СОПФ ДОМ.РФ 8
Мосбиржа, данные на 04.11.2026
Выплаты
Все 20- ISIN
- RU000A107TK8
- Номинал
- 1 000 ₽
- Купонная ставка
- 15,41%
- Тип купона
- ПлавающийRUONIA + 1,35%
- Объём выпуска
- 15,0 млрд ₽
- Размер купона
- 38,42 ₽
- Размещение
- 28.02.2024
- Периодичность
- 91 день4 раза в год
- Погашение
- 21.02.2029
- Амортизация
- нет
- Оферта
- нет
- НКД
- 30,20 ₽
- Цена покупки одной бумаги
- 1 025,60 ₽
- DM
- +0,79%
- Доступ
- всем инвесторам
- Уровень листинга
- 1
- Регистрационный номер
- 4-08-00598-R-001P
- Номер программы
- 4-00598-R-001P
| Дата выплаты | Купить до | Ставка | Купон | Номинал | После НДФЛ |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.05.2024 | выплачен | - | 42,62 ₽ | 1 000 ₽ | 37,08 ₽ |
| 28.08.2024 | выплачен | - | 43,87 ₽ | 1 000 ₽ | 38,17 ₽ |
| 27.11.2024 | выплачен | - | 50,79 ₽ | 1 000 ₽ | 44,19 ₽ |
| 26.02.2025 | выплачен | - | 55,28 ₽ | 1 000 ₽ | 48,09 ₽ |
| 28.05.2025 | выплачен | - | 56,01 ₽ | 1 000 ₽ | 48,73 ₽ |
| 27.08.2025 | выплачен | - | 51,72 ₽ | 1 000 ₽ | 45 ₽ |
| 26.11.2025 | выплачен | - | 45,39 ₽ | 1 000 ₽ | 39,49 ₽ |
| 25.02.2026 | выплачен | - | 42,83 ₽ | 1 000 ₽ | 37,26 ₽ |
| 27.05.2026 | выплачен | - | 40,07 ₽ | 1 000 ₽ | 34,86 ₽ |
| 26.08.2026 | выплачен | - | 38,52 ₽ | 1 000 ₽ | 33,51 ₽ |
| 25.11.2026 через 21 день | 23.11.2026 | ставку объявят позже | |||
| 24.02.2027 | 19.02.2027 | ставку объявят позже | |||
| 26.05.2027 | 24.05.2027 | ставку объявят позже | |||
| 25.08.2027 | 23.08.2027 | ставку объявят позже | |||
| 24.11.2027 | 22.11.2027 | ставку объявят позже | |||
| 23.02.2028 | 21.02.2028 | ставку объявят позже | |||
| 24.05.2028 | 22.05.2028 | ставку объявят позже | |||
| 23.08.2028 | 21.08.2028 | ставку объявят позже | |||
| 22.11.2028 | 20.11.2028 | ставку объявят позже | |||
| 21.02.2029 | 19.02.2029 | ставку объявят позже | |||
«Купить до» - последний день покупки, чтобы получить купон: реестр владельцев фиксируют накануне выплаты, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
| Дата | Агентство | Действие | Рейтинг | Прогноз |
|---|---|---|---|---|
| 18.05.2026 | Эксперт РА | Отозван ↗ | - | - |
| 30.04.2026 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAAA | - |
| 13.04.2026 | Эксперт РА | Присвоен ↗ | ruAAA | - |
| 10.02.2026 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | - |
| 24.12.2025 | Эксперт РА | Отозван ↗ | - | - |
| 17.12.2025 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAAA | - |
| 18.11.2025 | Эксперт РА | Отозван ↗ | - | - |
| 30.10.2025 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAAA | - |
| 28.10.2025 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAAA | - |
| 28.05.2025 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAAA | - |
| 17.02.2025 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | - |
| 24.12.2024 | Эксперт РА | Присвоен ↗ | ruAAA | - |
| 18.11.2024 | Эксперт РА | Отозван ↗ | - | - |
| 28.10.2024 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAAA | - |
| 27.09.2024 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAAA | - |
| 27.02.2024 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAAA | - |
| 27.02.2024 | АКРА | Присвоен ↗ | AAA(RU) | - |
| 16.11.2023 | Эксперт РА | Отозван ↗ | - | - |
| 03.11.2023 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAAA | - |
| 03.11.2023 | Эксперт РА | Присвоен ↗ | ruAAA | - |
| 09.07.2021 | АКРА | Присвоен ↗ | eAAA | - |
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам и не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
| СОПФ ДОМ.РФ 4 | фикс | П15.11.2026 | |||||||
| СОПФ ДОМ.РФ 9 | флоатер | П12.02.2027 | |||||||
| СОПФ ДОМ.РФ 13 | фикс | П27.05.2027 | |||||||
| СОПФ ДОМ.РФ 6 | флоатер | П26.08.2027 | |||||||
| СОПФ ДОМ.РФ 15 | фикс | П29.09.2027 | |||||||
| СОПФ ДОМ.РФ 14 | фикс | П29.12.2027 | |||||||
| СОПФ ДОМ.РФ 12 | флоатер | П23.02.2028 | |||||||
| СОПФ ДОМ.РФ 16 | флоатер | П29.03.2028 | |||||||
| СОПФ ДОМ.РФ 17 | флоатер | П29.09.2028 | |||||||
| СОПФ ДОМ.РФ 18 | флоатер | П29.12.2028 | |||||||
| СОПФ ДОМ.РФ 8этот выпуск | флоатер | П21.02.2029 |
Выпуски короче двух месяцев не показаны: их доходность зависит от одной-двух сделок.
О выпуске
СОПФ ДОМ.РФ 8 - биржевая облигация ООО «Специализированное общество проектного финансирования ДОМ.РФ». Выпуск на 15,0 млрд ₽ размещён 28 февраля 2024 и погашается 21 февраля 2029 одной выплатой номинала.
Купон плавающий: RUONIA + 1,35%, выплачивается каждые 91 день. Кредитный рейтинг: ruAAA от Эксперт РА (эмитенту), AAA(RU) от АКРА (выпуску). Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.
Вопросы о выпуске
Какая доходность у облигации СОПФ ДОМ.РФ 8?
Это доходность при допущении, что RUONIA останется на сегодняшнем уровне (14,06% годовых). Мы берём объявленный ближайший купон, остальные считаем по формуле выпуска при этой базе, учитываем амортизацию и приводим потоки к сегодняшней цене. У бумаги с плавающим купоном точной доходности к погашению не бывает: будущие купоны зависят от решений ЦБ. Если ставка пойдёт вниз, реальный результат окажется ниже, если вверх - выше. Метрика, свободная от этого допущения, - дискаунт-маржин (DM) ниже на странице.
Сколько стоит одна облигация?
1 025,60 ₽ по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 995,40 ₽ плюс накопленный купонный доход 30,20 ₽, без комиссии брокера. Статус квалифицированного инвестора не нужен.
Когда следующая выплата купона?
25 ноября 2026, сумму объявят позже. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 23 ноября 2026: реестр фиксируют 24 ноября 2026, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
Как облагается купон?
НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 38,42 ₽ придёт 33,42 ₽.
Как часто платят купон?
Каждые 91 день, 4 раза в год, сейчас 38,42 ₽ за выплату.
Как цена облигации зависит от ставок?
Дюрация - 1,9 года. При росте доходностей на рынке на 1 процентный пункт цена снизится примерно на 1,68%.
Какой кредитный рейтинг у эмитента?
Эксперт РА - ruAAA (эмитенту, 28.10.2025); АКРА - AAA(RU) (выпуску, 10.02.2026). Наивысшая надёжность по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.
Когда погашение облигации СОПФ ДОМ.РФ 8?
21 февраля 2029, через 840 дней. Номинал 1 000 ₽ вернут одной выплатой.