АГРО-ФРЕГАТ БО-01
Мосбиржа, данные на 05.11.2026
Выплаты
Все 12- ISIN
- RU000A108FG3
- Номинал
- 1 000 ₽сейчас 750 ₽
- Купонная ставка
- 22,50%
- Тип купона
- Фиксированный
- Объём выпуска
- 150,0 млн ₽
- Размер купона
- 42,07 ₽
- Размещение
- 16.05.2024
- Периодичность
- 91 день4 раза в год
- Погашение
- 13.05.2027
- Амортизация
- 4 выплатыс 13.08.2026
- Оферта
- нет
- НКД
- 39,30 ₽
- Цена покупки одной бумаги
- 729,30 ₽
- Z-спред
- +59,2%
- Доступ
- всем инвесторам
- Уровень листинга
- 3
- Регистрационный номер
- 4B02-01-00150-L
- Номер программы
- -
| Дата выплаты | Купить до | Ставка | Купон | Номинал | После НДФЛ |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.08.2024 | выплачен | 22,50% | 56,10 ₽ | 1 000 ₽ | 48,81 ₽ |
| 14.11.2024 | выплачен | 22,50% | 56,10 ₽ | 1 000 ₽ | 48,81 ₽ |
| 13.02.2025 | выплачен | 22,50% | 56,10 ₽ | 1 000 ₽ | 48,81 ₽ |
| 15.05.2025 | выплачен | 22,50% | 56,10 ₽ | 1 000 ₽ | 48,81 ₽ |
| 14.08.2025 | выплачен | 22,50% | 56,10 ₽ | 1 000 ₽ | 48,81 ₽ |
| 13.11.2025 | выплачен | 22,50% | 56,10 ₽ | 1 000 ₽ | 48,81 ₽ |
| 12.02.2026 | выплачен | 22,50% | 56,10 ₽ | 1 000 ₽ | 48,81 ₽ |
| 14.05.2026 | выплачен | 22,50% | 56,10 ₽ | 1 000 ₽ | 48,81 ₽ |
| 13.08.2026 | выплачен | 22,50% | 56,10 ₽ | 1 000 ₽ | 48,81 ₽ |
| 12.11.2026 через 7 дней | 10.11.2026 | 22,50% | 42,07 ₽ | 750 ₽ | 36,60 ₽ |
| 11.02.2027 | 09.02.2027 | 22,50% | 28,05 ₽ | 500 ₽ | 24,40 ₽ |
| 13.05.2027 | 11.05.2027 | 22,50% | 14,02 ₽ | 250 ₽ | 12,20 ₽ |
«Купить до» - последний день покупки, чтобы получить купон: реестр владельцев фиксируют накануне выплаты, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
| Дата | Доля номинала | Сумма | Останется номинала |
|---|---|---|---|
| 13.08.2026 | 25% | 250 ₽ | 750 ₽ |
| 12.11.2026 | 25% | 250 ₽ | 500 ₽ |
| 11.02.2027 | 25% | 250 ₽ | 250 ₽ |
| 13.05.2027 | 25% | 250 ₽ | 0 ₽ |
Купон считается от оставшегося номинала: ставка в процентах та же, а сумма в рублях после каждой амортизации меньше.
| Дата | Агентство | Действие | Рейтинг | Прогноз |
|---|---|---|---|---|
| 18.09.2026 | АКРА | Подтверждён ↗ | B-(RU) | Негативный |
| 30.06.2026 | АКРА | Понижен ↗ | B-(RU)было B(RU) | Стабильный |
| 15.09.2025 | АКРА | Присвоен ↗ | B(RU) | Стабильный |
| 11.03.2025 | АКРА | Отозван ↗ | - | - |
| 18.03.2024 | АКРА | Присвоен ↗ | B-(RU) | Стабильный |
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам и не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
О выпуске
АГРО-ФРЕГАТ БО-01 - биржевая облигация ООО «Агро-Фрегат». Выпуск на 150,0 млн ₽ размещён 16 мая 2024 и погашается 13 мая 2027, номинал возвращают частями: 25% 13.08.2026, 25% 12.11.2026, 25% 11.02.2027, 25% 13.05.2027.
Купон фиксированный, 22,50% годовых, выплачивается каждые 91 день. Кредитный рейтинг: B-(RU) от АКРА (эмитенту). Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.
Вопросы о выпуске
Какая доходность у облигации АГРО-ФРЕГАТ БО-01?
Доходность 72,6% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Какой кредитный рейтинг у эмитента?
АКРА - B-(RU) (эмитенту, 18.09.2026). Высокий кредитный риск по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.
Когда следующая выплата купона?
12 ноября 2026, 42,07 ₽ на облигацию. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 10 ноября 2026: реестр фиксируют 11 ноября 2026, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
Сколько стоит одна облигация?
729,30 ₽ по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 690 ₽ плюс накопленный купонный доход 39,30 ₽, без комиссии брокера. Статус квалифицированного инвестора не нужен.
Как часто платят купон?
Каждые 91 день, 4 раза в год, сейчас 42,07 ₽ за выплату. После каждой амортизации сумма купона в рублях уменьшается вместе с номиналом.
Как облагается купон?
НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 42,07 ₽ придёт 36,60 ₽.
Что такое амортизация у этого выпуска?
Номинал возвращают частями: 25% 13 августа 2026, 25% 12 ноября 2026, 25% 11 февраля 2027, 25% 13 мая 2027. Деньги приходят на счёт вместе с купоном, а купон дальше считается от оставшегося номинала.
Как цена облигации зависит от ставок?
Дюрация - 0,2 года. Чем она больше, тем сильнее цена реагирует на изменение ставок на рынке.