Главное для решения
АГРО-ФРЕГАТ БО-01 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 42,8% годовых при цене 94,9% от номинала. Купонная ставка - 22,5% годовых, выплаты каждые 91 дней. Погашение - 13.05.2027, осталось 0,8 лет. Кредитный рейтинг - B-. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 29,4 процентного пункта.
Цена и доходность
История торгов на Московской бирже
Загружаем историю торгов…
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 15.05.2025 | 22,5% | 56,10 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 14.08.2025 | 22,5% | 56,10 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 13.11.2025 | 22,5% | 56,10 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 12.02.2026 | 22,5% | 56,10 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 14.05.2026 | 22,5% | 56,10 ₽ | 1 000 ₽ |
| ближайший | 13.08.2026 | 22,5% | 56,10 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 12.11.2026 | 22,5% | 42,07 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 11.02.2027 | 22,5% | 28,05 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 13.05.2027 | 22,5% | 14,02 ₽ | 1 000 ₽ |
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A108FG3
- Дата погашения
- 13.05.2027
- Номинал
- 1 000 ₽
- Тип купона
- Фиксированный купон
- Период купона
- 91 дней
- Уровень листинга
- 3
- Объём выпуска
- 200,0 млн ₽
- Дата размещения
- 16.05.2024
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- 4B02-01-00150-L
- Вид облигации
- Биржевая облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 285 дней
- Выплат купона в год
- 4 раз в год
- Ближайший купон
- 13.08.2026
- Сумма купона
- 56,10 ₽
- Начало торгов на бирже
- 16.05.2024
- Номер программы облигаций
- -
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| ближайшая | 13.08.2026 | 25,0% | 250,00 ₽ | 750 ₽ |
| предстоит | 12.11.2026 | 25,0% | 250,00 ₽ | 500 ₽ |
| предстоит | 11.02.2027 | 25,0% | 250,00 ₽ | 250 ₽ |
| предстоит | 13.05.2027 | 25,0% | 250,00 ₽ | 0 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и рублёвый купон, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
О выпуске АГРО-ФРЕГАТ БО-01
АГРО-ФРЕГАТ БО-01 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 42,8% годовых при цене 94,9% от номинала. Купонная ставка - 22,5% годовых, выплаты каждые 91 дней. Погашение - 13.05.2027, осталось 0,8 лет. Кредитный рейтинг - B-. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 29,4 процентного пункта.
Что означает доходность 42,8%?
Доходность 42,8% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 91 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: