Главное для решения
RUONIA + 1,30% - купон пересчитывается вслед за базой. При сегодняшней базе это 15,45% годовых.
Цена
Загружаем историю торгов…
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A106P97
- Дата погашения
- 26.08.2027
- Номинал
- 1 000 ₽
- Тип купона
- Плавающий купон
- Период купона
- 91 день
- Уровень листинга
- 1
- Объём выпуска
- 30,0 млрд ₽
- Дата размещения
- 31.08.2023
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- 4-06-00598-R-001P
- Оборот за день
- -
- Простая доходность
- 15,5%
- Разница с ОФЗ
- +1,9%
- DMdiscount margin, премия к базовой ставке
- +0,8%
- Оферта
- -
- Вид облигации
- Корпоративная облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 341 дней
- Выплат купона в год
- 4 раз в год
- Ближайший купон
- 26.11.2026
- Сумма купона
- -
- Начало торгов на бирже
- 31.08.2023
- Номер программы облигаций
- 4-00598-R-001P
DM (discount margin, дискаунт-маржин): +0,8% - столько выпуск даёт сверх своей базовой ставки при нынешней цене.
Купон плавающий, будущие ставки неизвестны. Доходность и G-спред посчитаны при допущении, что RUONIA останется на сегодняшнем уровне, а ставка купона - 15,45%. Дискаунт-маржин от этого допущения не зависит: он показывает, сколько бумага даёт сверх базовой ставки при текущей цене.
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 28.05.2026 | - | 39,92 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 27.08.2026 | - | 38,38 ₽ | 1 000 ₽ |
| ближайший | 26.11.2026 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 25.02.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 27.05.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 26.08.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| ближайшая | 26.08.2027 | 100,0% | 1 000 ₽ | 0 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и сумма купона, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
Кредитный рейтинг
Оценки агентств и рейтинговые действия по эмитенту
Эксперт РАAAA28.10.2025
| Дата | Действие | Рейтинг | Агентство | Прогноз | Источник |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.05.2026 | Отозван | снят | Эксперт РА | - | релиз ↗ |
| 30.04.2026 | Подтверждён | AAA | Эксперт РА | - | релиз ↗ |
| 13.04.2026 | Присвоен | AAA | Эксперт РА | - | релиз ↗ |
| 24.12.2025 | Отозван | снят | Эксперт РА | - | релиз ↗ |
| 17.12.2025 | Подтверждён | AAA | Эксперт РА | - | релиз ↗ |
| 18.11.2025 | Отозван | снят | Эксперт РА | - | релиз ↗ |
| 30.10.2025 | Подтверждён | AAA | Эксперт РА | - | релиз ↗ |
| 28.10.2025 | Подтверждён | AAA | Эксперт РА | - | релиз ↗ |
| 28.10.2025 | Подтверждён | AAA | Эксперт РА | - | релиз ↗ |
| 28.10.2025 | Подтверждён | AAA | Эксперт РА | - | релиз ↗ |
| 28.10.2025 | Подтверждён | AAA | Эксперт РА | - | релиз ↗ |
| 28.10.2025 | Подтверждён | AAA | Эксперт РА | - | релиз ↗ |
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам. Он не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
О выпуске СОПФ ДОМ.РФ 6
СОПФ ДОМ.РФ 6 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 15,3% годовых при цене 100,0% от номинала. Плавающий купон: будущая ставка может быть неизвестна заранее. Погашение - 26.08.2027, осталось 0,9 лет. Кредитный рейтинг - AAA. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 1,9 процентного пункта.
Что означает доходность 15,0%?
Это доходность при допущении, что RUONIA останется на сегодняшнем уровне (14,15% годовых). Мы берём объявленный ближайший купон, остальные считаем по формуле выпуска при этой базе, учитываем амортизацию и приводим потоки к сегодняшней цене. У бумаги с плавающим купоном точной доходности к погашению не бывает: будущие купоны зависят от решений ЦБ. Если ставка пойдёт вниз, реальный результат окажется ниже, если вверх - выше. Метрика, свободная от этого допущения, - дискаунт-маржин (DM) ниже на странице.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 91 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: