МОЭК ПАО БО 001Р-05
Мосбиржа, данные на 04.11.2026
Выплаты
Все 12- ISIN
- RU000A105NK5
- Номинал
- 1 000 ₽
- Купонная ставка
- 15,00%
- Тип купона
- Фиксированный
- Объём выпуска
- 5,0 млрд ₽
- Размер купона
- 74,79 ₽
- Размещение
- 22.12.2022
- Периодичность
- 182 дня2 раза в год
- Погашение
- 14.12.2028
- Амортизация
- нет
- Оферта
- выкуп 22.12.2026подача раньше, срок у брокера
- НКД
- 57,95 ₽
- Цена покупки одной бумаги
- 1 063,35 ₽
- Z-спред
- −3,9%
- Доступ
- всем инвесторам
- Уровень листинга
- 3
- Регистрационный номер
- 4B02-05-55039-E-001P
- Номер программы
- 4-55039-E-001P-02E
| Дата выплаты | Купить до | Ставка | Купон | Номинал | После НДФЛ |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.06.2023 | выплачен | 9,30% | 46,37 ₽ | 1 000 ₽ | 40,34 ₽ |
| 21.12.2023 | выплачен | 9,30% | 46,37 ₽ | 1 000 ₽ | 40,34 ₽ |
| 20.06.2024 | выплачен | 9,30% | 46,37 ₽ | 1 000 ₽ | 40,34 ₽ |
| 19.12.2024 | выплачен | 9,30% | 46,37 ₽ | 1 000 ₽ | 40,34 ₽ |
| 19.06.2025 | выплачен | 9,30% | 46,37 ₽ | 1 000 ₽ | 40,34 ₽ |
| 18.12.2025 | выплачен | 9,30% | 46,37 ₽ | 1 000 ₽ | 40,34 ₽ |
| 18.06.2026 | выплачен | 15,00% | 74,79 ₽ | 1 000 ₽ | 65,07 ₽ |
| 17.12.2026 через 43 дня | 15.12.2026 | 15,00% | 74,79 ₽ | 1 000 ₽ | 65,07 ₽ |
| 17.06.2027 | 15.06.2027 | ставку объявят позже | |||
| 16.12.2027 | 14.12.2027 | ставку объявят позже | |||
| 15.06.2028 | 13.06.2028 | ставку объявят позже | |||
| 14.12.2028 | 12.12.2028 | ставку объявят позже | |||
«Купить до» - последний день покупки, чтобы получить купон: реестр владельцев фиксируют накануне выплаты, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
| Дата | Агентство | Действие | Рейтинг | Прогноз |
|---|---|---|---|---|
| 28.07.2026 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
| 03.07.2026 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAAA | Стабильный |
| 04.08.2025 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
| 11.07.2025 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAAA | Стабильный |
| 20.08.2024 | АКРА | Присвоен ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
| 18.07.2024 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAAA | Стабильный |
| 21.07.2023 | Эксперт РА | Повышен ↗ | ruAAAбыло ruAA+ | Стабильный |
| 29.07.2022 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAA+ | Стабильный |
| 11.08.2021 | Эксперт РА | Повышен ↗ | ruAA+было ruAA- | Стабильный |
| 11.08.2020 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAA- | Стабильный |
| 12.08.2019 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAA- | Позитивный |
| 23.08.2018 | Эксперт РА | Присвоен ↗ | ruAA- | Стабильный |
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам и не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
О выпуске
МОЭК ПАО БО 001Р-05 - биржевая облигация ПАО «Московская объединенная энергетическая компания». Выпуск на 5,0 млрд ₽ размещён 22 декабря 2022 и погашается 14 декабря 2028 одной выплатой номинала.
Купон фиксированный, 15% годовых, выплачивается каждые 182 дня. Ставка объявлена до оферты: 22 декабря 2026 эмитент выкупит по номиналу бумаги тех держателей, кто заранее подал заявку брокеру. Это дата выкупа, а не срок подачи: заявку подают раньше, обычно за 1-2 недели, срок уточните у брокера. 17 декабря 2026 эмитент вправе выкупить выпуск досрочно. Кредитный рейтинг: AAA(RU) от АКРА (эмитенту), ruAAA от Эксперт РА (эмитенту). Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.
Вопросы о выпуске
Какая доходность у облигации МОЭК ПАО БО 001Р-05?
Доходность 10,6% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Какой кредитный рейтинг у эмитента?
АКРА - AAA(RU) (эмитенту, 28.07.2026); Эксперт РА - ruAAA (эмитенту, 03.07.2026). Наивысшая надёжность по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.
Когда следующая выплата купона?
17 декабря 2026, 74,79 ₽ на облигацию. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 15 декабря 2026: реестр фиксируют 16 декабря 2026, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
Сколько стоит одна облигация?
1 063,35 ₽ по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 1 005,40 ₽ плюс накопленный купонный доход 57,95 ₽, без комиссии брокера. Статус квалифицированного инвестора не нужен.
Как часто платят купон?
Каждые 182 дня, 2 раза в год, сейчас 74,79 ₽ за выплату.
Как облагается купон?
НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 74,79 ₽ придёт 65,07 ₽.
Что будет, если не предъявить облигацию к оферте?
Продать бумаги эмитенту по 100% номинала можно только по заявке через брокера. 22 декабря 2026 - дата выкупа, а не срок подачи: заявку подают раньше, обычно за 1-2 недели, срок уточните у брокера. Если заявку не подать, облигация продолжит обращаться по новой ставке, которую эмитент объявит до оферты, вплоть до погашения 14 декабря 2028.
Как цена облигации зависит от ставок?
Дюрация - 0,1 года. При росте доходностей на рынке на 1 процентный пункт цена снизится примерно на 0,11%.
Может ли эмитент погасить выпуск досрочно?
Да, 17 декабря 2026 эмитент вправе выкупить весь выпуск по 100% номинала, решение объявит до 3 декабря 2026.
Когда погашение облигации МОЭК ПАО БО 001Р-05?
14 декабря 2028, через 771 день. Номинал 1 000 ₽ вернут одной выплатой. Раньше срока бумагу можно продать эмитенту по оферте: выкуп 22 декабря 2026, заявку брокеру подают заранее.