СФО МОС МСП 6 02
СФО МОС МСП
RU000A107DR7
Фиксированный купонзалоговое обеспечение
для всех инвесторов
Главное для решения
Цена
Загружаем историю торгов…
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A107DR7
- Дата погашения
- 26.10.2033
- Номинал
- 234 ₽
- Тип купона
- Фиксированный купон
- Период купона
- 31 день
- Уровень листинга
- 3
- Объём выпуска
- 934,4 млн ₽
- Дата размещения
- 24.05.2024
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- 4-02-00569-R
- Оборот за день
- -
- Простая доходность
- 14,1%
- Разница с ОФЗ
- -2,0%
- DMdiscount margin, премия к базовой ставке
- -
- Оферта
- -
- Вид облигации
- Корпоративная облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 2594 дней
- Выплат купона в год
- 12 раз в год
- Ближайший купон
- 26.09.2026
- Сумма купона
- 3,10 ₽
- Начало торгов на бирже
- 24.05.2024
- Номер программы облигаций
- -
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 26.07.2026 | 15,6% | 3,80 ₽ | 234 ₽ |
| выплачен | 26.08.2026 | 15,6% | 3,48 ₽ | 234 ₽ |
| ближайший | 26.09.2026 | 15,6% | 3,10 ₽ | 234 ₽ |
| ожидается | 26.10.2026 | 15,6% | - | 234 ₽ |
| ожидается | 26.11.2026 | 15,6% | - | 234 ₽ |
| ожидается | 26.12.2026 | 15,6% | - | 234 ₽ |
| ожидается | 26.01.2027 | 15,6% | - | 234 ₽ |
| ожидается | 26.02.2027 | 15,6% | - | 234 ₽ |
| ожидается | 26.03.2027 | 15,6% | - | 234 ₽ |
| ожидается | 26.04.2027 | 15,6% | - | 234 ₽ |
| ожидается | 26.05.2027 | 15,6% | - | 234 ₽ |
| ожидается | 26.06.2027 | 15,6% | - | 234 ₽ |
| ожидается | 26.07.2027 | 15,6% | - | 234 ₽ |
| ожидается | 26.08.2027 | 15,6% | - | 234 ₽ |
| ожидается | 26.09.2027 | 15,6% | - | 234 ₽ |
| ожидается | 26.10.2027 | 15,6% | - | 234 ₽ |
| ожидается | 26.11.2027 | 15,6% | - | 234 ₽ |
| ожидается | 26.12.2027 | 15,6% | - | 234 ₽ |
| ожидается | 26.01.2028 | 15,6% | - | 234 ₽ |
| ожидается | 26.02.2028 | 15,6% | - | 234 ₽ |
| ожидается | 26.03.2028 | 15,6% | - | 234 ₽ |
| ожидается | 26.04.2028 | 15,6% | - | 234 ₽ |
| ожидается | 26.05.2028 | 15,6% | - | 234 ₽ |
| ожидается | 26.06.2028 | 15,6% | - | 234 ₽ |
| ожидается | 26.07.2028 | 15,6% | - | 234 ₽ |
| ожидается | 26.08.2028 | 15,6% | - | 234 ₽ |
| ожидается | 26.09.2028 | 15,6% | - | 234 ₽ |
| ожидается | 26.10.2028 | 15,6% | - | 234 ₽ |
| ожидается | 26.11.2028 | 15,6% | - | 234 ₽ |
| ожидается | 26.12.2028 | 15,6% | - | 234 ₽ |
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачена | 26.06.2025 | 2,4% | 23,71 ₽ | 976 ₽ |
| выплачена | 26.07.2025 | 3,8% | 38,06 ₽ | 938 ₽ |
| выплачена | 26.08.2025 | 5,8% | 58,06 ₽ | 880 ₽ |
| выплачена | 26.09.2025 | 8,1% | 80,60 ₽ | 800 ₽ |
| выплачена | 26.10.2025 | 0,4% | 3,81 ₽ | 796 ₽ |
| выплачена | 26.11.2025 | 6,9% | 69,41 ₽ | 726 ₽ |
| выплачена | 26.12.2025 | 3,0% | 30,39 ₽ | 696 ₽ |
| выплачена | 26.01.2026 | 9,1% | 91,08 ₽ | 605 ₽ |
| выплачена | 26.02.2026 | 7,2% | 71,46 ₽ | 533 ₽ |
| выплачена | 26.03.2026 | 7,4% | 73,66 ₽ | 460 ₽ |
| выплачена | 26.04.2026 | 5,6% | 55,60 ₽ | 404 ₽ |
| выплачена | 26.05.2026 | 3,7% | 36,66 ₽ | 368 ₽ |
| выплачена | 26.06.2026 | 7,1% | 71,17 ₽ | 296 ₽ |
| выплачена | 26.07.2026 | 3,4% | 33,86 ₽ | 262 ₽ |
| выплачена | 26.08.2026 | 2,9% | 28,87 ₽ | 234 ₽ |
| ближайшая | 26.09.2026 | 0,0% | 0 ₽ | 234 ₽ |
| предстоит | 26.10.2033 | 23,4% | 233,60 ₽ | 0 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и сумма купона, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
О выпуске СФО МОС МСП 6 02
СФО МОС МСП 6 02 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 13,2% годовых при цене 110,9% от номинала. Купонная ставка - 15,6% годовых, выплаты каждые 31 дней. Погашение - 26.10.2033, осталось 7,1 лет. Кредитный рейтинг - AAA. Доходность ниже сопоставимой ОФЗ на 2,0 процентного пункта.
Что означает доходность 13,2%?
Доходность 13,2% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 31 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: