Главное для решения
- Сектор повышенного инвестиционного риска. Биржа отнесла эмитента к бумагам с повышенным риском - у брокеров такие выпуски часто требуют отдельного подтверждения.
Цена
Загружаем историю торгов…
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A107FG5
- Дата погашения
- 30.11.2027
- Номинал
- 950 ₽
- Тип купона
- Фиксированный купон
- Период купона
- 30 дней
- Уровень листинга
- 3
- Объём выпуска
- 285,0 млн ₽
- Дата размещения
- 21.12.2023
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- 4B02-02-00447-R
- Оборот за день
- -
- Простая доходность
- 28,5%
- Разница с ОФЗ
- +13,8%
- DMdiscount margin, премия к базовой ставке
- -
- Оферта
- -
- Вид облигации
- Биржевая облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 437 дней
- Выплат купона в год
- 12 раз в год
- Ближайший купон
- 06.10.2026
- Сумма купона
- 23,42 ₽
- Начало торгов на бирже
- 21.12.2023
- Номер программы облигаций
- -
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 07.08.2026 | 30,0% | 24,66 ₽ | 950 ₽ |
| выплачен | 06.09.2026 | 30,0% | 24,66 ₽ | 950 ₽ |
| ближайший | 06.10.2026 | 30,0% | 23,42 ₽ | 950 ₽ |
| ожидается | 05.11.2026 | 30,0% | 23,42 ₽ | 950 ₽ |
| ожидается | 05.12.2026 | 30,0% | 23,42 ₽ | 950 ₽ |
| ожидается | 04.01.2027 | 30,0% | 22,19 ₽ | 950 ₽ |
| ожидается | 03.02.2027 | 30,0% | 22,19 ₽ | 950 ₽ |
| ожидается | 05.03.2027 | 30,0% | 22,19 ₽ | 950 ₽ |
| ожидается | 04.04.2027 | 30,0% | 20,96 ₽ | 950 ₽ |
| ожидается | 04.05.2027 | 30,0% | 20,96 ₽ | 950 ₽ |
| ожидается | 03.06.2027 | 30,0% | 20,96 ₽ | 950 ₽ |
| ожидается | 03.07.2027 | 30,0% | 19,73 ₽ | 950 ₽ |
| ожидается | 02.08.2027 | 30,0% | 19,73 ₽ | 950 ₽ |
| ожидается | 01.09.2027 | 30,0% | 19,73 ₽ | 950 ₽ |
| ожидается | 01.10.2027 | 30,0% | 18,49 ₽ | 950 ₽ |
| ожидается | 31.10.2027 | 30,0% | 18,49 ₽ | 950 ₽ |
| ожидается | 30.11.2027 | 30,0% | 18,49 ₽ | 950 ₽ |
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачена | 06.09.2026 | 5,0% | 50 ₽ | 950 ₽ |
| ближайшая | 05.12.2026 | 5,0% | 50 ₽ | 900 ₽ |
| предстоит | 05.03.2027 | 5,0% | 50 ₽ | 850 ₽ |
| предстоит | 03.06.2027 | 5,0% | 50 ₽ | 800 ₽ |
| предстоит | 01.09.2027 | 5,0% | 50 ₽ | 750 ₽ |
| предстоит | 30.11.2027 | 75,0% | 750 ₽ | 0 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и сумма купона, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
Оферты
Даты, когда выпуск можно или придётся погасить досрочно
| Статус | Дата | Тип | Цена выкупа | Приём заявок |
|---|---|---|---|---|
| прошла | 24.12.2024 | PUTвы вправе предъявить бумагу к выкупу | 100,00% номинала1 007,40 ₽ за бумагу | 09.12.2024 - 13.12.2024 |
PUT-оферта - право инвестора сдать бумагу эмитенту по цене выкупа. CALL-оферта - право эмитента выкупить выпуск досрочно: дату он объявляет сам, и биржа её заранее не публикует. Цена выкупа указана в процентах от номинала: 100% значит выкуп по номиналу, меньше 100% - дешевле номинала. НКД выплачивается сверх этой цены. Прошедшие оферты приглушены.
Кредитный рейтинг
Оценки агентств и рейтинговые действия по эмитенту
| Дата | Действие | Рейтинг | Агентство | Прогноз | Источник |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.12.2025 | Отозван | снят | Эксперт РА | - | релиз ↗ |
| 20.12.2024 | Понижен | BB- → B+ | Эксперт РА | Стабильный | релиз ↗ |
| 20.12.2023 | Присвоен | BB- | Эксперт РА | Стабильный | релиз ↗ |
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам. Он не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
О выпуске Транс-Миссия БО-02
Транс-Миссия БО-02 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 27,2% годовых при цене 105,2% от номинала. Купонная ставка - 30,0% годовых, выплаты каждые 30 дней. Погашение - 30.11.2027, осталось 1,2 лет. Кредитный рейтинг - нет. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 13,8 процентного пункта.
Что означает доходность 27,2%?
Доходность 27,2% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 30 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: