Избранное Портфель

ИСТРИНСКАЯ СЫРОВАРНЯ БО-03

ИСТРИНСКАЯ СЫРОВАРНЯЕдаДоступна неквалифицированным инвесторам
Фиксированный купонКупон ежемесячноАмортизацияБез кредитного рейтинга
нет
Без кредитного рейтингани одно из четырёх агентств не оценивает эмитента
Цена99,30%0,00% · 993 ₽
Доходность к погашению 20,24%до 16.11.2027
ТКД 17,62%купон к цене
Купон14,38 ₽17,50% · 30 дней
Разница с ОФЗ +6,4%ОФЗ 13,83%
Дюрация 8 месяцев0,65 года
До погашения1 год16.11.2027

Мосбиржа, данные на 04.11.2026

Выплаты

Все 48
Каждые 30 дней12 раз в год · 17,50% годовых · амортизация
21 ноября
14,38 ₽
через 17 дней, купить до 19 ноября
после НДФЛ 12,51 ₽
Номинал гасится частями с 21.03.2027остаток 1 000 ₽
Выплачено35 из 48
До погашения13 купонов
Купоны за год172,56 ₽
Посчитать доходность с налогом и комиссией
ISIN
RU000A107C00
Номинал
1 000 ₽
Купонная ставка
17,50%
Тип купона
Фиксированный
Объём выпуска
150,0 млн ₽
Размер купона
14,38 ₽
Размещение
07.12.2023
Периодичность
30 дней12 раз в год
Погашение
16.11.2027
Амортизация
5 выплатс 21.03.2027
Оферта
нет
НКД
7,19 ₽
Цена покупки одной бумаги
1 000,19 ₽
Z-спред
+6,3%
Доступ
всем инвесторам
Уровень листинга
3
Регистрационный номер
4B02-03-00100-L
Номер программы
-

О выпуске

ИСТРИНСКАЯ СЫРОВАРНЯ БО-03 - биржевая облигация ООО «ИСТРИНСКАЯ СЫРОВАРНЯ». Выпуск на 150,0 млн ₽ размещён 7 декабря 2023 и погашается 16 ноября 2027, номинал возвращают частями: 20% 21.03.2027, 20% 20.05.2027, 20% 19.07.2027, 20% 17.09.2027, 20% 16.11.2027.

Купон фиксированный, 17,50% годовых, выплачивается каждые 30 дней. Действующего кредитного рейтинга у эмитента нет ни от одного из четырёх агентств. Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.

Вопросы о выпуске

Какая доходность у облигации ИСТРИНСКАЯ СЫРОВАРНЯ БО-03?

Доходность 20,2% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.

Как считается доходность →

Почему у облигации нет кредитного рейтинга?

Ни одно из четырёх агентств (АКРА, Эксперт РА, НКР, НРА) не присвоило эмитенту действующий рейтинг. Оценить риск можно по отчётности эмитента и по премии к ОФЗ сопоставимого срока.

Риски облигаций →

Когда следующая выплата купона?

21 ноября 2026, 14,38 ₽ на облигацию. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 19 ноября 2026: реестр фиксируют 20 ноября 2026, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.

Как устроен купон →

Сколько стоит одна облигация?

1 000,19 ₽ по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 993 ₽ плюс накопленный купонный доход 7,19 ₽, без комиссии брокера. Статус квалифицированного инвестора не нужен.

Что такое НКД →

Как часто платят купон?

Каждые 30 дней, 12 раз в год, сейчас 14,38 ₽ за выплату. После каждой амортизации сумма купона в рублях уменьшается вместе с номиналом.

Как устроен купон →

Как облагается купон?

НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 14,38 ₽ придёт 12,51 ₽.

Налоги на облигации →

Что такое амортизация у этого выпуска?

Номинал возвращают частями: 20% 21 марта 2027, 20% 20 мая 2027, 20% 19 июля 2027, 20% 17 сентября 2027, 20% 16 ноября 2027. Деньги приходят на счёт вместе с купоном, а купон дальше считается от оставшегося номинала.

Как работает амортизация →

Как цена облигации зависит от ставок?

Дюрация - 0,7 года. При росте доходностей на рынке на 1 процентный пункт цена снизится примерно на 0,54%.

Что такое дюрация →

По темеДоходность к погашениюКупонная и текущая доходностьРазница с ОФЗАмортизацияОфертаРиски облигаций
ПодборкиС ежемесячным купономПогашение в 2027 годуОблигации с амортизацией