Избранное Портфель

А101 БО-001Р-01

А101Стройка и недвижимостьДоступна неквалифицированным инвесторам
Фиксированный купонКупон ежемесячно
A+
Высокая надёжностьАКРА · эмитенту · 19.11.2025
НКР A+.ru · Эксперт РА ruA+ История
Цена101,48%0,00% · 1 014,80 ₽
Доходность к погашению 14,98%до 16.05.2027
ТКД 16,75%купон к цене
Купон13,97 ₽17,00% · 30 дней
Разница с ОФЗ +2,3%ОФЗ 12,64%
Дюрация 6 месяцев0,50 года
До погашения0,5 года16.05.2027

Мосбиржа, данные на 05.11.2026

Выплаты

Все 36
Каждые 30 дней12 раз в год · 17,00% годовых
17 ноября
13,97 ₽
через 12 дней, купить до 13 ноября
после НДФЛ 12,15 ₽
Номинал 1 000 ₽ вернут целиком 16.05.2027амортизации нет
Выплачено29 из 36
До погашения7 купонов
Купоны за год167,64 ₽
Посчитать доходность с налогом и комиссией
ISIN
RU000A108KU4
Номинал
1 000 ₽
Купонная ставка
17,00%
Тип купона
Фиксированный
Объём выпуска
500,0 млн ₽
Размер купона
13,97 ₽
Размещение
31.05.2024
Периодичность
30 дней12 раз в год
Погашение
16.05.2027
Амортизация
нет
Оферта
нет
НКД
8,85 ₽
Цена покупки одной бумаги
1 023,65 ₽
Z-спред
+2,3%
Доступ
всем инвесторам
Уровень листинга
2
Регистрационный номер
4B02-01-00143-L-001P
Номер программы
4-00143-L-001P-02E

О выпуске

А101 БО-001Р-01 - биржевая облигация ООО «А101». Выпуск на 500,0 млн ₽ размещён 31 мая 2024 и погашается 16 мая 2027 одной выплатой номинала.

Купон фиксированный, 17% годовых, выплачивается каждые 30 дней. Кредитный рейтинг: A+(RU) от АКРА (эмитенту), A+.ru от НКР (эмитенту), ruA+ от Эксперт РА (эмитенту). Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.

Вопросы о выпуске

Какая доходность у облигации А101 БО-001Р-01?

Доходность 15,0% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.

Как считается доходность →

Сколько стоит одна облигация?

1 023,65 ₽ по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 1 014,80 ₽ плюс накопленный купонный доход 8,85 ₽, без комиссии брокера. Статус квалифицированного инвестора не нужен.

Что такое НКД →

Когда следующая выплата купона?

17 ноября 2026, 13,97 ₽ на облигацию. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 13 ноября 2026: реестр фиксируют 16 ноября 2026, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.

Как устроен купон →

Как облагается купон?

НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 13,97 ₽ придёт 12,15 ₽.

Налоги на облигации →

Как часто платят купон?

Каждые 30 дней, 12 раз в год, сейчас 13,97 ₽ за выплату.

Как устроен купон →

Как цена облигации зависит от ставок?

Дюрация - 0,5 года. При росте доходностей на рынке на 1 процентный пункт цена снизится примерно на 0,44%.

Что такое дюрация →

Какой кредитный рейтинг у эмитента?

АКРА - A+(RU) (эмитенту, 19.11.2025); НКР - A+.ru (эмитенту, 23.03.2026); Эксперт РА - ruA+ (эмитенту, 21.11.2025). Высокая надёжность по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.

Как читать кредитный рейтинг →

Когда погашение облигации А101 БО-001Р-01?

16 мая 2027, через 192 дня. Номинал 1 000 ₽ вернут одной выплатой.

Как проходит погашение →

По темеДоходность к погашениюКупонная и текущая доходностьРазница с ОФЗКредитный рейтинг
ПодборкиС ежемесячным купономС рейтингом A+Погашение в 2027 году