ИСТРИНСКАЯ СЫРОВАРНЯ БО-03
ИСТРИНСКАЯ СЫРОВАРНЯ
RU000A107C00
Фиксированный купон
для всех инвесторов
Главное для решения
Цена
Загружаем историю торгов…
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A107C00
- Дата погашения
- 16.11.2027
- Номинал
- 1 000 ₽
- Тип купона
- Фиксированный купон
- Период купона
- 30 дней
- Уровень листинга
- 3
- Объём выпуска
- 150,0 млн ₽
- Дата размещения
- 07.12.2023
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- 4B02-03-00100-L
- Оборот за день
- -
- Простая доходность
- 17,8%
- Разница с ОФЗ
- +8,1%
- DMdiscount margin, премия к базовой ставке
- -
- Оферта
- колл-опциондату эмитент объявляет сам
- Вид облигации
- Биржевая облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 423 дней
- Выплат купона в год
- 12 раз в год
- Ближайший купон
- 22.09.2026
- Сумма купона
- 14,38 ₽
- Начало торгов на бирже
- 07.12.2023
- Номер программы облигаций
- -
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 24.07.2026 | 18,0% | 14,79 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 23.08.2026 | 17,8% | 14,59 ₽ | 1 000 ₽ |
| ближайший | 22.09.2026 | 17,5% | 14,38 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 22.10.2026 | 17,5% | 14,38 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 21.11.2026 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 21.12.2026 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 20.01.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 19.02.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 21.03.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 20.04.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 20.05.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 19.06.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 19.07.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 18.08.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 17.09.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 17.10.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 16.11.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| ближайшая | 21.03.2027 | 20,0% | 200 ₽ | 800 ₽ |
| предстоит | 20.05.2027 | 20,0% | 200 ₽ | 600 ₽ |
| предстоит | 19.07.2027 | 20,0% | 200 ₽ | 400 ₽ |
| предстоит | 17.09.2027 | 20,0% | 200 ₽ | 200 ₽ |
| предстоит | 16.11.2027 | 20,0% | 200 ₽ | 0 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и сумма купона, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
Оферты
Даты, когда выпуск можно или придётся погасить досрочно
| Статус | Дата | Тип | Цена выкупа | Приём заявок |
|---|---|---|---|---|
| без даты | не объявленаэмитент объявляет решение заранее | CALLэмитент вправе выкупить выпуск досрочно | - | -заявки не подаются, решение за эмитентом |
PUT-оферта - право инвестора сдать бумагу эмитенту по цене выкупа. CALL-оферта - право эмитента выкупить выпуск досрочно: дату он объявляет сам, и биржа её заранее не публикует. Цена выкупа указана в процентах от номинала: 100% значит выкуп по номиналу, меньше 100% - дешевле номинала. НКД выплачивается сверх этой цены. Прошедшие оферты приглушены.
О выпуске ИСТРИНСКАЯ СЫРОВАРНЯ БО-03
ИСТРИНСКАЯ СЫРОВАРНЯ БО-03 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 21,4% годовых при цене 98,5% от номинала. Купонная ставка - 17,5% годовых, выплаты каждые 30 дней. Погашение - 16.11.2027, осталось 1,2 лет. Кредитный рейтинг - нет. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 8,1 процентного пункта.
Что означает доходность 21,4%?
Доходность 21,4% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 30 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: