- Выпуск не торгуется на Московской бирже - погашен или снят с торгов, последние торги 25.08.2026. Цена показана на день последних торгов.
ХК Новотранс 001P-04
Выплаты
Все 12- ISIN
- RU000A106SP1
- Номинал
- 1 000 ₽сейчас 500 ₽
- Купонная ставка
- 12,25%
- Тип купона
- Фиксированный
- Объём выпуска
- 3,2 млрд ₽
- Размер купона
- 15,27 ₽
- Размещение
- 29.08.2023
- Периодичность
- 91 день4 раза в год
- Погашение
- 25.08.2026
- Амортизация
- 2 выплатыс 26.05.2026
- Оферта
- нет
- НКД
- -
- Цена покупки одной бумаги
- -
- Z-спред
- -
- Доступ
- всем инвесторам
- Уровень листинга
- 2
- Регистрационный номер
- 4B02-04-12414-F-001P
- Номер программы
- 4-12414-F-001P-02E
| Дата выплаты | Купить до | Ставка | Купон | Номинал | После НДФЛ |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.11.2023 | выплачен | 12,25% | 30,54 ₽ | 1 000 ₽ | 26,57 ₽ |
| 27.02.2024 | выплачен | 12,25% | 30,54 ₽ | 1 000 ₽ | 26,57 ₽ |
| 28.05.2024 | выплачен | 12,25% | 30,54 ₽ | 1 000 ₽ | 26,57 ₽ |
| 27.08.2024 | выплачен | 12,25% | 30,54 ₽ | 1 000 ₽ | 26,57 ₽ |
| 26.11.2024 | выплачен | 12,25% | 30,54 ₽ | 1 000 ₽ | 26,57 ₽ |
| 25.02.2025 | выплачен | 12,25% | 30,54 ₽ | 1 000 ₽ | 26,57 ₽ |
| 27.05.2025 | выплачен | 12,25% | 30,54 ₽ | 1 000 ₽ | 26,57 ₽ |
| 26.08.2025 | выплачен | 12,25% | 30,54 ₽ | 1 000 ₽ | 26,57 ₽ |
| 25.11.2025 | выплачен | 12,25% | 30,54 ₽ | 1 000 ₽ | 26,57 ₽ |
| 24.02.2026 | выплачен | 12,25% | 30,54 ₽ | 1 000 ₽ | 26,57 ₽ |
| 26.05.2026 | выплачен | 12,25% | 30,54 ₽ | 1 000 ₽ | 26,57 ₽ |
| 25.08.2026 | выплачен | 12,25% | 15,27 ₽ | 500 ₽ | 13,28 ₽ |
«Купить до» - последний день покупки, чтобы получить купон: реестр владельцев фиксируют накануне выплаты, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
| Дата | Доля номинала | Сумма | Останется номинала |
|---|---|---|---|
| 26.05.2026 | 50% | 500 ₽ | 500 ₽ |
| 25.08.2026 | 50% | 500 ₽ | 0 ₽ |
Купон считается от оставшегося номинала: ставка в процентах та же, а сумма в рублях после каждой амортизации меньше.
| Дата | Агентство | Действие | Рейтинг | Прогноз |
|---|---|---|---|---|
| 14.07.2026 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAA- | Развивающийся |
| 08.05.2026 | НКР | Подтверждён ↗ | AA-.ru | стабильный |
| 18.07.2025 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAA- | Стабильный |
| 18.07.2024 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAA- | Стабильный |
| 20.05.2024 | НКР | Присвоен ↗ | AA-.ru | позитивный |
| 27.07.2023 | Эксперт РА | Повышен ↗ | ruAA-было ruA+ | Стабильный |
| 19.08.2022 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruA+ | Стабильный |
| 19.08.2021 | Эксперт РА | Повышен ↗ | ruA+было ruA | Стабильный |
| 19.08.2020 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruA | Стабильный |
| 22.08.2019 | Эксперт РА | Присвоен ↗ | ruA | Стабильный |
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам и не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
| ХК Новотранс 001P-05 | фикс | П04.03.2027 | |||||||
| ХК Новотранс 001P-03 | фикс | П26.10.2027 | |||||||
| ХК Новотранс 001P-06 | фикс | П22.09.2028 | |||||||
| ХК Новотранс 002P-01 | фикс | П16.10.2028 | |||||||
| ХК Новотранс 002P-02 | флоатер | П16.10.2028 |
Выпуски короче двух месяцев не показаны: их доходность зависит от одной-двух сделок.
О выпуске
ХК Новотранс 001P-04 - биржевая облигация АО Холдинговая компания «Новотранс». Выпуск на 3,2 млрд ₽ размещён 29 августа 2023 и погашен 25 августа 2026, номинал возвращают частями: 50% 26.05.2026, 50% 25.08.2026.
Купон фиксированный, 12,25% годовых, выплачивается каждые 91 день. Кредитный рейтинг: AA-.ru от НКР (эмитенту), ruAA- от Эксперт РА (эмитенту). Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.
Вопросы о выпуске
Как часто платят купон?
Каждые 91 день, 4 раза в год, сейчас 15,27 ₽ за выплату. После каждой амортизации сумма купона в рублях уменьшается вместе с номиналом.
Какой кредитный рейтинг у эмитента?
НКР - AA-.ru (эмитенту, 08.05.2026); Эксперт РА - ruAA- (эмитенту, 14.07.2026). Очень высокая надёжность по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.
Что такое амортизация у этого выпуска?
Номинал возвращают частями: 50% 26 мая 2026, 50% 25 августа 2026. Деньги приходят на счёт вместе с купоном, а купон дальше считается от оставшегося номинала.
Как облагается купон?
НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 15,27 ₽ придёт 13,28 ₽.