Избранное Портфель

СОПФ ДОМ.РФ 16

СОПФ ДОМ.РФБанкиДоступна неквалифицированным инвесторам
Плавающий купонзалоговое обеспечение
AAA
Наивысшая надёжностьЭксперт РА · эмитенту · 28.10.2025
Эксперт РА ruAAA выпуску · АКРА AAA(RU) выпуску История
Цена100,00%0,00% · 1 000 ₽
Доходность к погашению 15,09%при ключевой ставке ЦБ 14,00%
ТКД 15,60%купон к цене
Купон38,89 ₽15,60% · 91 день
Разница с ОФЗ +1,8%плата за риск
Дюрация 1 год 3 мес.1,26 года
До погашения1,4 года29.03.2028

Мосбиржа, данные на 05.11.2026

Выплаты

Все 8
Каждые 91 день4 раза в год · 15,60% годовых
29 декабря
сумму объявят позже
через 54 дня, купить до 25 декабря
Номинал 1 000 ₽ вернут целиком 29.03.2028амортизации нет
Выплачено2 из 8
До погашения6 купонов
Купоны за год155,57 ₽
Посчитать доходность с налогом и комиссией
ISIN
RU000A10F140
Номинал
1 000 ₽
Купонная ставка
15,60%
Тип купона
ПлавающийКС + 1,60%
Объём выпуска
20,0 млрд ₽
Размер купона
38,89 ₽
Размещение
30.04.2026
Периодичность
91 день4 раза в год
Погашение
29.03.2028
Амортизация
нет
Оферта
нет
НКД
16,24 ₽
Цена покупки одной бумаги
1 016,24 ₽
DM
+1,09%
Доступ
всем инвесторам
Уровень листинга
1
Регистрационный номер
4-13-00598-R-001P
Номер программы
4-00598-R-001P

О выпуске

СОПФ ДОМ.РФ 16 - биржевая облигация ООО «Специализированное общество проектного финансирования ДОМ.РФ». Выпуск на 20,0 млрд ₽ размещён 30 апреля 2026 и погашается 29 марта 2028 одной выплатой номинала.

Купон плавающий: КС + 1,60%, выплачивается каждые 91 день. Кредитный рейтинг: ruAAA от Эксперт РА (эмитенту), ruAAA от Эксперт РА (выпуску), AAA(RU) от АКРА (выпуску). Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.

Вопросы о выпуске

Какая доходность у облигации СОПФ ДОМ.РФ 16?

Это доходность при допущении, что ключевая ставка ЦБ останется на сегодняшнем уровне (14,00% годовых). Мы берём объявленный ближайший купон, остальные считаем по формуле выпуска при этой базе, учитываем амортизацию и приводим потоки к сегодняшней цене. У бумаги с плавающим купоном точной доходности к погашению не бывает: будущие купоны зависят от решений ЦБ. Если ставка пойдёт вниз, реальный результат окажется ниже, если вверх - выше. Метрика, свободная от этого допущения, - дискаунт-маржин (DM) ниже на странице.

Как считается доходность →

Сколько стоит одна облигация?

1 016,24 ₽ по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 1 000 ₽ плюс накопленный купонный доход 16,24 ₽, без комиссии брокера. Статус квалифицированного инвестора не нужен.

Что такое НКД →

Когда следующая выплата купона?

29 декабря 2026, сумму объявят позже. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 25 декабря 2026: реестр фиксируют 28 декабря 2026, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.

Как устроен купон →

Как облагается купон?

НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 38,89 ₽ придёт 33,84 ₽.

Налоги на облигации →

Как часто платят купон?

Каждые 91 день, 4 раза в год, сейчас 38,89 ₽ за выплату.

Как устроен купон →

Как цена облигации зависит от ставок?

Дюрация - 1,3 года. При росте доходностей на рынке на 1 процентный пункт цена снизится примерно на 1,10%.

Что такое дюрация →

Какой кредитный рейтинг у эмитента?

Эксперт РА - ruAAA (эмитенту, 28.10.2025); Эксперт РА - ruAAA (выпуску, 30.04.2026); АКРА - AAA(RU) (выпуску, 05.05.2026). Наивысшая надёжность по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.

Как читать кредитный рейтинг →

Когда погашение облигации СОПФ ДОМ.РФ 16?

29 марта 2028, через 510 дней. Номинал 1 000 ₽ вернут одной выплатой.

Как проходит погашение →

По темеДоходность к погашениюКупонная и текущая доходностьРазница с ОФЗКредитный рейтинг
ПодборкиВсе флоатерыИстория ключевой ставкиС рейтингом AAAНадёжные облигацииПогашение в 2028 году