Избранное Портфель

РусГидро (ПАО) БО-П12

РусГидро (ПАО)ЭнергетикаДоступна неквалифицированным инвесторам
Плавающий купон
AAA
Наивысшая надёжностьАКРА · эмитенту · 09.09.2026
Эксперт РА ruAAA История
Цена99,79%−0,06% · 997,90 ₽
Доходность к погашению 16,22%при ключевой ставке ЦБ 14,00%
ТКД 15,23%купон к цене
Купон37,90 ₽15,20% · 91 день
Разница с ОФЗ +1,5%ОФЗ 14,68%
Дюрация 1 год 8 мес.1,68 года
До погашения1,9 года04.10.2028

Мосбиржа, данные на 05.11.2026

Выплаты

Все 20
Каждые 91 день4 раза в год · 15,20% годовых
6 января
37,90 ₽
через 62 дня, купить до 4 января
после НДФЛ 32,97 ₽
Номинал 1 000 ₽ вернут целиком 04.10.2028амортизации нет
Выплачено12 из 20
До погашения8 купонов
Купоны за год151,60 ₽
Посчитать доходность с налогом и комиссией
ISIN
RU000A106ZU6
Номинал
1 000 ₽
Купонная ставка
15,20%
Тип купона
ПлавающийКС + 1,20%
Объём выпуска
30,0 млрд ₽
Размер купона
37,90 ₽
Размещение
11.10.2023
Периодичность
91 день4 раза в год
Погашение
04.10.2028
Амортизация
нет
Оферта
нет
НКД
12,49 ₽
Цена покупки одной бумаги
1 010,39 ₽
DM
+2,22%
Доступ
всем инвесторам
Уровень листинга
3
Регистрационный номер
4B02-12-55038-E-001P
Номер программы
4-55038-E-001P-02E

О выпуске

РусГидро (ПАО) БО-П12 - биржевая облигация ПАО «Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро». Выпуск на 30,0 млрд ₽ размещён 11 октября 2023 и погашается 4 октября 2028 одной выплатой номинала.

Купон плавающий: КС + 1,20%, выплачивается каждые 91 день. Кредитный рейтинг: AAA(RU) от АКРА (эмитенту), ruAAA от Эксперт РА (эмитенту). Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.

Вопросы о выпуске

Какая доходность у облигации РусГидро (ПАО) БО-П12?

Это доходность при допущении, что ключевая ставка ЦБ останется на сегодняшнем уровне (14,00% годовых). Мы берём объявленный ближайший купон, остальные считаем по формуле выпуска при этой базе, учитываем амортизацию и приводим потоки к сегодняшней цене. У бумаги с плавающим купоном точной доходности к погашению не бывает: будущие купоны зависят от решений ЦБ. Если ставка пойдёт вниз, реальный результат окажется ниже, если вверх - выше. Метрика, свободная от этого допущения, - дискаунт-маржин (DM) ниже на странице.

Как считается доходность →

Сколько стоит одна облигация?

1 010,39 ₽ по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 997,90 ₽ плюс накопленный купонный доход 12,49 ₽, без комиссии брокера. Статус квалифицированного инвестора не нужен.

Что такое НКД →

Когда следующая выплата купона?

6 января 2027, 37,90 ₽ на облигацию. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 4 января 2027: реестр фиксируют 5 января 2027, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.

Как устроен купон →

Как облагается купон?

НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 37,90 ₽ придёт 32,97 ₽.

Налоги на облигации →

Как часто платят купон?

Каждые 91 день, 4 раза в год, сейчас 37,90 ₽ за выплату.

Как устроен купон →

Как цена облигации зависит от ставок?

Дюрация - 1,7 года. При росте доходностей на рынке на 1 процентный пункт цена снизится примерно на 1,44%.

Что такое дюрация →

Какой кредитный рейтинг у эмитента?

АКРА - AAA(RU) (эмитенту, 09.09.2026); Эксперт РА - ruAAA (эмитенту, 02.11.2026). Наивысшая надёжность по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.

Как читать кредитный рейтинг →

Когда погашение облигации РусГидро (ПАО) БО-П12?

4 октября 2028, через 699 дней. Номинал 1 000 ₽ вернут одной выплатой.

Как проходит погашение →

По темеДоходность к погашениюКупонная и текущая доходностьРазница с ОФЗКредитный рейтинг
ПодборкиВсе флоатерыИстория ключевой ставкиС рейтингом AAAНадёжные облигацииПогашение в 2028 году