10.2027 | 3% | 33,30 ₽ | 101 ₽ |
| 13.11.2027 | 3% | 33,30 ₽ | 68 ₽ |
| 13.12.2027 | 3% | 33,30 ₽ | 34 ₽ |
| 12.01.2028 | 3% | 34,30 ₽ | 0 ₽ |
Купон считается от оставшегося номинала: ставка в процентах та же, а сумма в рублях после каждой амортизации меньше.
| Дата | Агентство | Действие | Рейтинг | Прогноз |
|---|---|---|---|---|
| 25.08.2026 | АКРА | Подтверждён ↗ | BB-(RU) | Стабильный |
| 29.08.2025 | АКРА | Присвоен ↗ | BB-(RU) | Стабильный |
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам и не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
| БЭЛТИ-ГРАНД ООО БО-П04 | фикс | П13.02.2027 | |||||||
| БЭЛТИ-ГРАНД ООО БО-П07этот выпуск | фикс | П12.01.2028 | |||||||
| БЭЛТИ-ГРАНД ООО БО-П06 | фикс | П12.10.2028 | |||||||
| БЭЛТИ-ГРАНД ООО БО-П08 | фикс | П04.09.2029 | |||||||
| БЭЛТИ-ГРАНД ООО БО-П09 | фикс | П01.01.2030 |
Выпуски короче двух месяцев не показаны: их доходность зависит от одной-двух сделок.
О выпуске
БЭЛТИ-ГРАНД ООО БО-П07 - биржевая облигация ООО «БЭЛТИ-ГРАНД». Выпуск на 50,0 млн ₽ размещён 27 января 2025 и погашается 12 января 2028, номинал возвращают частями: 3% 25.08.2025, 3% 24.09.2025, 3% 24.10.2025, 3% 23.11.2025, 3% 23.12.2025, 3% 22.01.2026, 3% 21.02.2026, 3% 23.03.2026, 3% 22.04.2026, 3% 22.05.2026, 3% 21.06.2026, 3% 21.07.2026, 3% 20.08.2026, 3% 19.09.2026, 3% 19.10.2026, 3% 18.11.2026, 3% 18.12.2026, 3% 17.01.2027, 3% 16.02.2027, 3% 18.03.2027, 3% 17.04.2027, 3% 17.05.2027, 3% 16.06.2027, 3% 16.07.2027, 3% 15.08.2027, 3% 14.09.2027, 3% 14.10.2027, 3% 13.11.2027, 3% 13.12.2027, 3% 12.01.2028.
Купон фиксированный, 25% годовых, выплачивается каждые 30 дней. Кредитный рейтинг: BB-(RU) от АКРА (эмитенту). Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.
Вопросы о выпуске
Какая доходность у облигации БЭЛТИ-ГРАНД ООО БО-П07?
Доходность 25,1% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Какой кредитный рейтинг у эмитента?
АКРА - BB-(RU) (эмитенту, 25.08.2026). Спекулятивный уровень по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.
Когда следующая выплата купона?
18 ноября 2026, 10,28 ₽ на облигацию. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 16 ноября 2026: реестр фиксируют 17 ноября 2026, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
Сколько стоит одна облигация?
513,18 ₽ по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 507,01 ₽ плюс накопленный купонный доход 6,17 ₽, без комиссии брокера. Статус квалифицированного инвестора не нужен.
Как часто платят купон?
Каждые 30 дней, 12 раз в год, сейчас 10,28 ₽ за выплату. После каждой амортизации сумма купона в рублях уменьшается вместе с номиналом.
Как облагается купон?
НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 10,28 ₽ придёт 8,94 ₽.
Что такое амортизация у этого выпуска?
Номинал возвращают частями: 3% 25 августа 2025, 3% 24 сентября 2025, 3% 24 октября 2025, 3% 23 ноября 2025, 3% 23 декабря 2025, 3% 22 января 2026, 3% 21 февраля 2026, 3% 23 марта 2026, 3% 22 апреля 2026, 3% 22 мая 2026, 3% 21 июня 2026, 3% 21 июля 2026, 3% 20 августа 2026, 3% 19 сентября 2026, 3% 19 октября 2026, 3% 18 ноября 2026, 3% 18 декабря 2026, 3% 17 января 2027, 3% 16 февраля 2027, 3% 18 марта 2027, 3% 17 апреля 2027, 3% 17 мая 2027, 3% 16 июня 2027, 3% 16 июля 2027, 3% 15 августа 2027, 3% 14 сентября 2027, 3% 14 октября 2027, 3% 13 ноября 2027, 3% 13 декабря 2027, 3% 12 января 2028. Деньги приходят на счёт вместе с купоном, а купон дальше считается от оставшегося номинала.
Как цена облигации зависит от ставок?
Дюрация - 0,6 года. При росте доходностей на рынке на 1 процентный пункт цена снизится примерно на 0,44%.