СОПФ ДОМ.РФ 9
Мосбиржа, данные на 04.11.2026
- По выпуску нет биржевых сделок. Бумага числится в торгуемых, но цену показать не из чего: сделок по ней не было. Поэтому цена, доходность и спред к ОФЗ - прочерки. Ставка купона, график выплат, амортизация, объём выпуска и рейтинг эмитента от сделок не зависят и показаны полностью.
Выплаты
Все 36- ISIN
- RU000A107TL6
- Номинал
- 1 000 ₽
- Купонная ставка
- 15,15%
- Тип купона
- ПлавающийКС + 1,15%
- Объём выпуска
- 5,0 млрд ₽
- Размер купона
- 12,45 ₽
- Размещение
- 28.02.2024
- Периодичность
- 30 дней12 раз в год
- Погашение
- 12.02.2027
- Амортизация
- нет
- Оферта
- нет
- НКД
- 9,13 ₽
- Цена покупки одной бумаги
- -
- Z-спред
- -
- Доступ
- всем инвесторам
- Уровень листинга
- 1
- Регистрационный номер
- 4-09-00598-R-001P
- Номер программы
- 4-00598-R-001P
| Дата выплаты | Купить до | Ставка | Купон | Номинал | После НДФЛ |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.03.2024 | выплачен | 17,15% | 14,10 ₽ | 1 000 ₽ | 12,27 ₽ |
| 28.04.2024 | выплачен | 17,15% | 14,10 ₽ | 1 000 ₽ | 12,27 ₽ |
| 28.05.2024 | выплачен | 17,15% | 14,10 ₽ | 1 000 ₽ | 12,27 ₽ |
| 27.06.2024 | выплачен | 17,15% | 14,10 ₽ | 1 000 ₽ | 12,27 ₽ |
| 27.07.2024 | выплачен | 17,15% | 14,10 ₽ | 1 000 ₽ | 12,27 ₽ |
| 26.08.2024 | выплачен | 17,15% | 14,10 ₽ | 1 000 ₽ | 12,27 ₽ |
| 25.09.2024 | выплачен | 19,15% | 15,74 ₽ | 1 000 ₽ | 13,69 ₽ |
| 25.10.2024 | выплачен | 20,15% | 16,56 ₽ | 1 000 ₽ | 14,41 ₽ |
| 24.11.2024 | выплачен | 20,15% | 16,56 ₽ | 1 000 ₽ | 14,41 ₽ |
| 24.12.2024 | выплачен | 22,15% | 18,21 ₽ | 1 000 ₽ | 15,84 ₽ |
| 23.01.2025 | выплачен | 22,15% | 18,21 ₽ | 1 000 ₽ | 15,84 ₽ |
| 22.02.2025 | выплачен | 22,15% | 18,21 ₽ | 1 000 ₽ | 15,84 ₽ |
| 24.03.2025 | выплачен | 22,15% | 18,21 ₽ | 1 000 ₽ | 15,84 ₽ |
| 23.04.2025 | выплачен | 22,15% | 18,21 ₽ | 1 000 ₽ | 15,84 ₽ |
| 23.05.2025 | выплачен | 22,15% | 18,21 ₽ | 1 000 ₽ | 15,84 ₽ |
| 22.06.2025 | выплачен | 22,15% | 18,21 ₽ | 1 000 ₽ | 15,84 ₽ |
| 22.07.2025 | выплачен | 21,15% | 17,38 ₽ | 1 000 ₽ | 15,12 ₽ |
| 21.08.2025 | выплачен | 21,15% | 17,38 ₽ | 1 000 ₽ | 15,12 ₽ |
| 20.09.2025 | выплачен | 19,15% | 15,74 ₽ | 1 000 ₽ | 13,69 ₽ |
| 20.10.2025 | выплачен | 18,15% | 14,92 ₽ | 1 000 ₽ | 12,98 ₽ |
| 19.11.2025 | выплачен | 18,15% | 14,92 ₽ | 1 000 ₽ | 12,98 ₽ |
| 19.12.2025 | выплачен | 17,65% | 14,51 ₽ | 1 000 ₽ | 12,62 ₽ |
| 18.01.2026 | выплачен | 17,65% | 14,51 ₽ | 1 000 ₽ | 12,62 ₽ |
| 17.02.2026 | выплачен | 17,15% | 14,10 ₽ | 1 000 ₽ | 12,27 ₽ |
| 19.03.2026 | выплачен | 17,15% | 14,10 ₽ | 1 000 ₽ | 12,27 ₽ |
| 18.04.2026 | выплачен | 16,65% | 13,68 ₽ | 1 000 ₽ | 11,90 ₽ |
| 18.05.2026 | выплачен | 16,15% | 13,27 ₽ | 1 000 ₽ | 11,54 ₽ |
| 17.06.2026 | выплачен | 15,65% | 12,86 ₽ | 1 000 ₽ | 11,19 ₽ |
| 17.07.2026 | выплачен | 15,65% | 12,86 ₽ | 1 000 ₽ | 11,19 ₽ |
| 16.08.2026 | выплачен | 15,40% | 12,66 ₽ | 1 000 ₽ | 11,01 ₽ |
| 15.09.2026 | выплачен | 15,15% | 12,45 ₽ | 1 000 ₽ | 10,83 ₽ |
| 15.10.2026 | выплачен | 15,15% | 12,45 ₽ | 1 000 ₽ | 10,83 ₽ |
| 14.11.2026 через 10 дней | 12.11.2026 | 15,15% | 12,45 ₽ | 1 000 ₽ | 10,83 ₽ |
| 14.12.2026 | 10.12.2026 | ставку объявят позже | |||
| 13.01.2027 | 11.01.2027 | ставку объявят позже | |||
| 12.02.2027 | 10.02.2027 | ставку объявят позже | |||
«Купить до» - последний день покупки, чтобы получить купон: реестр владельцев фиксируют накануне выплаты, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
| Дата | Агентство | Действие | Рейтинг | Прогноз |
|---|---|---|---|---|
| 10.02.2026 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | - |
| 17.02.2025 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | - |
| 27.02.2024 | АКРА | Присвоен ↗ | AAA(RU) | - |
| 09.07.2021 | АКРА | Присвоен ↗ | eAAA | - |
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам и не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
| СОПФ ДОМ.РФ 4 | фикс | П15.11.2026 | |||||||
| СОПФ ДОМ.РФ 9этот выпуск | флоатер | П12.02.2027 | |||||||
| СОПФ ДОМ.РФ 13 | фикс | П27.05.2027 | |||||||
| СОПФ ДОМ.РФ 6 | флоатер | П26.08.2027 | |||||||
| СОПФ ДОМ.РФ 15 | фикс | П29.09.2027 | |||||||
| СОПФ ДОМ.РФ 14 | фикс | П29.12.2027 | |||||||
| СОПФ ДОМ.РФ 12 | флоатер | П23.02.2028 | |||||||
| СОПФ ДОМ.РФ 16 | флоатер | П29.03.2028 | |||||||
| СОПФ ДОМ.РФ 17 | флоатер | П29.09.2028 | |||||||
| СОПФ ДОМ.РФ 18 | флоатер | П29.12.2028 | |||||||
| СОПФ ДОМ.РФ 8 | флоатер | П21.02.2029 |
Выпуски короче двух месяцев не показаны: их доходность зависит от одной-двух сделок.
О выпуске
СОПФ ДОМ.РФ 9 - биржевая облигация ООО «Специализированное общество проектного финансирования ДОМ.РФ». Выпуск на 5,0 млрд ₽ размещён 28 февраля 2024 и погашается 12 февраля 2027 одной выплатой номинала.
Купон плавающий: КС + 1,15%, выплачивается каждые 30 дней. Кредитный рейтинг: ruAAA от Эксперт РА (эмитенту), AAA(RU) от АКРА (выпуску). Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.
Вопросы о выпуске
Когда следующая выплата купона?
14 ноября 2026, 12,45 ₽ на облигацию. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 12 ноября 2026: реестр фиксируют 13 ноября 2026, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
Какой кредитный рейтинг у эмитента?
Эксперт РА - ruAAA (эмитенту, 28.10.2025); АКРА - AAA(RU) (выпуску, 10.02.2026). Наивысшая надёжность по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.
Как часто платят купон?
Каждые 30 дней, 12 раз в год, сейчас 12,45 ₽ за выплату.
Как облагается купон?
НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 12,45 ₽ придёт 10,83 ₽.