Избранное Портфель

Транс-Миссия БО-02

Транс-МиссияТранспортДоступна неквалифицированным инвесторам
Фиксированный купонКупон ежемесячноАмортизацияБез кредитного рейтинга
нет
Без кредитного рейтингани одно из четырёх агентств не оценивает эмитента
Цена104,69%−0,01% · 994,55 ₽
Доходность к погашению 27,19%до 30.11.2027
ТКД 28,66%купон к цене
Купон23,42 ₽30,00% · 30 дней
Разница с ОФЗ +13,3%ОФЗ 13,90%
Дюрация 10 месяцев0,82 года
До погашения1,1 года30.11.2027

Мосбиржа, данные на 05.11.2026

  • Сектор повышенного инвестиционного риска. Биржа отнесла эмитента к бумагам с повышенным риском - у брокеров такие выпуски часто требуют отдельного подтверждения.

Выплаты

Все 48
Каждые 30 дней12 раз в год · 30,00% годовых · амортизация
5 ноября
23,42 ₽
сегодня
после НДФЛ 20,38 ₽
Номинал погашен на 5%остаток 950 ₽
Выплачено34 из 48
До погашения14 купонов
Купоны за год281,04 ₽
Посчитать доходность с налогом и комиссией
ISIN
RU000A107FG5
Номинал
1 000 ₽сейчас 950 ₽
Купонная ставка
30,00%
Тип купона
Фиксированный
Объём выпуска
285,0 млн ₽
Размер купона
23,42 ₽
Размещение
21.12.2023
Периодичность
30 дней12 раз в год
Погашение
30.11.2027
Амортизация
6 выплатс 06.09.2026
Оферта
нет
НКД
0,78 ₽
Цена покупки одной бумаги
995,33 ₽
Z-спред
+13,1%
Доступ
всем инвесторам
Уровень листинга
3
Регистрационный номер
4B02-02-00447-R
Номер программы
-

О выпуске

Транс-Миссия БО-02 - биржевая облигация ООО «Транс-Миссия». Выпуск на 285,0 млн ₽ размещён 21 декабря 2023 и погашается 30 ноября 2027, номинал возвращают частями: 5% 06.09.2026, 5% 05.12.2026, 5% 05.03.2027, 5% 03.06.2027, 5% 01.09.2027, 75% 30.11.2027.

Купон фиксированный, 30% годовых, выплачивается каждые 30 дней. Действующего кредитного рейтинга у эмитента нет ни от одного из четырёх агентств. Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.

Вопросы о выпуске

Какая доходность у облигации Транс-Миссия БО-02?

Доходность 27,2% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.

Как считается доходность →

Почему у облигации нет кредитного рейтинга?

Ни одно из четырёх агентств (АКРА, Эксперт РА, НКР, НРА) не присвоило эмитенту действующий рейтинг. Оценить риск можно по отчётности эмитента и по премии к ОФЗ сопоставимого срока.

Риски облигаций →

Когда следующая выплата купона?

5 ноября 2026, 23,42 ₽ на облигацию.

Как устроен купон →

Сколько стоит одна облигация?

995,33 ₽ по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 994,55 ₽ плюс накопленный купонный доход 0,78 ₽, без комиссии брокера. Статус квалифицированного инвестора не нужен.

Что такое НКД →

Как часто платят купон?

Каждые 30 дней, 12 раз в год, сейчас 23,42 ₽ за выплату. После каждой амортизации сумма купона в рублях уменьшается вместе с номиналом.

Как устроен купон →

Как облагается купон?

НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 23,42 ₽ придёт 20,38 ₽.

Налоги на облигации →

Что такое амортизация у этого выпуска?

Номинал возвращают частями: 5% 6 сентября 2026, 5% 5 декабря 2026, 5% 5 марта 2027, 5% 3 июня 2027, 5% 1 сентября 2027, 75% 30 ноября 2027. Деньги приходят на счёт вместе с купоном, а купон дальше считается от оставшегося номинала.

Как работает амортизация →

Как цена облигации зависит от ставок?

Дюрация - 0,8 года. При росте доходностей на рынке на 1 процентный пункт цена снизится примерно на 0,65%.

Что такое дюрация →

По темеДоходность к погашениюКупонная и текущая доходностьРазница с ОФЗАмортизацияОфертаРиски облигаций
ПодборкиС ежемесячным купономПогашение в 2027 годуОблигации с амортизацией