Избранное Портфель

РусГидро БО-002Р-05

РусГидроЭнергетикаДоступна неквалифицированным инвесторам
Плавающий купонКупон ежемесячно
AAA
Наивысшая надёжностьАКРА · эмитенту · 09.09.2026
Эксперт РА ruAAA История
Цена100,14%0,00% · 1 001,40 ₽
Доходность к погашению 16,28%при ключевой ставке ЦБ 14,00%
ТКД 16,73%купон к цене
Купон13,77 ₽16,75% · 30 дней
Разница с ОФЗ +3,0%плата за риск
Дюрация 33 дня0,09 года
До погашения0,1 года09.12.2026

Мосбиржа, данные на 04.11.2026

Выплаты

Все 24
Каждые 30 дней12 раз в год · 16,75% годовых
9 ноября
13,77 ₽
через 5 дней, купить до 5 ноября
после НДФЛ 11,98 ₽
Номинал 1 000 ₽ вернут целиком 09.12.2026амортизации нет
Выплачено22 из 24
До погашения2 купона
Купоны за год165,24 ₽
Посчитать доходность с налогом и комиссией
ISIN
RU000A10AEB8
Номинал
1 000 ₽
Купонная ставка
16,75%
Тип купона
ПлавающийКС + 2,75%
Объём выпуска
20,5 млрд ₽
Размер купона
13,77 ₽
Размещение
19.12.2024
Периодичность
30 дней12 раз в год
Погашение
09.12.2026
Амортизация
нет
Оферта
нет
НКД
12,39 ₽
Цена покупки одной бумаги
1 013,79 ₽
DM
+2,28%
Доступ
всем инвесторам
Уровень листинга
2
Регистрационный номер
4B02-05-55038-E-002P
Номер программы
4-55038-E-002P-02E

О выпуске

РусГидро БО-002Р-05 - биржевая облигация ПАО «Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро». Выпуск на 20,5 млрд ₽ размещён 19 декабря 2024 и погашается 9 декабря 2026 одной выплатой номинала.

Купон плавающий: КС + 2,75%, выплачивается каждые 30 дней. Кредитный рейтинг: AAA(RU) от АКРА (эмитенту), ruAAA от Эксперт РА (эмитенту). Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.

Вопросы о выпуске

Какая доходность у облигации РусГидро БО-002Р-05?

Это доходность при допущении, что ключевая ставка ЦБ останется на сегодняшнем уровне (14,00% годовых). Мы берём объявленный ближайший купон, остальные считаем по формуле выпуска при этой базе, учитываем амортизацию и приводим потоки к сегодняшней цене. У бумаги с плавающим купоном точной доходности к погашению не бывает: будущие купоны зависят от решений ЦБ. Если ставка пойдёт вниз, реальный результат окажется ниже, если вверх - выше. Метрика, свободная от этого допущения, - дискаунт-маржин (DM) ниже на странице.

Как считается доходность →

Сколько стоит одна облигация?

1 013,79 ₽ по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 1 001,40 ₽ плюс накопленный купонный доход 12,39 ₽, без комиссии брокера. Статус квалифицированного инвестора не нужен.

Что такое НКД →

Когда следующая выплата купона?

9 ноября 2026, 13,77 ₽ на облигацию. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 5 ноября 2026: реестр фиксируют 6 ноября 2026, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.

Как устроен купон →

Как облагается купон?

НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 13,77 ₽ придёт 11,98 ₽.

Налоги на облигации →

Как часто платят купон?

Каждые 30 дней, 12 раз в год, сейчас 13,77 ₽ за выплату.

Как устроен купон →

Как цена облигации зависит от ставок?

Дюрация - 0,1 года. При росте доходностей на рынке на 1 процентный пункт цена снизится примерно на 0,08%.

Что такое дюрация →

Какой кредитный рейтинг у эмитента?

АКРА - AAA(RU) (эмитенту, 09.09.2026); Эксперт РА - ruAAA (эмитенту, 02.11.2026). Наивысшая надёжность по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.

Как читать кредитный рейтинг →

Когда погашение облигации РусГидро БО-002Р-05?

9 декабря 2026, через 35 дней. Номинал 1 000 ₽ вернут одной выплатой.

Как проходит погашение →

По темеДоходность к погашениюКупонная и текущая доходностьРазница с ОФЗКредитный рейтинг
ПодборкиВсе флоатерыИстория ключевой ставкиС ежемесячным купономС рейтингом AAAНадёжные облигацииПогашение в 2026 году