Главное для решения
ХК Новотранс 001P-04 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 16,6% годовых при цене 99,8% от номинала. Купонная ставка - 12,2% годовых, выплаты каждые 91 дней. Погашение - 25.08.2026, осталось 0,1 лет. Кредитный рейтинг - AA-. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 2,4 процентного пункта.
Цена и доходность
История торгов на Московской бирже
Загружаем историю торгов…
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 27.05.2025 | 12,2% | 30,54 ₽ | 500 ₽ |
| выплачен | 26.08.2025 | 12,2% | 30,54 ₽ | 500 ₽ |
| выплачен | 25.11.2025 | 12,2% | 30,54 ₽ | 500 ₽ |
| выплачен | 24.02.2026 | 12,2% | 30,54 ₽ | 500 ₽ |
| выплачен | 26.05.2026 | 12,2% | 30,54 ₽ | 500 ₽ |
| ближайший | 25.08.2026 | 12,2% | 15,27 ₽ | 500 ₽ |
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A106SP1
- Дата погашения
- 25.08.2026
- Номинал
- 500 ₽
- Тип купона
- Фиксированный купон
- Период купона
- 91 дней
- Уровень листинга
- 2
- Объём выпуска
- 3,2 млрд ₽
- Дата размещения
- 29.08.2023
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- 4B02-04-12414-F-001P
- Вид облигации
- Биржевая облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 24 дней
- Выплат купона в год
- 4 раз в год
- Ближайший купон
- 25.08.2026
- Сумма купона
- 15,27 ₽
- Начало торгов на бирже
- 29.08.2023
- Номер программы облигаций
- 4-12414-F-001P-02E
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачена | 26.05.2026 | 50,0% | 500,00 ₽ | 500 ₽ |
| ближайшая | 25.08.2026 | 50,0% | 500,00 ₽ | 0 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и рублёвый купон, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
О выпуске ХК Новотранс 001P-04
ХК Новотранс 001P-04 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 16,6% годовых при цене 99,8% от номинала. Купонная ставка - 12,2% годовых, выплаты каждые 91 дней. Погашение - 25.08.2026, осталось 0,1 лет. Кредитный рейтинг - AA-. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 2,4 процентного пункта.
Что означает доходность 16,6%?
Доходность 16,6% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 91 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: